Rockwool Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (889488 | R90)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Rockwool [R90 889488 DK0010219153]
WKN 889488
ISIN DK0010219153
Börsenwert: 8,845 Mrd. €
Kurs: 418,80 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 23,20
KUV.23 2,44
Div.23 1,38 %
Div.23 1,13 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre6,27 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre85,99 %
EPS-Wachstum 5 Jahre8,20 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre70,99 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite12,98 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital12,46 %
Nettogewinnmarge9,18 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,41 %
Performance pro Jahr15,35 %
Kursstabilität12,30 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung3,24 %
EBIT / Verschuldung4,73
EBIT / Zinszahlungen24,73
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)51
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)54
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2016
2.552,04 €
Ø Performance
letzte 8 Jahre
12,26 %
Datenherkunft: Morningstar
16,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Rockwool Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Rockwool [R90 889488 DK0010219153]
WKN 889488
ISIN DK0010219153
Börsenwert: 8,845 Mrd. €
Kurs: 418,80 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 23,20
KUV.23 2,44
Div.23 1,38 %
Div.23 1,13 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,21 %
letztes Geschäftsjahr1,38 %
erwartet in diesem Jahr1,83 %
erwartet im nächsten Jahr1,88 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität15 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre15,26 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre7,55 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum85,99 %
Finanzverschuldung3,24 %
Stabilität Nettogewinnmarge7,21
Ø Eigenkapitalrendite13,04 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch48
relative Stärke98
hohe Volatilität43
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2016
2.552,04 €
Ø Performance
letzte 8 Jahre
12,26 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Rockwool [R90 889488 DK0010219153]
WKN 889488
ISIN DK0010219153
Börsenwert: 8,845 Mrd. €
Kurs: 418,80 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 8,27 %
Ums.Wachs. TTM 0,45 %
Div.23 1,38 %
PEG Ratio TTM 0,45
Wachstums-Check 14/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)0,45 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre8,27 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)10,14 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre13,19 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis42,76 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis40,43 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate4,44 %
Performance 12 Monate99,94 %
Abstand 52-Wochenhoch3,60 %
Abstand GD20022,08 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr95,76 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM13,21 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)51
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2016
2.552,04 €
Ø Performance
letzte 8 Jahre
12,26 %
Datenherkunft: Morningstar
2,33 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Rockwool Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Rockwool [R90 889488 DK0010219153]
WKN 889488
ISIN DK0010219153
Börsenwert: 8,845 Mrd. €
Kurs: 418,80 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J 278,79 %
w. Volat. 1J 3,68 %
ø Drawdown 10J -31,39 %
ø Drawdown 3J -12,28 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre6,77 %
Performance 5 Jahre143,19 %
Performance 10 Jahre278,79 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,79 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,09 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,68 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,19 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-31,39 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-32,34 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-12,28 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-10,67 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage-
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2016
2.552,04 €
Ø Performance
letzte 8 Jahre
12,26 %
Datenherkunft: Morningstar
64,67 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Rockwool Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Rockwool Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+57,40 % +19,97 % -42,41 % +22,86 % +47,13 % -5,26 % -4,61 % +41,77 % - - -

Rockwool im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

AAON XNAS
Advanced Drainage Systems DI
Armstrong World Industries DI
AZEK Company DI
Gibraltar Industries XNAS
GMS XNYS
Louisiana-Pacific DI
NIBE INDUSTRIER B SKI
Owens Corning DI
Trex Company DI
Gibraltar Industries 67,91
+17,18 % +8,86 % -0,11 % -2,69 % +24,25 % +72,14 % -13,51 % +1,16 %
Armstrong World Industries 137,94
+13,29 % +7,21 % +19,69 % +11,91 % +31,72 % +43,34 % +40,30 % +1,24 %
GMS 94,34
+26,56 % +37,53 % +26,69 % +52,08 % +65,52 % +14,45 % +2,33 %
NIBE INDUSTRIER B 48,21
+17,28 % +9,59 % -5,07 % -25,17 % -28,13 % -27,09 % -31,65 % +0,44 %
Owens Corning 187,43
+20,27 % +24,39 % +25,68 % +27,01 % +52,11 % +73,77 % +26,45 % +3,87 %
AZEK Company 45,57
+19,14 % +2,39 %
Advanced Drainage Systems 155,42
+22,57 % +34,30 % +21,68 % +11,23 % +13,92 % +71,57 % +10,51 % +1,58 %
Rockwool 418,80
+20,02 % +1,97 % +3,58 % +53,92 % +19,97 % +57,40 % +1,95 %
Louisiana-Pacific 103,82
+22,70 % +32,93 % +35,13 % +16,05 % +39,81 % +19,65 % +46,58 % -0,84 %
Trex Company 65,39
+23,00 % +7,45 % -4,53 % -11,20 % +20,26 % +95,58 % -21,01 % +1,40 %
AAON 112,05
+24,94 % +29,00 % +27,20 % +33,90 % +76,06 % +47,11 % +51,68 % -0,36 %

