Danske Bank Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (850857 | DSN)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Danske Bank[DSN 850857 DK0010274414]
WKN 850857 ISIN DK0010274414
Börsenwert:
161,974 Mrd. DKK
Kurs:
25,94 €
Sektor:
Universum:
Europa 300 (v)
KGV.247,87
KUV.243,24
Div.246,83 %
Div.237,70 %
Qualitäts-Check 7/15
Wachstum und Stabilität(1/4)Im Vergleich zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre
4,24 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre
79,56 %
EPS-Wachstum 5 Jahre
10,81 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre
63,39 %
Profitabilität / Rentabilität(1/3)Im Vergleich zum Markt
Eigenkapitalrendite
7,68 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital
0,00 %
Nettogewinnmarge
22,64 %
Kursentwicklung und Volatilität(3/3)Im Vergleich zum Markt
Volatilität
3,70 %
Performance pro Jahr
14,56 %
Kursstabilität
92,55 %
Sicherheit und Bilanz(0/3)Im Vergleich zum Markt
Finanzverschuldung
30,32 %
EBIT / Verschuldung
0,00
EBIT / Zinszahlungen
0,00
Rote Flaggen(2/2)Im Vergleich zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)
39
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)
91
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 DKK
wurden seit 2014
1.224,38 DKK
Ø Performance letzte 10 Jahre
0,28 %
Datenherkunft: Morningstar
58,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Danske Bank Schau sie Dir an!
Qualitäts-Check für Aktien
Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Es folgen nun die verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte
Rote Flaggen - Zu hohes KUV?; 10% (ranking reversed) - Zu hohes KGV?; 10% (ranking reversed)
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Danske Bank[DSN 850857 DK0010274414]
WKN 850857 ISIN DK0010274414
Börsenwert:
161,974 Mrd. DKK
Kurs:
25,94 €
Sektor:
Universum:
Europa 300 (v)
KGV.247,87
KUV.243,24
Div.246,83 %
Div.237,70 %
Dividenden-Check 9/15
Dividenden-Rendite(4/4)Im Vergleich zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre
5,62 %
letztes Geschäftsjahr
6,83 %
erwartet in diesem Jahr
8,20 %
erwartet im nächsten Jahr
8,20 %
Dividenden-Kontinuität(1/2)Im Vergleich zum Markt
Dividenden-Kontinuität
2 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre
100,00 %
Wachstum(2/2)Im Vergleich zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre
10,55 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre
12,03 %
Qualität des Unternehmens(0/4)Im Vergleich zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum
79,56 %
Finanzverschuldung
30,32 %
Stabilität Nettogewinnmarge
1,04
Ø Eigenkapitalrendite
6,53 %
Rote Flaggen(2/3)Im Vergleich zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch
24
relative Stärke
63
hohe Volatilität
60
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 DKK
wurden seit 2014
1.224,38 DKK
Ø Performance letzte 10 Jahre
0,28 %
Datenherkunft: Morningstar
29,67 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Danske Bank Schau sie Dir an!
Dividenden-Check für Aktien
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
11,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Danske Bank Schau sie Dir an!
Wachstums-Check für Aktien
Der Wachstums-Check prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
1. Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.
2. Wenn Aktien die gleiche Punktzahl haben, werden sie nach ihrem Abstand zum Hoch sortiert. Aktien, die an ihrem 52-Wochenhoch notieren, landen ganz oben im Ranking. Ob eine Aktie mit 15/15 Punkten somit auf Rang 1 oder auf Rang 20 landet, sagt nichts darüber aus, ob sie ein besseres oder schlechtes Investment ist. Der Ranglistenplatz ist eher so zu deuten: Hey, schau mal, diese erstklassige Wachstums-Aktie ist gerade sehr stark. Schau sie Dir mal an.
