Orsted Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0NBLH)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Orsted [A0NBLH DK0060094928]
WKN A0NBLH
ISIN DK0060094928
Börsenwert: 162,546 Mrd. DKK
Kurs: 386,80 DKK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 -
KUV.23 2,37
Div.23 3,46 %
Div.23 3,49 %
Qualitäts-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 DKK
wurden seit 2016
1.499,26 DKK
Ø Performance
letzte 8 Jahre
4,90 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Orsted [A0NBLH DK0060094928]
WKN A0NBLH
ISIN DK0060094928
Börsenwert: 162,546 Mrd. DKK
Kurs: 386,80 DKK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 -
KUV.23 2,37
Div.23 3,46 %
Div.23 3,49 %
Dividenden-Check -
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 DKK
wurden seit 2016
1.499,26 DKK
Ø Performance
letzte 8 Jahre
4,90 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Orsted [A0NBLH DK0060094928]
WKN A0NBLH
ISIN DK0060094928
Börsenwert: 162,546 Mrd. DKK
Kurs: 386,80 DKK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J -0,04 %
Ums.Wachs. TTM -49,54 %
Div.23 3,46 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 DKK
wurden seit 2016
1.499,26 DKK
Ø Performance
letzte 8 Jahre
4,90 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Orsted [A0NBLH DK0060094928]
WKN A0NBLH
ISIN DK0060094928
Börsenwert: 162,546 Mrd. DKK
Kurs: 386,80 DKK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check -
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 DKK
wurden seit 2016
1.499,26 DKK
Ø Performance
letzte 8 Jahre
4,90 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Orsted im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Seasonal Chart zu Orsted A/S: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Orsted Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit - - - - - - - - - - - -
Ø Perfor­mance - - - - - - - - - - - -
max. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
min. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
- bis -
Schwächste Entwicklung
- bis -
Mo Di Mi Do Fr
- - - - -
Mo -
Di -
Mi -
Do -
Fr -
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Orsted A/S Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Orsted A/S Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Orsted Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,98
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Orsted A/S - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Orsted A/S von 126,1 Mrd. DKK auf 69,1 Mrd. DKK um 45,2% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 15,1 Mrd. DKK auf -20,5 Mrd. DKK. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -29,7% ggü. 12,0% im Vorjahr. Am 05.11.2024 meldete Orsted A/S die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 13,2 Mrd. DKK (-30,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 5,1 Mrd. DKK (Vorjahr: -22,6 Mrd. DKK).

Orsted A/S ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,3 gehört Orsted A/S zu den günstigsten 50,5% der Aktien. Orsted A/S zahlt eine Dividende von 13,50 DKK und hat damit eine Dividendenrendite von 3,5%. 34,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 13,50 DKK und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 5,5% und das der letzten 5 Jahre 6,7%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Orsted A/S eine Rendite von 12,7% erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -7,9%. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 09.10.2024 bei 458,30 DKK. Derzeitig notiert der Preis bei 386,80 DKK, womit sich die Aktie 15,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 12.12.2023 bei 328,90 DKK. Seitdem konnte sich die Aktie auf 386,80 DKK erholen und damit um 17,6% seit Tief zulegen.

Orsted A/S wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Quality charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 9,8 von 100 – 90,2% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 15,6 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten.