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Vestas Wind Systems AS [VWS | WKN 913769 | ISIN DK0010268606]

WKN 913769
ISIN DK0010268606
Börsenwert: 31,909 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 39,33
KUV20 2,08
Div.20 0,69 %
Div.19 0,67 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre11,96 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre86,40 %
EPS-Wachstum 5 Jahre4,70 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-62,70 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite21,12 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital17,57 %
Nettogewinnmarge5,90 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,68 %
Performance pro Jahr19,41 %
Kursstabilität67,02 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung7,46 %
EBIT / Verschuldung0,72
EBIT / Zinszahlungen24,35
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)55
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)34
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2000
3.851,13 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
20,54 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Vestas Wind Systems AS [VWS | WKN 913769 | ISIN DK0010268606]

WKN 913769
ISIN DK0010268606
Börsenwert: 31,909 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 39,33
KUV20 2,08
Div.20 0,69 %
Div.19 0,67 %
Dividenden-Check 6/15
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,66 %
letztes Geschäftsjahr0,67 %
erwartet in diesem Jahr0,76 %
erwartet im nächsten Jahr0,95 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre70,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre3,04 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum86,40 %
Finanzverschuldung7,46 %
Stabilität Nettogewinnmarge4,25
Ø Eigenkapitalrendite24,68 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch37
relative Stärke86
hohe Volatilität45
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2000
3.851,13 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
20,54 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Vestas Wind Systems AS [VWS | WKN 913769 | ISIN DK0010268606]

WKN 913769
ISIN DK0010268606
Börsenwert: 31,909 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 20,93 %
Ums.Wachs. TTM 22,00 %
Div.20 0,69 %
PEG Ratio TTM 4,27
Wachstums-Check 13/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)22,00 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre20,93 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-8,11 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre6,94 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis9,55 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis97,93 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-4,38 %
Performance 12 Monate69,12 %
Abstand 52-Wochenhoch26,01 %
Abstand GD20014,36 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr96,94 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)23,53
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)10,94
Rule-of-40 TTM16,95 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)54
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2000
3.851,13 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
20,54 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,80
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)