Talanx Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (TLX100 | TLX)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Talanx [TLX TLX100 DE000TLX1005]
WKN TLX100
ISIN DE000TLX1005
Börsenwert: 22,117 Mrd. €
Kurs: 85,65 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.23 13,73
KUV.23 0,96
Div.23 2,76 %
Div.23 2,34 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-7,38 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-32,25 %
EPS-Wachstum 5 Jahre17,44 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre85,14 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite13,35 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge3,87 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,53 %
Performance pro Jahr15,34 %
Kursstabilität88,66 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung5,38 %
EBIT / Verschuldung0,33
EBIT / Zinszahlungen20,78
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)56
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)70
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2012
4.632,43 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,32 %
Datenherkunft: Morningstar
29,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Talanx Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Talanx [TLX TLX100 DE000TLX1005]
WKN TLX100
ISIN DE000TLX1005
Börsenwert: 22,117 Mrd. €
Kurs: 85,65 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.23 13,73
KUV.23 0,96
Div.23 2,76 %
Div.23 2,34 %
Dividenden-Check 14/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,33 %
letztes Geschäftsjahr2,76 %
erwartet in diesem Jahr2,99 %
erwartet im nächsten Jahr3,34 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität12 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre6,95 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre10,14 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-32,25 %
Finanzverschuldung5,38 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,68
Ø Eigenkapitalrendite11,28 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch64
relative Stärke80
hohe Volatilität79
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2012
4.632,43 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,32 %
Datenherkunft: Morningstar
1,00 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Talanx Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Talanx [TLX TLX100 DE000TLX1005]
WKN TLX100
ISIN DE000TLX1005
Börsenwert: 22,117 Mrd. €
Kurs: 85,65 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Ums.Wachs. 2J -26,93 %
Ums.Wachs. TTM -53,37 %
Div.23 2,76 %
PEG Ratio TTM 0,46
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-53,37 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-26,93 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)103,05 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre24,60 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis26,06 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis25,79 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate10,28 %
Performance 12 Monate27,79 %
Abstand 52-Wochenhoch1,53 %
Abstand GD20014,55 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr79,59 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,56
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,01
Rule-of-40 TTM-53,37 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)56
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2012
4.632,43 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,32 %
Datenherkunft: Morningstar
24,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Talanx Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Talanx [TLX TLX100 DE000TLX1005]
WKN TLX100
ISIN DE000TLX1005
Börsenwert: 22,117 Mrd. €
Kurs: 85,65 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Perf. 10J 204,97 %
w. Volat. 1J 3,56 %
ø Drawdown 10J -20,81 %
ø Drawdown 3J -7,23 %
Robustheits-Check 12/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre93,57 %
Performance 5 Jahre83,71 %
Performance 10 Jahre204,97 %
Volatilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,45 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,41 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,56 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,23 %
DrawDown (3/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-20,81 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-7,23 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,20 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,03
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,40
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,06 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,02 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2012
4.632,43 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,32 %
Datenherkunft: Morningstar
11,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Talanx Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Talanx Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+32,48 % +45,87 % +4,18 % +33,94 % -28,11 % +48,26 % -12,53 % +7,24 % +11,30 % +12,96 % +2,52 %

Talanx im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Ageas EI
ASR Nederland EI
Baloise Holding CHI
Equitable Holdings DI
Goosehead Insurance DI
Helvetia Holding CHI
Mapfre EI
NN Group EI
Sampo OYJ EI
Tryg EI
Helvetia Holding 151,27
+4,95 % +2,14 % +14,38 % +13,31 % +18,25 % +7,51 % +30,55 % +0,78 %
Talanx 85,65
+13,10 % +13,67 % +28,86 % +28,23 % +39,84 % +45,87 % +32,48 % +2,39 %
Tryg 20,61
+0,57 % +3,26 % -2,51 % -2,96 % -11,36 % +5,33 % -0,72 %
ASR Nederland 45,58
+6,44 % +10,11 % +6,01 % +3,06 % -3,72 % +6,94 % +0,07 %
Sampo OYJ 39,47
+1,00 % +3,27 % +5,40 % -0,26 % -6,30 % -10,81 % -0,32 % -0,63 %
Baloise Holding 163,64
+2,66 % -0,96 % +1,60 % +4,90 % +6,87 % -7,64 % +24,36 % -0,28 %
Goosehead Insurance 117,40
+24,49 % +0,99 % -3,84 % +70,90 % +120,73 % +55,37 % +0,06 %
Ageas 47,12
+5,11 % -2,68 % +3,10 % +1,13 % +5,72 % -5,09 % +20,07 % +0,60 %
NN Group 42,94
+5,65 % +4,85 % +6,06 % -1,50 % +2,26 % -6,32 % +20,31 % +0,40 %
Equitable Holdings 46,25
+13,84 % +15,11 % +12,77 % +24,99 % +16,03 % +39,33 % -0,25 %
Mapfre 2,46
-0,41 %

Seasonal Chart zu Talanx AG: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Talanx Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 58 % 67 % 58 % 33 % 50 % 58 % 42 % 42 % 50 % 69 % 67 %
Ø Perfor­mance 1,2 % 1,5 % 1,1 % 1,5 % -0,2 % -1,4 % 1,3 % 1,5 % -0,7 % 1,1 % 5,0 % 1,6 %
max. Per­for­mance 8,8 %
2019
11,9 %
2021
14,8 %
2016
6,7 %
2023
14,5 %
2023
7,1 %
2019
6,6 %
2017
11,4 %
2023
5,2 %
2019
12,8 %
2021
22,4 %
2020
7,9 %
2012
min. Per­for­mance -7,4 %
2016
-10,8 %
2020
-23,0 %
2020
-3,7 %
2024
-11,8 %
2018
-12,0 %
2016
-6,5 %
2020
-7,8 %
2015
-11,6 %
2020
-8,1 %
2020
-5,1 %
2021
-5,5 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
29.Okt bis 22.Jan
Schwächste Entwicklung
13.Apr bis 06.Jul
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Talanx AG Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Talanx AG Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Talanx Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-7,38 %
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre17,44 %
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,36
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis13,73
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite2,76 %
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Talanx AG - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Talanx AG von 49,0 Mrd. EUR auf 23,0 Mrd. EUR um 53,0% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 1,2 Mrd. EUR auf 1,6 Mrd. EUR um 34,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 6,9% ggü. 2,4% im Vorjahr. Am 14.08.2024 meldete Talanx AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,5 Mrd. EUR (+103,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 518,0 Mio. EUR (+28,2% ggü. Vorjahresquartal).

Talanx AG ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 13,7 - gemessen daran sind 30,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,0 gehört Talanx AG zu den günstigsten 43,0% der Aktien. Talanx AG zahlt eine Dividende von 2,35 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 2,8%. 35,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,35 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 17,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 16,1% und das der letzten 5 Jahre 10,1%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Talanx AG eine Rendite von 30,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 8,9% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 17,2% (Outperformance: 10,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 11.12.2024 bei 86,32 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 85,65 EUR, womit sich die Aktie 0,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.08.2024 bei 61,20 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 85,65 EUR erholen und damit um 40,0% seit Tief zulegen.

Talanx AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 87,0 von 100 – 13,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der hohe Score von 78,0 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.

Talanx AG - Dividenden

Talanx AG hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,6 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 7,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 40 %.

Dividende 2023: 2,35 EUR je Aktie (3,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,00 EUR je Aktie (4,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,60 EUR je Aktie (3,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,50 EUR je Aktie (4,7 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im DAX sind gerade:
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Volkswagen AG Vz. (8,1 %)
BASF SE (7,0 %)
Bayerische Motoren Werke AG (6,0 %)
Allianz SE (5,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Insurance - Diversified" haben folgende Dividendenrenditen:
Allianz SE (5,7 %)
Talanx AG (3,6 %)