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Danske Bank[DSN 850857 DK0010274414]
WKN 850857 ISIN DK0010274414
Börsenwert:
161,974 Mrd. DKK
Kurs:
25,94 €
Sektor:
Universum:
Europa 300 (v)
Perf. 10J-
w. Volat. 1J3,08 %
ø Drawdown 10J-
ø Drawdown 3J-7,76 %
Robustheits-Check 7/15
Performance(2/3)Im Vergleich zum Markt
Performance 3 Jahre
89,85 %
Performance 5 Jahre
141,93 %
Performance 10 Jahre
-
Volatilität(1/4)Im Vergleich zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage
1,65 %
Tagesvolatilität 500 Tage
1,73 %
Wochenvolatilität 50 Wochen
3,08 %
Wochenvolatilität 200 Wochen
3,79 %
DrawDown(0/4)Im Vergleich zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre
-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre
-
ø Monatsdrawdown 36 Monate
-7,76 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate
-8,83 %
Robustheit in Abwärtsphasen(4/4)Im Vergleich zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage
0,21
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage
0,24
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage
0,17 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage
0,40 %
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 DKK
wurden seit 2014
1.224,38 DKK
Ø Performance letzte 10 Jahre
0,28 %
Datenherkunft: Morningstar
36,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Danske Bank Schau sie Dir an!
The Big Call
Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind. Es wird nach folgenden Kriterien gerankt.
Die Performance der Aktien soll auf langfristige Zeiträume besser sein als die Marktperformance. Wir berücksichtigen die erfolgreichen Gewinnerfirmen am Aktienmarkt.
Die tägliche und wöchentliche Volatilität der Aktien soll so gering wie möglich sein. Erstens, damit die Preise für Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien) und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel Volatilität ertragen muss
Der historische Drawdown der Aktien soll möglichst gering sein. Es werden Aktien gesucht, die sich stabil entwickelt haben und die gleichmäßig und kontinuierlich steigen.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen. Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet, wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
Dieses Template verwenden wir unter anderem um geeignete Aktien für unsere Publikation "The Big Call" zu finden. Mehr Infos zum Magazin finden Sie auf www.aktien-mag-de.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Danske Bank Aktie?
Lfd. Jahr
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
-5,32 %
+14,18 %
+30,78 %
+21,80 %
+10,92 %
-5,57 %
-16,59 %
-46,63 %
+12,46 %
+15,74 %
+10,22 %
Danske Bank im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Commerzbank EI
Fifth Third Bancorp DI
First Citizens Bankshares DI
Huntington Bancshares DI
KBC Group EI
M&T Bank DI
Regions Financial DI
Skandinaviska Enskilda Banken SKI
Societe Generale EI
Swedbank SKI
Societe Generale
34,24
-2,86 %
+21,82 %
+10,93 %
+12,69 %
+27,40 %
+13,05 %
+26,45 %
-11,24 %
Skandinaviska Enskilda Banken
135,71
+2,93 %
+16,51 %
+6,36 %
+10,11 %
+9,44 %
+9,11 %
-9,60 %
-6,92 %
Commerzbank
20,23
+4,56 %
+46,00 %
+40,64 %
+42,12 %
+44,97 %
+46,14 %
+30,37 %
-6,24 %
Swedbank
204,96
-0,17 %
+13,57 %
+7,42 %
+12,34 %
+9,64 %
+7,38 %
-6,63 %
-7,47 %
Danske Bank
25,94
+0,58 %
+21,95 %
+13,17 %
+17,94 %
+18,43 %
+14,18 %
-5,32 %
-11,38 %
Huntington Bancshares
12,60
+1,21 %
+12,76 %
-6,05 %
-4,82 %
+6,49 %
+27,91 %
-23,46 %
-6,37 %
M&T Bank
156,68
+1,95 %
+10,98 %
+0,19 %
-2,32 %
+14,76 %
+37,15 %
-17,92 %
-4,09 %
Regions Financial
18,76
+6,79 %
+18,01 %
-3,23 %
-4,89 %
+0,44 %
+21,36 %
-21,46 %
-4,32 %
First Citizens Bankshares
1.513,35
+19,13 %
+38,61 %
+15,56 %
+31,29 %
+24,82 %
+48,91 %
-29,48 %
-7,04 %
KBC Group
73,16
+2,21 %
+11,97 %
+3,87 %
+4,06 %
+7,47 %
+26,94 %
-1,95 %
-9,48 %
Fifth Third Bancorp
33,79
+5,77 %
+19,88 %
-3,25 %
-7,23 %
+13,98 %
+22,59 %
-21,31 %
-4,74 %
Seasonal Chart zu Danske Bank A/S: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Danske Bank Aktie zu kaufen?
