Pandora Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1C6JV | 3P7)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Pandora [3P7 A1C6JV DK0060252690]
WKN A1C6JV
ISIN DK0060252690
Börsenwert: 88,822 Mrd. DKK
Kurs: 154,38 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 17,70
KUV.24 2,80
Div.24 1,57 %
Div.23 1,57 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre7,69 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre98,99 %
EPS-Wachstum 5 Jahre16,42 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre94,28 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite80,98 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital35,56 %
Nettogewinnmarge17,45 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,90 %
Performance pro Jahr39,72 %
Kursstabilität68,80 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung48,28 %
EBIT / Verschuldung0,58
EBIT / Zinszahlungen9,65
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)41
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)62
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 DKK
wurden seit 2011
7.789,75 DKK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,76 %
Datenherkunft: Morningstar
9,67 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Pandora Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Pandora [3P7 A1C6JV DK0060252690]
WKN A1C6JV
ISIN DK0060252690
Börsenwert: 88,822 Mrd. DKK
Kurs: 154,38 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 17,70
KUV.24 2,80
Div.24 1,57 %
Div.23 1,57 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,51 %
letztes Geschäftsjahr1,57 %
erwartet in diesem Jahr1,90 %
erwartet im nächsten Jahr2,09 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität2 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre7,18 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre14,87 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum98,99 %
Finanzverschuldung48,28 %
Stabilität Nettogewinnmarge5,25
Ø Eigenkapitalrendite66,28 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke56
hohe Volatilität43
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 DKK
wurden seit 2011
7.789,75 DKK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,76 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Pandora [3P7 A1C6JV DK0060252690]
WKN A1C6JV
ISIN DK0060252690
Börsenwert: 88,822 Mrd. DKK
Kurs: 154,38 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 9,41 %
Ums.Wachs. TTM 10,56 %
Div.24 1,57 %
PEG Ratio TTM 1,00
Wachstums-Check 12/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)10,56 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre9,41 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)7,51 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre9,34 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis17,22 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis18,64 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate2,04 %
Performance 12 Monate10,17 %
Abstand 52-Wochenhoch18,19 %
Abstand GD200-0,01 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr22,12 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)5,84
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,12
Rule-of-40 TTM26,60 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)41
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 DKK
wurden seit 2011
7.789,75 DKK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,76 %
Datenherkunft: Morningstar
12,33 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Pandora Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Pandora [3P7 A1C6JV DK0060252690]
WKN A1C6JV
ISIN DK0060252690
Börsenwert: 88,822 Mrd. DKK
Kurs: 154,38 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J 132,03 %
w. Volat. 1J 4,90 %
ø Drawdown 10J -36,44 %
ø Drawdown 3J -8,67 %
Robustheits-Check 7/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre122,43 %
Performance 5 Jahre405,38 %
Performance 10 Jahre132,03 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,99 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,91 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,90 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,33 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-36,44 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,67 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-11,44 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,34
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,32
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,29 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,49 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 DKK
wurden seit 2011
7.789,75 DKK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,76 %
Datenherkunft: Morningstar
39,33 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Pandora Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Pandora Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-12,71 % +42,93 % +86,75 % -39,56 % +22,77 % +132,00 % +10,25 % -61,13 % -26,99 % +5,87 % +72,71 %

Pandora im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

CIE FIN.RICHEMONT SF 1 CHI
HERMES INTERNATIONAL O.N. EI
KERING INH. EO 4 EI
LVMH EO 0,3 EI
RealReal DI
SWATCH GRP INH.SF 2,25 CHI
Tapestry DI
LVMH EO 0,3 460,30
+11,14 % +4,41 % -9,19 % -5,10 % -27,15 % -13,37 % -27,47 % -1,82 %
SWATCH GRP INH.SF 2,25 134,29
-9,63 % -6,45 % -19,69 % -16,04 % -28,79 % -27,82 % -18,43 % -2,65 %
Tapestry 78,82
+8,40 % +40,91 % +15,99 % +37,20 % +34,81 % +77,48 % +20,65 % -4,11 %
KERING INH. EO 4 171,67
+1,03 % -18,56 % -30,77 % -29,40 % -42,89 % -40,29 % -27,76 % -1,71 %
Pandora 154,38
+5,35 % +27,75 % +8,05 % +35,27 % +42,09 % +42,93 % -12,71 % -2,23 %
RealReal 4,95
-17,74 % -28,87 % +30,09 % +75,95 % +443,78 % -54,68 % -7,07 %
HERMES INTERNATIONAL O.N. 2.287,00
+20,67 % +25,63 % +17,45 % +33,13 % +7,36 % +21,01 % -1,42 % -2,06 %
CIE FIN.RICHEMONT SF 1 149,77
+6,90 % +20,14 % +6,81 % +15,61 % -0,15 % +19,14 % +8,77 % -3,16 %

Seasonal Chart zu PANDORA A/S DK 1: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die PANDORA DK 1 Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 64 % 57 % 29 % 36 % 57 % 38 % 77 % 46 % 57 % 86 % 71 % 71 %
Ø Perfor­mance 4,6 % 6,1 % -4,2 % 0,1 % 3,5 % -2,7 % 6,1 % 1,8 % -1,5 % 10,5 % 7,3 % 0,9 %
max. Per­for­mance 39,9 %
2012
31,4 %
2015
13,3 %
2021
15,7 %
2015
35,7 %
2020
9,8 %
2020
19,4 %
2022
29,9 %
2012
12,5 %
2013
41,3 %
2011
32,9 %
2022
15,5 %
2024
min. Per­for­mance -15,0 %
2018
-13,0 %
2020
-27,4 %
2020
-10,5 %
2019
-26,3 %
2018
-18,9 %
2022
-9,6 %
2014
-16,6 %
2022
-20,4 %
2022
-5,8 %
2024
-17,3 %
2019
-26,3 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
03.Okt bis 07.Dez
Schwächste Entwicklung
22.Jul bis 03.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

PANDORA A/S DK 1 Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

PANDORA A/S DK 1 Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient PANDORA DK 1 Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre7,69 %
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre16,42 %
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,74
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis17,70
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,57 %
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,17 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

PANDORA A/S DK 1 - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von PANDORA A/S DK 1 von 28,1 Mrd. DKK auf 31,7 Mrd. DKK um 12,6% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 4,7 Mrd. DKK auf 5,2 Mrd. DKK um 10,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 16,5% ggü. 16,8% im Vorjahr. Am 06.05.2025 meldete PANDORA A/S DK 1 die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 7,3 Mrd. DKK (+7,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,1 Mrd. DKK (+14,1% ggü. Vorjahresquartal).

PANDORA A/S DK 1 ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 17,7 - gemessen daran sind 37,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,8 gehört PANDORA A/S DK 1 zu den günstigsten 59,0% der Aktien. PANDORA A/S DK 1 zahlt eine Dividende von 18,00 DKK und hat damit eine Dividendenrendite von 1,6%. 70,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 18,00 DKK und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 4,0% und das der letzten 5 Jahre 14,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von PANDORA A/S DK 1 eine Rendite von 9,2% erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -3,9%. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 31.01.2025 bei 1415,00 DKK. Derzeitig notiert der Preis bei 1150,20 DKK, womit sich die Aktie 18,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.04.2025 bei 805,40 DKK. Seitdem konnte sich die Aktie auf 1150,20 DKK erholen und damit um 42,8% seit Tief zulegen.

PANDORA A/S DK 1 wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Quality charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 91,2 von 100 – 8,8% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 88,7 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.

PANDORA A/S DK 1 - Dividenden

PANDORA A/S DK 1 hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,5 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 8,3 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 31 %.

Dividende 2024: 20,00 DKK je Aktie (1,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 18,00 DKK je Aktie (1,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 16,00 DKK je Aktie (3,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 31,00 DKK je Aktie (3,8 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Svenska Handelsbanken AB (13,1 %)
Swedbank AB (9,9 %)
Engie S.A. (9,7 %)
Nordea Bank Abp (9,0 %)
Credit Agricole S.A. (8,3 %)

Andere Aktien aus der Branche "Luxury Goods" haben folgende Dividendenrenditen:
The Swatch Group AG (2,7 %)
Kering S.A. (2,5 %)
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (2,0 %)
Compagnie Financière Richemont AG (2,0 %)
Pandora A/S (1,5 %)