Traton Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (TRAT0N | 8TRA)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Traton [8TRA TRAT0N DE000TRAT0N7]
WKN TRAT0N
ISIN DE000TRAT0N7
Börsenwert: 14,308 Mrd. €
Kurs: 29,33 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.24 5,23
KUV.24 0,30
Div.24 11,58 %
Div.23 10,23 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre12,03 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre96,82 %
EPS-Wachstum 5 Jahre13,04 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre98,53 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite13,48 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital15,51 %
Nettogewinnmarge4,65 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,65 %
Performance pro Jahr10,12 %
Kursstabilität45,54 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung0,00 %
EBIT / Verschuldung-
EBIT / Zinszahlungen5,07
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)92
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)96
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2019
1.114,56 €
Ø Performance
letzte 6 Jahre
1,82 %
Datenherkunft: Morningstar
10,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Traton Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Traton [8TRA TRAT0N DE000TRAT0N7]
WKN TRAT0N
ISIN DE000TRAT0N7
Börsenwert: 14,308 Mrd. €
Kurs: 29,33 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.24 5,23
KUV.24 0,30
Div.24 11,58 %
Div.23 10,23 %
Dividenden-Check 8/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre8,86 %
letztes Geschäftsjahr11,58 %
erwartet in diesem Jahr4,84 %
erwartet im nächsten Jahr5,99 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität4 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre27,73 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum96,82 %
Finanzverschuldung0,00 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,28
Ø Eigenkapitalrendite8,63 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch31
relative Stärke37
hohe Volatilität35
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2019
1.114,56 €
Ø Performance
letzte 6 Jahre
1,82 %
Datenherkunft: Morningstar
42,00 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Traton Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Traton [8TRA TRAT0N DE000TRAT0N7]
WKN TRAT0N
ISIN DE000TRAT0N7
Börsenwert: 14,308 Mrd. €
Kurs: 29,33 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Ums.Wachs. 2J 8,49 %
Ums.Wachs. TTM -2,54 %
Div.24 11,58 %
PEG Ratio TTM -1,23
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-2,54 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre8,49 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-10,10 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre56,86 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-4,73 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-38,00 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-2,82 %
Performance 12 Monate-4,09 %
Abstand 52-Wochenhoch23,80 %
Abstand GD200-2,54 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr11,92 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-3,54 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)92
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2019
1.114,56 €
Ø Performance
letzte 6 Jahre
1,82 %
Datenherkunft: Morningstar
61,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Traton Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Traton [8TRA TRAT0N DE000TRAT0N7]
WKN TRAT0N
ISIN DE000TRAT0N7
Börsenwert: 14,308 Mrd. €
Kurs: 29,33 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 5,08 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -10,38 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre96,64 %
Performance 5 Jahre73,68 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,54 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,18 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,08 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,77 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-10,38 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,16
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,50
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,04 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,60 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2019
1.114,56 €
Ø Performance
letzte 6 Jahre
1,82 %
Datenherkunft: Morningstar
77,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Traton Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Traton Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+4,83 % +31,10 % +50,88 % -36,18 % -2,06 % -5,48 % - - - - -

Traton im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

AGCO DI
Alamo Group XNYS
Epiroc SKI
EPIROC B LS
Exor EI
KION GROUP EI
Konecranes EI
Metso EI
Oshkosh DI
Terex DI
EPIROC B 16,61
+5,79 % +6,92 % -6,12 % +11,07 % +0,12 %
Exor 89,10
+5,12 % -2,15 % -0,88 % +1,02 %
Konecranes 68,15
+10,42 % +27,40 % +16,75 % +42,93 % +37,81 % +50,07 % +10,78 % +0,37 %
Oshkosh 125,92
+12,24 % +12,23 % +1,34 % +16,00 % +20,35 % -12,31 % +32,98 % +0,24 %
Terex 50,70
+8,54 % +22,93 % +3,37 % +21,74 % -6,87 % -19,56 % +9,81 % -0,07 %
Traton 29,33
+11,38 % +2,24 % +25,62 % +26,33 % +31,10 % +4,83 % -0,51 %
AGCO 109,70
+7,47 % +15,10 % -3,28 % +4,18 % -8,35 % -23,00 % +17,49 % -0,05 %
Metso 11,24
+7,07 % +19,89 % +3,90 % +14,52 % +1,27 % -2,07 % +25,22 % -0,42 %
Alamo Group 224,01
+15,64 % +17,83 % +11,48 % +24,30 % +11,52 % -11,55 % +20,49 % -0,52 %
Epiroc 212,21
+12,31 % +1,05 % +7,59 % +2,73 % -4,77 % +9,83 % +0,10 %
KION GROUP 52,30
+3,14 % -1,37 % -12,38 % +7,72 % +27,68 % -17,61 % +68,86 % -2,06 %

