Coloplast Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1KAGC)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Coloplast [A1KAGC DK0060448595]
WKN A1KAGC
ISIN DK0060448595
Börsenwert: 198,514 Mrd. DKK
Kurs: 882,66 DKK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 39,71
KUV.23 8,10
Div.23 2,27 %
Div.23 2,27 %
Qualitäts-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 DKK
wurden seit 2000
12.981,89 DKK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,03 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Coloplast [A1KAGC DK0060448595]
WKN A1KAGC
ISIN DK0060448595
Börsenwert: 198,514 Mrd. DKK
Kurs: 882,66 DKK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 39,71
KUV.23 8,10
Div.23 2,27 %
Div.23 2,27 %
Dividenden-Check -
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 DKK
wurden seit 2000
12.981,89 DKK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,03 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Coloplast [A1KAGC DK0060448595]
WKN A1KAGC
ISIN DK0060448595
Börsenwert: 198,514 Mrd. DKK
Kurs: 882,66 DKK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 12,30 %
Ums.Wachs. TTM 8,10 %
Div.23 2,27 %
PEG Ratio TTM -20,46
Wachstums-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 DKK
wurden seit 2000
12.981,89 DKK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,03 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Coloplast [A1KAGC DK0060448595]
WKN A1KAGC
ISIN DK0060448595
Börsenwert: 198,514 Mrd. DKK
Kurs: 882,66 DKK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check -
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 DKK
wurden seit 2000
12.981,89 DKK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,03 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Coloplast im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Seasonal Chart zu Coloplast AS: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Coloplast Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit - - - - - - - - - - - -
Ø Perfor­mance - - - - - - - - - - - -
max. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
min. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
- bis -
Schwächste Entwicklung
- bis -
Mo Di Mi Do Fr
- - - - -
Mo -
Di -
Mi -
Do -
Fr -
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Coloplast AS Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Coloplast AS Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Coloplast Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 5,09
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Coloplast AS - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Coloplast AS von 22,6 Mrd. DKK auf 24,5 Mrd. DKK um 8,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 4,7 Mrd. DKK auf 4,8 Mrd. DKK um 1,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 19,5% ggü. 20,8% im Vorjahr. Am 20.08.2024 meldete Coloplast AS die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 6,9 Mrd. DKK (+12,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,3 Mrd. DKK (+0,2% ggü. Vorjahresquartal).

Coloplast AS ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 39,6 - gemessen daran sind 67,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 8,1 gehört Coloplast AS zu den günstigsten 73,4% der Aktien. Coloplast AS zahlt eine Dividende von 20,00 DKK und hat damit eine Dividendenrendite von 2,3%. 47,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 20,00 DKK und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 3,6% und das der letzten 5 Jahre 4,6%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Coloplast AS eine Rendite von 21,6% erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -6,3%. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 12.03.2024 bei 977,60 DKK. Derzeitig notiert der Preis bei 882,70 DKK, womit sich die Aktie 9,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 10.11.2023 bei 689,20 DKK. Seitdem konnte sich die Aktie auf 882,70 DKK erholen und damit um 28,1% seit Tief zulegen.

Coloplast AS wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Growth charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,0 von 100 – 4,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 76,6 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).