Wachstum und Stabilität(3/4)Im Vergleich zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre
13,79 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre
65,78 %
EPS-Wachstum 5 Jahre
21,27 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre
84,65 %
Profitabilität / Rentabilität(2/3)Im Vergleich zum Markt
Eigenkapitalrendite
20,05 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital
13,89 %
Nettogewinnmarge
7,26 %
Kursentwicklung und Volatilität(2/3)Im Vergleich zum Markt
Volatilität
4,47 %
Performance pro Jahr
20,41 %
Kursstabilität
49,63 %
Sicherheit und Bilanz(2/3)Im Vergleich zum Markt
Finanzverschuldung
27,25 %
EBIT / Verschuldung
0,45
EBIT / Zinszahlungen
12,17
Rote Flaggen(2/2)Im Vergleich zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)
50
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)
49
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 DKK
wurden seit 2018
3.095,31 DKK
Ø Performance letzte 7 Jahre
18,61 %
Datenherkunft: Morningstar
25,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als DSV Panalpina Schau sie Dir an!
Qualitäts-Check für Aktien
Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Es folgen nun die verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte
Qualität des Unternehmens(2/4)Im Vergleich zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum
65,78 %
Finanzverschuldung
27,25 %
Stabilität Nettogewinnmarge
3,22
Ø Eigenkapitalrendite
16,10 %
Rote Flaggen(1/3)Im Vergleich zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch
27
relative Stärke
86
hohe Volatilität
44
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 DKK
wurden seit 2018
3.095,31 DKK
Ø Performance letzte 7 Jahre
18,61 %
Datenherkunft: Morningstar
Dividenden-Check für Aktien
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Rating Ausgesetzt
Das Rating kann wegen einer zu geringen Dividendenrendite (< 2 %) nicht berechnet werden.
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
4,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als DSV Panalpina Schau sie Dir an!
Wachstums-Check für Aktien
Der Wachstums-Check prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
1. Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.
2. Wenn Aktien die gleiche Punktzahl haben, werden sie nach ihrem Abstand zum Hoch sortiert. Aktien, die an ihrem 52-Wochenhoch notieren, landen ganz oben im Ranking. Ob eine Aktie mit 15/15 Punkten somit auf Rang 1 oder auf Rang 20 landet, sagt nichts darüber aus, ob sie ein besseres oder schlechtes Investment ist. Der Ranglistenplatz ist eher so zu deuten: Hey, schau mal, diese erstklassige Wachstums-Aktie ist gerade sehr stark. Schau sie Dir mal an.
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
DSV Panalpina[DS81 A0MRDY DK0060079531]
WKN A0MRDY ISIN DK0060079531
Börsenwert:
354,611 Mrd. DKK
Kurs:
202,85 €
Sektor:
Universum:
Europa 300 (v)
Perf. 10J-
w. Volat. 1J3,73 %
ø Drawdown 10J-
ø Drawdown 3J-9,39 %
Robustheits-Check 6/15
Performance(2/3)Im Vergleich zum Markt
Performance 3 Jahre
-2,61 %
Performance 5 Jahre
142,14 %
Performance 10 Jahre
-
Volatilität(0/4)Im Vergleich zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage
1,86 %
Tagesvolatilität 500 Tage
1,81 %
Wochenvolatilität 50 Wochen
3,73 %
Wochenvolatilität 200 Wochen
4,28 %
DrawDown(0/4)Im Vergleich zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre
-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre
-
ø Monatsdrawdown 36 Monate
-9,39 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate
-
Robustheit in Abwärtsphasen(4/4)Im Vergleich zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage
-0,08
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage
0,09
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage
0,80 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage
0,33 %
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 DKK
wurden seit 2018
3.095,31 DKK
Ø Performance letzte 7 Jahre
18,61 %
Datenherkunft: Morningstar
38,67 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als DSV Panalpina Schau sie Dir an!
The Big Call
Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind. Es wird nach folgenden Kriterien gerankt.
Die Performance der Aktien soll auf langfristige Zeiträume besser sein als die Marktperformance. Wir berücksichtigen die erfolgreichen Gewinnerfirmen am Aktienmarkt.
Die tägliche und wöchentliche Volatilität der Aktien soll so gering wie möglich sein. Erstens, damit die Preise für Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien) und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel Volatilität ertragen muss
Der historische Drawdown der Aktien soll möglichst gering sein. Es werden Aktien gesucht, die sich stabil entwickelt haben und die gleichmäßig und kontinuierlich steigen.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen. Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet, wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
Dieses Template verwenden wir unter anderem um geeignete Aktien für unsere Publikation "The Big Call" zu finden. Mehr Infos zum Magazin finden Sie auf www.aktien-mag-de.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der DSV Panalpina Aktie?
Lfd. Jahr
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
+27,12 %
+8,32 %
-28,42 %
+48,22 %
+34,74 %
+78,62 %
-
-
-
-
-
DSV Panalpina im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
C.H. Robinson Worldwide DI
Compania De Distribucion Integral Logista Holdings S.A.U. EI
CryoPort DI
FedEx DI
Forward Air XNAS
Hub Group XNAS
Hunt J.B. Transport Services DI
Landstar System DI
Pitney-Bowes DI
United Parcel Service DI
Pitney-Bowes
7,20
-11,57 %
+9,70 %
+8,77 %
-2,11 %
+53,85 %
+15,79 %
+63,53 %
-0,20 %
C.H. Robinson Worldwide
101,58
+3,99 %
+6,34 %
+3,85 %
+2,44 %
+7,15 %
-5,65 %
+17,58 %
-1,42 %
United Parcel Service
134,05
+2,41 %
+2,32 %
-4,26 %
-14,27 %
-9,59 %
-9,55 %
-14,74 %
-0,01 %
Landstar System
177,41
+8,99 %
+9,12 %
+9,50 %
-0,74 %
+7,85 %
+18,88 %
-8,39 %
+0,98 %
Compania De Distribucion Integral Logista Holdings S.A.U.
28,38
+7,35 %
+8,28 %
+18,33 %
+14,36 %
+15,61 %
+3,73 %
+15,97 %
+1,00 %
Forward Air
34,24
-3,28 %
-13,09 %
-14,36 %
-31,23 %
-42,37 %
-40,06 %
-45,46 %
-3,09 %
DSV Panalpina
202,85
+16,86 %
+9,86 %
-0,35 %
+23,10 %
+8,32 %
+27,12 %
+1,70 %
Hub Group
43,25
+9,22 %
+13,14 %
+14,75 %
+1,47 %
+6,55 %
+15,66 %
-5,92 %
-0,32 %
CryoPort
7,17
-53,72 %
+7,63 %
FedEx
274,35
+5,08 %
+11,88 %
+0,68 %
+4,56 %
+33,08 %
+46,06 %
+8,45 %
+0,18 %
Hunt J.B. Transport Services
181,00
+8,50 %
+8,59 %
+10,27 %
-2,52 %
+3,57 %
+14,56 %
-9,38 %
+0,17 %
Seasonal Chart zu DSV Panalpina A/S: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die DSV Panalpina Aktie zu kaufen?
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Gewinnhäufigkeit
50 %
50 %
67 %
57 %
71 %
57 %
57 %
57 %
43 %
29 %
50 %
67 %
Ø Performance
0,6 %
1,3 %
2,3 %
3,0 %
2,7 %
1,5 %
6,6 %
2,8 %
-1,2 %
-2,1 %
3,2 %
2,1 %
max. Performance
23,1 %
2019
19,6 %
2021
11,9 %
2021
16,7 %
2019
7,6 %
2018
12,6 %
2020
23,2 %
2022
15,6 %
2018
13,6 %
2024
16,0 %
2022
16,5 %
2019
15,3 %
2023
min. Performance
-11,9 %
2022
-11,2 %
2024
-10,8 %
2020
-11,2 %
2024
-3,7 %
2019
-13,8 %
2022
-6,0 %
2023
-9,9 %
2022
-19,7 %
2022
-20,2 %
2023
-5,1 %
2020
-16,4 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
19.Jun bis
12.Sep
Schwächste Entwicklung
12.Sep bis
28.Okt
Mo
Di
Mi
Do
Fr
-0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mo
-0 %
Di
0 %
Mi
0 %
Do
0 %
Fr
0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von DSV Panalpina A/S von 235,7 Mrd. DKK auf 150,8 Mrd. DKK um 36,0% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 17,6 Mrd. DKK auf 12,3 Mrd. DKK um 29,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 8,2% ggü. 7,5% im Vorjahr. Am 23.10.2024 meldete DSV Panalpina A/S die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 44,1 Mrd. DKK (+23,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 2,8 Mrd. DKK (+1,6% ggü. Vorjahresquartal).
DSV Panalpina A/S ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 26,2 - gemessen daran sind 51,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,4 gehört DSV Panalpina A/S zu den günstigsten 49,7% der Aktien. DSV Panalpina A/S zahlt eine Dividende von 7,00 DKK und hat damit eine Dividendenrendite von 0,5%. 78,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 7,00 DKK und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 7,7% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 20,5% und das der letzten 5 Jahre 25,5%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von DSV Panalpina A/S eine Rendite von 40,9% erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 0,8%. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 09.10.2024 bei 1563,50 DKK. Derzeitig notiert der Preis bei 1517,10 DKK, womit sich die Aktie 3,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 03.05.2024 bei 980,40 DKK. Seitdem konnte sich die Aktie auf 1517,10 DKK erholen und damit um 54,7% seit Tief zulegen.
DSV Panalpina A/S wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Size charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 97,7 von 100 – 2,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der niedrige Score von 16,4 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.
DSV Panalpina A/S - Dividenden
DSV Panalpina A/S hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,6 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 16,7 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 10 %.
Dividende 2023: 7,00 DKK je Aktie (0,6 % Dividendenrendite) Dividende 2022: 6,50 DKK je Aktie (0,6 % Dividendenrendite) Dividende 2021: 5,50 DKK je Aktie (0,4 % Dividendenrendite) Dividende 2020: 4,00 DKK je Aktie (0,4 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade: Engie S.A. (9,0 %) Caixabank S.A. (8,5 %) Mercedes-Benz Group AG (8,5 %) Nordea Bank Abp (8,2 %) ING Groep N.V. (8,2 %)
Andere Aktien aus der Branche "Integrated Freight & Logistics" haben folgende Dividendenrenditen: Kühne & Nagel International AG (3,5 %) DSV Panalpina A/S (0,6 %)