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Gewinnhäufigkeit
82 %
82 %
36 %
50 %
60 %
40 %
50 %
20 %
50 %
30 %
50 %
82 %
Ø Performance
3,1 %
4,0 %
-5,2 %
0,5 %
0,9 %
-1,3 %
1,6 %
-2,2 %
-1,8 %
0,2 %
3,3 %
3,1 %
max. Performance
13,4 %
2022
13,8 %
2023
3,9 %
2021
6,3 %
2020
8,7 %
2016
14,6 %
2023
14,5 %
2020
4,5 %
2016
7,4 %
2019
29,3 %
2022
23,3 %
2020
17,4 %
2019
min. Performance
-7,1 %
2019
-11,5 %
2022
-27,7 %
2020
-4,4 %
2016
-8,3 %
2019
-11,3 %
2022
-7,1 %
2018
-11,8 %
2019
-14,1 %
2020
-24,5 %
2018
-2,9 %
2019
-3,0 %
2020
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
13.Okt bis
07.Jan
Schwächste Entwicklung
20.Feb bis
15.Mai
Mo
Di
Mi
Do
Fr
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mo
0 %
Di
0 %
Mi
0 %
Do
0 %
Fr
0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Danske Bank A/S von 56,5 Mrd. DKK auf 56,4 Mrd. DKK um 0,2% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 21,3 Mrd. DKK auf 23,6 Mrd. DKK um 11,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 41,9% ggü. 37,6% im Vorjahr. Am 31.10.2024 meldete Danske Bank A/S die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 13,8 Mrd. DKK (+0,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 6,2 Mrd. DKK (+15,9% ggü. Vorjahresquartal).
Danske Bank A/S ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 7,0 - gemessen daran sind 5,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,9 gehört Danske Bank A/S zu den günstigsten 57,8% der Aktien. Danske Bank A/S zahlt eine Dividende von 15,00 DKK und hat damit eine Dividendenrendite von 7,7%. 3,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 15,00 DKK und die Dividendenrendite auf Basis dessen 7,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 95,7% und das der letzten 5 Jahre 12,0%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Danske Bank A/S eine Rendite von -5,1% erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -19,8%. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 06.03.2025 bei 245,50 DKK. Derzeitig notiert der Preis bei 192,97 DKK, womit sich die Aktie 21,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 03.05.2024 bei 189,50 DKK. Seitdem konnte sich die Aktie auf 192,97 DKK erholen und damit um 1,8% seit Tief zulegen.
Danske Bank A/S wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Growth charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,7 von 100 – 0,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 87,2 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).
Danske Bank A/S - Dividenden
Danske Bank A/S hat derzeit eine Dividendenrendite von 14,1 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 18,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 93 %.
Dividende 2024: 28,70 DKK je Aktie (14,1 % Dividendenrendite) Dividende 2023: 14,50 DKK je Aktie (8,0 % Dividendenrendite) Dividende 2022: 0,00 DKK je Aktie (0,0 % Dividendenrendite) Dividende 2021: 2,00 DKK je Aktie (1,8 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade: Svenska Handelsbanken AB (13,1 %) Swedbank AB (9,9 %) Engie S.A. (9,0 %) Nordea Bank Abp (9,0 %) Credit Agricole S.A. (8,3 %)
Andere Aktien aus der Branche "Banks - Regional" haben folgende Dividendenrenditen: Danske Bank A/S (14,1 %) Swedbank AB (9,9 %) Nordea Bank Abp (9,0 %) Credit Agricole S.A. (8,3 %) BNP Paribas S.A. (8,1 %)