Seasonal Chart zu ROCKWOOL INTL NAM.B DK 10: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die ROCKWOOL INTL NAM.B DK 10 Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 38 % 38 % 50 % 75 % 75 % 50 % 88 % 50 % 50 % 50 % 38 % 75 %
Ø Perfor­mance -0,3 % -2,1 % 0,7 % 3,3 % 10,9 % -0,6 % 6,9 % -1,1 % -2,4 % -1,0 % 0,5 % 4,3 %
max. Per­for­mance 16,2 %
2023
18,0 %
2024
24,1 %
2021
14,1 %
2020
30,8 %
2020
8,9 %
2018
17,7 %
2020
13,6 %
2020
9,0 %
2017
25,1 %
2022
19,9 %
2023
14,0 %
2016
min. Per­for­mance -14,3 %
2022
-16,4 %
2023
-21,5 %
2020
-9,1 %
2022
-3,7 %
2022
-17,2 %
2022
-0,4 %
2017
-21,2 %
2019
-21,9 %
2022
-18,9 %
2018
-23,3 %
2018
-2,1 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
24.Mär bis 07.Jun
Schwächste Entwicklung
09.Jan bis 24.Mär
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

ROCKWOOL INTL NAM.B DK 10 Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

ROCKWOOL INTL NAM.B DK 10 Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient ROCKWOOL INTL NAM.B DK 10 Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre6,27 %
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre8,20 %
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 9,93
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis23,20
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,38 %
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für ROCKWOOL INTL NAM.B DK 10

ROCKWOOL INTL NAM.B DK 10 - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von ROCKWOOL INTL NAM.B DK 10 von 3,9 Mrd. EUR auf 3,6 Mrd. EUR um 7,3% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 273,0 Mio. EUR auf 389,0 Mio. EUR um 42,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 10,7% ggü. 7,0% im Vorjahr. Am 22.08.2024 meldete ROCKWOOL INTL NAM.B DK 10 die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,0 Mrd. EUR (+10,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 142,0 Mio. EUR (+39,2% ggü. Vorjahresquartal).

ROCKWOOL INTL NAM.B DK 10 ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 22,8 - gemessen daran sind 44,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,4 gehört ROCKWOOL INTL NAM.B DK 10 zu den günstigsten 47,2% der Aktien. ROCKWOOL INTL NAM.B DK 10 zahlt eine Dividende von 5,77 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 1,4%. 62,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 5,77 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 22,7% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 10,4% und das der letzten 5 Jahre 7,6%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von ROCKWOOL INTL NAM.B DK 10 eine Rendite von 99,9% erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 5,9%. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 26.09.2024 bei 3224,00 DKK. Derzeitig notiert der Preis bei 3107,99 DKK, womit sich die Aktie 3,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 31.10.2023 bei 1482,50 DKK. Seitdem konnte sich die Aktie auf 3107,99 DKK erholen und damit um 109,6% seit Tief zulegen.

ROCKWOOL INTL NAM.B DK 10 wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Safety charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,3 von 100 – 3,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der hohe Score von 94,5 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.

ROCKWOOL INTL NAM.B DK 10 - Dividenden

ROCKWOOL INTL NAM.B DK 10 hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,2 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 15,3 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 34 %.

Dividende 2023: 43,00 DKK je Aktie (2,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 35,00 DKK je Aktie (2,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 35,00 DKK je Aktie (1,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 32,00 DKK je Aktie (1,4 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Engie S.A. (9,0 %)
Caixabank S.A. (8,5 %)
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)
ING Groep N.V. (8,2 %)

Andere Aktien aus der Branche "Building Products & Equipment" haben folgende Dividendenrenditen:
Compagnie de Saint-Gobain S.A. (3,2 %)
Geberit AG (2,4 %)
Rockwool A/S (2,2 %)
Belimo Holding AG (1,8 %)
NIBE Industrier AB (0,9 %)