Bavarian Nordic Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (917165 | BV3)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Bavarian Nordic [BV3 917165 DK0015998017]
WKN 917165
ISIN DK0015998017
Börsenwert: 17,313 Mrd. DKK
Kurs: 29,69 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 11,34
KUV.23 2,42
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre69,78 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre90,08 %
EPS-Wachstum 5 Jahre33,03 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre61,54 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite1,50 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital2,73 %
Nettogewinnmarge-4,88 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität9,80 %
Performance pro Jahr9,91 %
Kursstabilität-1,41 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung1,01 %
EBIT / Verschuldung10,93
EBIT / Zinszahlungen15,05
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)50
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)79
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 DKK
wurden seit 2018
1.436,94 DKK
Ø Performance
letzte 6 Jahre
6,02 %
Datenherkunft: Morningstar
50,33 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Bavarian Nordic Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Bavarian Nordic [BV3 917165 DK0015998017]
WKN 917165
ISIN DK0015998017
Börsenwert: 17,313 Mrd. DKK
Kurs: 29,69 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 11,34
KUV.23 2,42
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum90,08 %
Finanzverschuldung1,01 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,39
Ø Eigenkapitalrendite-0,88 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch17
relative Stärke94
hohe Volatilität13
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 DKK
wurden seit 2018
1.436,94 DKK
Ø Performance
letzte 6 Jahre
6,02 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Bavarian Nordic [BV3 917165 DK0015998017]
WKN 917165
ISIN DK0015998017
Börsenwert: 17,313 Mrd. DKK
Kurs: 29,69 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 92,90 %
Ums.Wachs. TTM 9,94 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -0,64
Wachstums-Check 13/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)9,94 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre92,90 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-28,14 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre114,35 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-37,67 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-53,52 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate20,87 %
Performance 12 Monate63,54 %
Abstand 52-Wochenhoch26,57 %
Abstand GD20020,29 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr77,17 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)137,21
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)48,81
Rule-of-40 TTM28,37 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)50
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 DKK
wurden seit 2018
1.436,94 DKK
Ø Performance
letzte 6 Jahre
6,02 %
Datenherkunft: Morningstar
11,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Bavarian Nordic Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Bavarian Nordic [BV3 917165 DK0015998017]
WKN 917165
ISIN DK0015998017
Börsenwert: 17,313 Mrd. DKK
Kurs: 29,69 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 8,46 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -18,08 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-28,32 %
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,98 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,48 %
Wochenvolatilität 50 Wochen8,46 %
Wochenvolatilität 200 Wochen9,57 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-18,08 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,06
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,19
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,04 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,46 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 DKK
wurden seit 2018
1.436,94 DKK
Ø Performance
letzte 6 Jahre
6,02 %
Datenherkunft: Morningstar
69,67 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Bavarian Nordic Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Bavarian Nordic Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+22,43 % -16,90 % -19,93 % +44,31 % +41,24 % +32,35 % - - - - -

Bavarian Nordic im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Acadia Pharmaceuticals DI
Agios Pharmaceuticals DI
Arrowhead Pharmaceuticals DI
Catalyst Pharmaceuticals DI
Geron DI
Ideaya Biosciences DI
Kymera Therapeutics XNAS
Protagonist Therapeutics XNAS
PTC Therapeutics DI
SpringWorks Therapeutics XNAS
Catalyst Pharmaceuticals 19,85
+22,25 % +34,22 % +57,02 % +46,13 % +26,99 % -9,62 % +17,51 % +0,66 %
PTC Therapeutics 34,99
-1,24 % +0,67 % -10,25 % -1,79 % -16,66 % -27,80 % +26,23 % +0,04 %
Agios Pharmaceuticals 40,61
-4,51 % +5,04 % +2,96 % -2,77 % +22,41 % -20,69 % +82,29 % +0,05 %
Bavarian Nordic 29,69
+9,27 % +3,20 % -9,87 % -0,86 % -16,90 % +22,43 % +2,29 %
Protagonist Therapeutics 43,79
+30,60 % +19,55 % +33,90 % +129,56 % +110,17 % +90,97 % -1,31 %
Arrowhead Pharmaceuticals 18,15
+9,91 % -10,50 % -21,70 % -33,08 % -24,38 % -24,56 % -40,91 % -0,08 %
Geron 4,24
+7,54 % +24,27 % +19,64 % +46,84 % +38,78 % -12,81 % +98,07 % +2,32 %
Acadia Pharmaceuticals 14,74
-5,26 % -17,74 % -23,47 % -4,57 % -4,97 % +96,67 % -53,01 % +0,05 %
Kymera Therapeutics 42,25
+7,40 % -8,75 % +44,23 % +2,00 % +65,95 % -1,88 %
SpringWorks Therapeutics 31,81
+10,79 % -11,29 % -16,19 % +8,65 % +40,33 % -11,62 % -2,54 %
Ideaya Biosciences 29,39
+31,74 % +20,08 % +4,85 % +42,60 % +95,82 % -17,13 % -0,07 %

