Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Vitesco Technologies Group AG Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Vitesco Technologies Group AG Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,60
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Vitesco Technologies Group AG

Vitesco Technologies Group AG - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Vitesco Technologies Group AG von 9,1 Mrd. EUR auf 9,2 Mrd. EUR um 1,8% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 23,6 Mio. EUR auf -96,4 Mio. EUR. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -1,0% ggü. 0,3% im Vorjahr. Am 14.03.2024 meldete Vitesco Technologies Group AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,3 Mrd. EUR (-2,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -62,2 Mio. EUR (Vorjahr: 12,0 Mio. EUR).

Vitesco Technologies Group AG ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,3 gehört Vitesco Technologies Group AG zu den günstigsten 10,9% der Aktien. Vitesco Technologies Group AG zahlt eine Dividende von 0,25 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 0,4%. 79,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,25 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,4%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Vitesco Technologies Group AG eine Rendite von 4,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -9,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -2,9% (Outperformance: -2,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 06.11.2023 bei 96,20 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 68,00 EUR, womit sich die Aktie 29,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 04.05.2023 bei 58,90 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 68,00 EUR erholen und damit um 15,4% seit Tief zulegen.

Vitesco Technologies Group AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 5,9 von 100 – 94,1% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der niedrige Score von 17,8 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren.