Traton Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (TRAT0N | 8TRA)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
22,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Traton Schau sie Dir an!
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
40,00 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Traton Schau sie Dir an!
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
16,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Traton Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
65,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Traton Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Traton Aktie?
| Lfd. Jahr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +30,39 % | +50,88 % | -36,18 % | -2,06 % | -5,48 % | - | - | - | - | - | - |
Traton im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
AGCO DI
Cargotec EI
Epiroc SKI
EPIROC B LS
Exor EI
KION GROUP EI
Konecranes EI
Metso EI
Oshkosh DI
Terex DI
| EPIROC B | 15,09 | ||||||
| -0,21 % | +3,68 % | -5,24 % | -1,44 % | ||||
| Exor | 88,23 | ||||||
| +14,14 % | +32,50 % | -2,40 % | -0,14 % | ||||
| Konecranes | 61,88 | ||||||
| +10,11 % | +18,05 % | +21,59 % | +21,32 % | +46,87 % | +41,79 % | +52,65 % | +0,69 % |
| Oshkosh | 94,01 | ||||||
| +6,98 % | -0,11 % | +2,64 % | -4,95 % | +4,07 % | +22,93 % | -13,29 % | -0,20 % |
| Cargotec | 52,20 | ||||||
| +7,50 % | +11,12 % | +11,96 % | +6,41 % | +11,91 % | +27,54 % | -1,00 % | +0,62 % |
| Terex | 45,08 | ||||||
| +5,09 % | +8,23 % | +6,20 % | +1,73 % | +2,93 % | +34,50 % | -21,55 % | -0,27 % |
| AGCO | 93,53 | ||||||
| +7,59 % | +3,78 % | -2,45 % | -6,48 % | -16,41 % | -12,46 % | -22,96 % | +3,29 % |
| Metso | 8,94 | ||||||
| +7,26 % | +9,14 % | +4,45 % | -0,70 % | -2,70 % | -4,60 % | -2,38 % | +0,37 % |
| Traton | 27,60 | ||||||
| +3,20 % | +5,69 % | +8,74 % | +41,12 % | +50,88 % | +30,39 % | -1,95 % | |
| Epiroc | 195,11 | ||||||
| +10,69 % | +6,90 % | -4,22 % | +1,46 % | +6,51 % | -3,35 % | -0,53 % | |
| KION GROUP | 31,28 | ||||||
| -0,01 % | -12,70 % | -18,72 % | -30,90 % | +9,40 % | +44,45 % | -19,06 % | +0,84 % |
Traton SE Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Setze Alarme auf deine Aktien
Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...
AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSTraton SE Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Traton Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
9 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
1,27
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Traton SE
Traton SE - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Traton SE von 40,3 Mrd. EUR auf 46,9 Mrd. EUR um 16,2% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 1,1 Mrd. EUR auf 2,5 Mrd. EUR um 114,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 5,2% ggü. 2,8% im Vorjahr. Am 28.10.2024 meldete Traton SE die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 11,9 Mrd. EUR (+4,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 723,0 Mio. EUR (+3,0% ggü. Vorjahresquartal).Traton SE ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 5,6 - gemessen daran sind 9,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,3 gehört Traton SE zu den günstigsten 10,0% der Aktien. Traton SE zahlt eine Dividende von 3,00 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 10,9%. 2,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,00 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 10,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 114,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 128,9%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Traton SE eine Rendite von 31,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 12,3% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -3,1% (Outperformance: -6,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 26.04.2024 bei 36,70 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 27,80 EUR, womit sich die Aktie 24,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.01.2024 bei 20,34 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 27,80 EUR erholen und damit um 36,7% seit Tief zulegen.
Traton SE wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Growth charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,0 von 100 – 6,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 94,0 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).
Traton SE - Dividenden
Traton SE hat derzeit eine Dividendenrendite von 7,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 33 %.
Dividende 2023: 1,50 EUR je Aktie (7,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,70 EUR je Aktie (5,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,50 EUR je Aktie (2,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,25 EUR je Aktie (1,1 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im DAX sind gerade:
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Volkswagen AG Vz. (8,1 %)
BASF SE (7,0 %)
Bayerische Motoren Werke AG (6,0 %)
Allianz SE (5,7 %)
Andere Aktien aus der Branche "Farm & Heavy Construction Machinery" haben folgende Dividendenrenditen:
Traton SE (7,0 %)
Wacker Neuson SE (6,3 %)
Daimler Truck Holding AG (5,6 %)
KION GROUP AG (1,8 %)