Seasonal Chart zu Bavarian Nordic AS: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Bavarian Nordic Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 50 % 33 % 50 % 83 % 33 % 67 % 57 % 43 % 17 % 67 % 17 %
Ø Perfor­mance 4,9 % -2,3 % -4,4 % 5,7 % 17,0 % -1,4 % 10,7 % 6,9 % -4,7 % -9,8 % 6,5 % -4,9 %
max. Per­for­mance 38,6 %
2020
5,1 %
2021
28,4 %
2021
57,1 %
2020
49,1 %
2022
14,6 %
2022
50,8 %
2022
45,2 %
2024
5,3 %
2021
8,6 %
2022
26,8 %
2023
6,3 %
2023
min. Per­for­mance -27,8 %
2022
-13,9 %
2022
-36,8 %
2020
-20,0 %
2022
-6,0 %
2021
-8,8 %
2020
-25,2 %
2023
-21,5 %
2022
-21,3 %
2022
-17,9 %
2018
-7,1 %
2018
-15,6 %
2021
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
28.Apr bis 22.Jul
Schwächste Entwicklung
24.Aug bis 28.Okt
Mo Di Mi Do Fr
-0 % -0 % 0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di -0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Bavarian Nordic AS Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Bavarian Nordic AS Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Bavarian Nordic Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre69,78 %
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre33,03 %
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,54
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis11,34
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bavarian Nordic AS - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Bavarian Nordic AS von 3,2 Mrd. DKK auf 7,1 Mrd. DKK um 124,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -347,4 Mio. DKK auf 1,5 Mrd. DKK. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 20,9% ggü. -11,0% im Vorjahr. Am 22.08.2024 meldete Bavarian Nordic AS die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,4 Mrd. DKK (-28,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 261,1 Mio. DKK (-51,5% ggü. Vorjahresquartal).

Bavarian Nordic AS ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 11,3 - gemessen daran sind 20,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,4 gehört Bavarian Nordic AS zu den günstigsten 49,5% der Aktien. Bavarian Nordic AS zahlt eine Dividende von 0,00 DKK und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 88,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 DKK und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Bavarian Nordic AS eine Rendite von 58,6% erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -5,3%. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 19.08.2024 bei 300,00 DKK. Derzeitig notiert der Preis bei 220,43 DKK, womit sich die Aktie 26,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 30.10.2023 bei 125,55 DKK. Seitdem konnte sich die Aktie auf 220,43 DKK erholen und damit um 75,6% seit Tief zulegen.

Bavarian Nordic AS wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 3,3 von 100 – 96,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der niedrige Score von 11,0 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.

Bavarian Nordic AS - Dividenden

Bavarian Nordic AS hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 DKK je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 DKK je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 DKK je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 DKK je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Engie S.A. (9,0 %)
Caixabank S.A. (8,5 %)
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)
ING Groep N.V. (8,2 %)

Andere Aktien aus der Branche "Biotechnology" haben folgende Dividendenrenditen:
Novo-Nordisk AS (1,3 %)
UCB S.A. (1,2 %)
Argenx SE (0,0 %)
Oxurion N.V. (0,0 %)
Genmab AS (0,0 %)