Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Carlsberg A/S Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Carlsberg A/S Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,51
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Carlsberg A/S - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Carlsberg A/S von 66,6 Mrd. DKK auf 70,3 Mrd. DKK um 5,4% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 6,8 Mrd. DKK auf -1,1 Mrd. DKK. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -1,5% ggü. 10,3% im Vorjahr. Am 06.02.2019 meldete Carlsberg A/S die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2018 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 0,00 DKK (-nan% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 0,00 DKK (Vorjahr: 0,00 DKK).

Carlsberg A/S ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,7 gehört Carlsberg A/S zu den günstigsten 42,7% der Aktien. Carlsberg A/S zahlt eine Dividende von 27,00 DKK und hat damit eine Dividendenrendite von 3,2%. 35,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 27,00 DKK und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 12,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 8,7% und das der letzten 5 Jahre 11,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Carlsberg A/S eine Rendite von -8,4% erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 1,2%. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 16.05.2023 bei 1148,00 DKK. Derzeitig notiert der Preis bei 831,77 DKK, womit sich die Aktie 27,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 10.11.2023 bei 816,80 DKK. Seitdem konnte sich die Aktie auf 831,77 DKK erholen und damit um 1,8% seit Tief zulegen.

Carlsberg A/S wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 6,1 von 100 – 93,9% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 88,4 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.