Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Danske Bank A/S [DSN | WKN 850857 | ISIN DK0010274414]

WKN 850857
ISIN DK0010274414
Börsenwert: 108,179 Mrd. DKK
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 27,24
KUV20 2,35
Div.20 1,56 %
Div.19 6,70 %
Qualitäts-Check 4/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre0,07 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-64,99 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-18,16 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-84,57 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite6,44 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge23,25 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,64 %
Performance pro Jahr-9,36 %
Kursstabilität-80,67 %
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung28,55 %
EBIT / Verschuldung0,00
EBIT / Zinszahlungen0,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)52
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)64
Volladj. Daten:
Aus 1.000 DKK
wurden seit 1999
1.629,29 DKK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,28 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Danske Bank A/S [DSN | WKN 850857 | ISIN DK0010274414]

WKN 850857
ISIN DK0010274414
Börsenwert: 108,179 Mrd. DKK
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 27,24
KUV20 2,35
Div.20 1,56 %
Div.19 6,70 %
Dividenden-Rendite (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre4,97 %
letztes Geschäftsjahr1,57 %
erwartet in diesem Jahr5,49 %
erwartet im nächsten Jahr6,27 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität1 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre80,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-24,21 %
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-64,99 %
Finanzverschuldung28,55 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,61
Ø Eigenkapitalrendite8,61 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch50
relative Stärke58
hohe Volatilität56
Volladj. Daten:
Aus 1.000 DKK
wurden seit 1999
1.629,29 DKK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,28 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Danske Bank A/S [DSN | WKN 850857 | ISIN DK0010274414]

WKN 850857
ISIN DK0010274414
Börsenwert: 108,179 Mrd. DKK
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J -0,05 %
Ums.Wachs. TTM 2,10 %
Div.20 1,56 %
PEG Ratio TTM 0,30
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)2,10 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-0,05 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)2,81 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-46,63 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis35,23 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis65,22 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate8,94 %
Performance 12 Monate15,10 %
Abstand 52-Wochenhoch2,02 %
Abstand GD20013,14 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-14,46 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,09
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,04
Rule-of-40 TTM170,91 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)52
Volladj. Daten:
Aus 1.000 DKK
wurden seit 1999
1.629,29 DKK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,28 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,08
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)