Tryg Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A14S5W | T2V1)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Tryg [T2V1 A14S5W DK0060636678]
WKN A14S5W
ISIN DK0060636678
Börsenwert: 92,265 Mrd. DKK
Kurs: 20,64 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 19,86
KUV.24 2,29
Div.24 5,03 %
Div.23 5,03 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre12,83 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre95,74 %
EPS-Wachstum 5 Jahre1,01 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre16,14 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite8,73 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge9,37 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität2,36 %
Performance pro Jahr-0,37 %
Kursstabilität-0,02 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung6,34 %
EBIT / Verschuldung1,12
EBIT / Zinszahlungen6,60
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)48
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)53
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 DKK
wurden seit 2015
1.361,87 DKK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,17 %
Datenherkunft: Morningstar
42,33 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Tryg Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Tryg [T2V1 A14S5W DK0060636678]
WKN A14S5W
ISIN DK0060636678
Börsenwert: 92,265 Mrd. DKK
Kurs: 20,64 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 19,86
KUV.24 2,29
Div.24 5,03 %
Div.23 5,03 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre4,91 %
letztes Geschäftsjahr5,03 %
erwartet in diesem Jahr5,35 %
erwartet im nächsten Jahr5,62 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität3 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre2,87 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre2,07 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum95,74 %
Finanzverschuldung6,34 %
Stabilität Nettogewinnmarge4,64
Ø Eigenkapitalrendite11,85 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch91
relative Stärke73
hohe Volatilität93
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 DKK
wurden seit 2015
1.361,87 DKK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,17 %
Datenherkunft: Morningstar
4,01 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Tryg Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Tryg [T2V1 A14S5W DK0060636678]
WKN A14S5W
ISIN DK0060636678
Börsenwert: 92,265 Mrd. DKK
Kurs: 20,64 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 10,04 %
Ums.Wachs. TTM 10,42 %
Div.24 5,03 %
PEG Ratio TTM 0,49
Wachstums-Check 15/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)10,42 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre10,04 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)18,15 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre49,06 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis38,19 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis83,69 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate0,70 %
Performance 12 Monate12,15 %
Abstand 52-Wochenhoch6,98 %
Abstand GD2000,08 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr64,63 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)9,81
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)4,51
Rule-of-40 TTM17,86 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)48
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 DKK
wurden seit 2015
1.361,87 DKK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,17 %
Datenherkunft: Morningstar
0,67 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Tryg Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Tryg [T2V1 A14S5W DK0060636678]
WKN A14S5W
ISIN DK0060636678
Börsenwert: 92,265 Mrd. DKK
Kurs: 20,64 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J 37,99 %
w. Volat. 1J 2,52 %
ø Drawdown 10J -17,71 %
ø Drawdown 3J -4,95 %
Robustheits-Check 12/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-5,16 %
Performance 5 Jahre10,42 %
Performance 10 Jahre37,99 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,22 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,14 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,52 %
Wochenvolatilität 200 Wochen2,57 %
DrawDown (3/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-17,71 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-4,95 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-5,09 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,11
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,11
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,82 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,21 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 DKK
wurden seit 2015
1.361,87 DKK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,17 %
Datenherkunft: Morningstar
13,71 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Tryg Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Tryg Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+1,08 % +3,80 % -11,36 % +2,93 % +7,89 % -3,09 % +21,58 % +5,70 % +18,68 % -2,34 % -

Tryg im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Ageas EI
Allianz EI
Alm Brand FFM
American International Group DI
ASR Nederland EI
AXA EI
Mapfre EI
NN Group EI
Sampo OYJ EI
Talanx EI
Alm Brand 1,97
-21,26 % -33,41 % +8,41 % +10,02 % +17,59 % +8,55 % -1,33 %
AXA 37,18
+4,61 % +21,87 % +13,02 % +13,45 % +14,37 % +16,38 % +9,38 % -6,43 %
Talanx 88,58
+11,59 % +25,25 % +25,39 % +31,50 % +42,98 % +27,07 % +8,95 % -8,12 %
American International Group 79,01
+3,61 % +31,03 % +14,02 % +8,53 % +24,37 % +7,45 % +8,53 % -8,34 %
Allianz 325,20
+7,42 % +17,51 % +11,41 % +15,94 % +24,36 % +22,30 % +13,08 % -8,08 %
Tryg 20,64
+3,11 % +0,70 % -2,73 % +1,54 % +3,80 % +1,08 % +1,98 %
ASR Nederland 50,42
+18,83 % +7,25 % +6,11 % +15,61 % +7,21 % +10,62 % -3,82 %
Sampo OYJ 8,53
-0,11 % +12,59 % +5,16 % +0,56 % +3,27 % -0,58 % +9,12 % -2,26 %
Ageas 51,75
+4,31 % +8,05 % +0,32 % +4,62 % +14,38 % +19,31 % +11,25 % -5,65 %
NN Group 47,98
+6,29 % +16,21 % +3,68 % +0,83 % +19,01 % +17,68 % +14,83 % -5,29 %
Mapfre 2,71
-6,67 %

Seasonal Chart zu Tryg AS: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Tryg Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 30 % 40 % 40 % 67 % 89 % 50 % 60 % 50 % 50 % 50 % 90 % 80 %
Ø Perfor­mance -2,0 % -0,7 % 0,1 % 2,9 % 1,6 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % -0,1 % 2,8 % 1,0 %
max. Per­for­mance 2,6 %
2019
6,4 %
2025
11,7 %
2022
10,8 %
2020
5,5 %
2016
7,0 %
2024
6,2 %
2018
6,3 %
2016
7,9 %
2024
6,9 %
2023
8,9 %
2015
4,8 %
2020
min. Per­for­mance -6,0 %
2023
-9,4 %
2020
-9,6 %
2020
-5,5 %
2021
-3,8 %
2022
-10,0 %
2016
-9,1 %
2023
-5,5 %
2015
-8,5 %
2021
-9,7 %
2020
-4,1 %
2016
-6,1 %
2024
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
13.Mär bis 07.Jun
Schwächste Entwicklung
22.Jan bis 13.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Tryg AS Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Tryg AS Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Tryg Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre12,83 %
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre1,01 %
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,89
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis19,86
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite5,03 %
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Tryg AS - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Tryg AS von 40,2 Mrd. DKK auf 40,3 Mrd. DKK um 0,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 3,9 Mrd. DKK auf 4,7 Mrd. DKK um 23,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 11,8% ggü. 9,6% im Vorjahr. Am 11.10.2024 meldete Tryg AS die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 11,2 Mrd. DKK (+18,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,6 Mrd. DKK (+76,3% ggü. Vorjahresquartal).

Tryg AS ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 19,9 - gemessen daran sind 46,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,3 gehört Tryg AS zu den günstigsten 52,0% der Aktien. Tryg AS zahlt eine Dividende von 7,70 DKK und hat damit eine Dividendenrendite von 5,0%. 19,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 7,70 DKK und die Dividendenrendite auf Basis dessen 5,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 22,4% und das der letzten 5 Jahre 2,1%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Tryg AS eine Rendite von 12,1% erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -0,4%. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 28.03.2025 bei 166,50 DKK. Derzeitig notiert der Preis bei 154,88 DKK, womit sich die Aktie 7,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 19.04.2024 bei 134,80 DKK. Seitdem konnte sich die Aktie auf 154,88 DKK erholen und damit um 14,9% seit Tief zulegen.

Tryg AS wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Safety charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,2 von 100 – 3,8% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 89,5 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.

Tryg AS - Dividenden

Tryg AS hat derzeit eine Dividendenrendite von 5,1 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 5,6 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 125 %.

Dividende 2024: 7,80 DKK je Aktie (5,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 7,40 DKK je Aktie (5,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 6,29 DKK je Aktie (3,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 4,28 DKK je Aktie (2,7 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Svenska Handelsbanken AB (13,1 %)
Swedbank AB (9,9 %)
Engie S.A. (9,0 %)
Nordea Bank Abp (9,0 %)
Credit Agricole S.A. (8,3 %)

Andere Aktien aus der Branche "Insurance - Diversified" haben folgende Dividendenrenditen:
NN Group N.V. (8,2 %)
ASR Nederland N.V. (6,8 %)
Baloise Holding AG (5,8 %)
Ageas SA/NV (5,8 %)
Allianz SE (5,7 %)