Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Coloplast AS [CBHD | WKN A1KAGC | ISIN DK0060448595]

WKN A1KAGC
ISIN DK0060448595
Börsenwert: 238,244 Mrd. DKK
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 56,73
KUV20 12,85
Div.20 1,52 %
Div.19 1,52 %
Qualitäts-Check 14/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre5,92 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,29 %
EPS-Wachstum 5 Jahre35,64 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre89,38 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite59,63 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital49,35 %
Nettogewinnmarge22,53 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,38 %
Performance pro Jahr17,57 %
Kursstabilität94,59 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung12,94 %
EBIT / Verschuldung3,15
EBIT / Zinszahlungen183,20
Rote Flaggen (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)9
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)39
Volladj. Daten:
Aus 1.000 DKK
wurden seit 2014
2.298,47 DKK
Ø Performance
letzte 7 Jahre
12,90 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Coloplast AS [CBHD | WKN A1KAGC | ISIN DK0060448595]

WKN A1KAGC
ISIN DK0060448595
Börsenwert: 238,244 Mrd. DKK
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 56,73
KUV20 12,85
Div.20 1,52 %
Div.19 1,52 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,49 %
letztes Geschäftsjahr1,52 %
erwartet in diesem Jahr1,74 %
erwartet im nächsten Jahr1,88 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität32 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre23,86 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre16,27 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,29 %
Finanzverschuldung12,94 %
Stabilität Nettogewinnmarge20,01
Ø Eigenkapitalrendite62,42 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch88
relative Stärke25
hohe Volatilität69
Volladj. Daten:
Aus 1.000 DKK
wurden seit 2014
2.298,47 DKK
Ø Performance
letzte 7 Jahre
12,90 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Coloplast AS [CBHD | WKN A1KAGC | ISIN DK0060448595]

WKN A1KAGC
ISIN DK0060448595
Börsenwert: 238,244 Mrd. DKK
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 6,18 %
Ums.Wachs. TTM -1,34 %
Div.20 1,52 %
PEG Ratio TTM 8,06
Wachstums-Check 11/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-1,34 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre6,18 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-1,45 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre4,37 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis6,87 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis5,78 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate10,82 %
Performance 12 Monate3,78 %
Abstand 52-Wochenhoch0,24 %
Abstand GD20015,92 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr3,62 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)57,76
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)4,48
Rule-of-40 TTM16,04 %
Rote Flaggen (0/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)9
Volladj. Daten:
Aus 1.000 DKK
wurden seit 2014
2.298,47 DKK
Ø Performance
letzte 7 Jahre
12,90 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 26,80
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)