Zeal Network SE - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Zeal Network SE von 105,2 Mio. EUR auf 116,0 Mio. EUR um 10,3% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 16,0 Mio. EUR auf 12,8 Mio. EUR um 19,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 11,1% ggü. 15,2% im Vorjahr. Am 25.03.2024 meldete Zeal Network SE die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 30,0 Mio. EUR (-2,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 3,3 Mio. EUR (-13,8% ggü. Vorjahresquartal).

Zeal Network SE ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 59,2 - gemessen daran sind 72,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 6,5 gehört Zeal Network SE zu den günstigsten 91,1% der Aktien. Zeal Network SE zahlt eine Dividende von 1,10 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 3,1%. 32,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,10 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 10,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 6,9% und das der letzten 5 Jahre 1,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Zeal Network SE eine Rendite von -7,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -19,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 10,8% (Outperformance: 13,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 09.05.2023 bei 39,45 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 34,95 EUR, womit sich die Aktie 11,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 20.03.2024 bei 28,20 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 34,95 EUR erholen und damit um 23,9% seit Tief zulegen.

Zeal Network SE wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Safety charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,0 von 100 – 4,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 86,1 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.