Seasonal Chart zu Traton SE: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Traton Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 50 % 50 % 33 % 67 % 67 % 33 % 33 % 33 % 33 % 33 % 67 % 50 %
Ø Perfor­mance 2,9 % -0,1 % -0,7 % 2,4 % 4,8 % -3,4 % -1,4 % -2,9 % -2,3 % -1,8 % 9,6 % 0,6 %
max. Per­for­mance 12,1 %
2023
21,4 %
2025
35,5 %
2024
16,0 %
2023
15,4 %
2021
14,9 %
2020
8,7 %
2022
6,5 %
2020
8,2 %
2019
3,2 %
2022
31,7 %
2020
7,8 %
2023
min. Per­for­mance -4,4 %
2022
-16,8 %
2020
-33,4 %
2020
-7,1 %
2025
-10,2 %
2023
-18,6 %
2022
-7,5 %
2020
-9,6 %
2019
-13,2 %
2022
-6,7 %
2023
-6,7 %
2021
-7,1 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
07.Apr bis 05.Jun
Schwächste Entwicklung
05.Jun bis 22.Aug
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Traton SE Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Traton SE Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Traton Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre12,03 %
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre13,04 %
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,29
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis5,23
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite11,58 %
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Traton SE - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Traton SE von 46,9 Mrd. EUR auf 47,5 Mrd. EUR um 1,3% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 2,5 Mrd. EUR auf 2,8 Mrd. EUR um 14,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 5,9% ggü. 5,2% im Vorjahr. Am 28.04.2025 meldete Traton SE die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 10,6 Mrd. EUR (-10,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 466,0 Mio. EUR (-38,0% ggü. Vorjahresquartal).

Traton SE ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 5,2 - gemessen daran sind 4,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,3 gehört Traton SE zu den günstigsten 8,0% der Aktien. Traton SE zahlt eine Dividende von 3,40 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 11,6%. 0,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,40 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 11,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 13,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 89,5% und das der letzten 5 Jahre 27,7%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Traton SE eine Rendite von -4,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -34,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -0,9% (Outperformance: -1,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 07.03.2025 bei 38,45 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 29,30 EUR, womit sich die Aktie 23,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 09.04.2025 bei 25,12 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 29,30 EUR erholen und damit um 16,6% seit Tief zulegen.

Traton SE wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Value charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 100,0 von 100 – 0,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 95,0 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.

Traton SE - Dividenden

Traton SE hat derzeit eine Dividendenrendite von 6,1 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 30 %.

Dividende 2024: 1,70 EUR je Aktie (6,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 1,50 EUR je Aktie (7,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,70 EUR je Aktie (5,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,50 EUR je Aktie (2,3 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im DAX sind gerade:
Mercedes-Benz Group AG (8,0 %)
Volkswagen AG Vz. (7,1 %)
Bayerische Motoren Werke AG (5,4 %)
Deutsche Post AG (5,4 %)
BASF SE (5,3 %)

Andere Aktien aus der Branche "Farm & Heavy Construction Machinery" haben folgende Dividendenrenditen:
Traton SE (6,1 %)
Daimler Truck Holding AG (5,2 %)
Wacker Neuson SE (4,1 %)
KION GROUP AG (2,6 %)