VESTAS WIND SYS. DK -,20 Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A3CMNS | VWS)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
VESTAS WIND SYS. DK -,20 [VWS A3CMNS DK0061539921]
WKN A3CMNS
ISIN DK0061539921
Börsenwert: 14,859 Mrd. €
Kurs: 14,88 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 29,19
KUV.24 0,84
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 6/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre7,32 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre68,99 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-6,88 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-11,27 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-7,53 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-5,65 %
Nettogewinnmarge-2,49 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,53 %
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung13,27 %
EBIT / Verschuldung0,27
EBIT / Zinszahlungen4,63
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)83
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)32
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2021
404,73 €
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-19,43 %
Datenherkunft: Morningstar
80,43 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als VESTAS WIND SYS. DK -,20 Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
VESTAS WIND SYS. DK -,20 [VWS A3CMNS DK0061539921]
WKN A3CMNS
ISIN DK0061539921
Börsenwert: 14,859 Mrd. €
Kurs: 14,88 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 29,19
KUV.24 0,84
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,11 %
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr1,34 %
erwartet im nächsten Jahr1,78 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität1 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre80,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum68,99 %
Finanzverschuldung13,27 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,04
Ø Eigenkapitalrendite0,04 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch9
relative Stärke10
hohe Volatilität11
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2021
404,73 €
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-19,43 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
VESTAS WIND SYS. DK -,20 [VWS A3CMNS DK0061539921]
WKN A3CMNS
ISIN DK0061539921
Börsenwert: 14,859 Mrd. €
Kurs: 14,88 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 9,27 %
Ums.Wachs. TTM 18,70 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)18,70 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre9,27 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)29,35 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre52,33 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis5.800,00 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate14,86 %
Performance 12 Monate-34,09 %
Abstand 52-Wochenhoch37,37 %
Abstand GD2001,16 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-80,28 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)4,37
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)5,43
Rule-of-40 TTM27,15 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)83
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2021
404,73 €
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-19,43 %
Datenherkunft: Morningstar
26,81 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als VESTAS WIND SYS. DK -,20 Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
VESTAS WIND SYS. DK -,20 [VWS A3CMNS DK0061539921]
WKN A3CMNS
ISIN DK0061539921
Börsenwert: 14,859 Mrd. €
Kurs: 14,88 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 6,39 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -13,29 %
Robustheits-Check 2/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-36,53 %
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,32 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,78 %
Wochenvolatilität 50 Wochen6,39 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,94 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-13,29 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,01
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,32
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,83 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,26 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2021
404,73 €
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-19,43 %
Datenherkunft: Morningstar
86,23 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als VESTAS WIND SYS. DK -,20 Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der VESTAS WIND SYS. DK -,20 Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+12,17 % -53,61 % +5,00 % +2,46 % - - - - - - -

VESTAS WIND SYS. DK -,20 im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Ametek DI
AO Smith DI
Dover DI
Ingersoll Rand XNYS
Middleby DI
NuScale Power XNYS
Otis Worldwide DI
Rockwell Automation DI
SANDVIK SKI
Xylem DI
AO Smith 67,42
+6,43 % +7,47 % -1,13 % +5,73 % -2,29 % -17,26 % -0,55 % -0,58 %
Middleby 147,77
+2,61 % +14,63 % -3,87 % +4,53 % +1,09 % -7,96 % +9,57 % -0,40 %
Otis Worldwide 99,18
+12,00 % +4,76 % +11,74 % +6,65 % +3,51 % +7,51 % -0,41 %
Ametek 182,83
+12,72 % +15,64 % +8,06 % +18,21 % +7,76 % +9,32 % +2,08 % -0,63 %
Dover 187,37
+12,81 % +14,12 % +5,57 % +15,69 % +14,03 % +21,97 % +0,51 % -0,62 %
SANDVIK 221,16
+9,71 % +5,72 % +1,31 % +12,21 % +4,04 % -9,08 % +11,74 % -1,27 %
Ingersoll Rand 87,54
+25,20 % +15,86 % +28,31 % +16,84 % +16,96 % -3,23 % +1,14 %
NuScale Power 35,88
+37,70 % +50,91 % +128,09 % +444,98 % +100,50 % +1,90 %
VESTAS WIND SYS. DK -,20 14,88
-18,15 % -10,04 % -20,96 % -53,61 % +12,17 % +1,97 %
Rockwell Automation 346,50
+10,66 % +10,47 % +5,04 % +20,26 % +3,02 % -7,95 % +21,48 % -0,20 %
Xylem 131,77
+13,67 % +15,13 % +2,29 % +18,86 % +9,57 % +1,45 % +14,06 % -0,44 %

VESTAS WIND SYS. DK -,20 Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

VESTAS WIND SYS. DK -,20 Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient VESTAS WIND SYS. DK -,20 Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre7,32 %
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,06 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-6,88 %
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,88 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,47
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis29,19
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,39 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,74 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,04 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,71 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,84 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,78 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,77 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,68 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,41 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,36 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,23 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,36 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,12 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für VESTAS WIND SYS. DK -,20

VESTAS WIND SYS. DK -,20 - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von VESTAS WIND SYS. DK -,20 von 15,4 Mrd. EUR auf 17,3 Mrd. EUR um 12,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 77,0 Mio. EUR auf 499,0 Mio. EUR um 548,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 2,9% ggü. 0,5% im Vorjahr. Am 06.05.2025 meldete VESTAS WIND SYS. DK -,20 die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 3,5 Mrd. EUR (+29,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 5,0 Mio. EUR (Vorjahr: -68,0 Mio. EUR).

VESTAS WIND SYS. DK -,20 ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 29,2 - gemessen daran sind 67,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,8 gehört VESTAS WIND SYS. DK -,20 zu den günstigsten 16,7% der Aktien. VESTAS WIND SYS. DK -,20 zahlt eine Dividende von 0,00 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 96,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von VESTAS WIND SYS. DK -,20 eine Rendite von -30,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -61,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 2,4% (Outperformance: 3,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 01.08.2024 bei 23,30 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 14,93 EUR, womit sich die Aktie 35,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.04.2025 bei 10,86 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 14,93 EUR erholen und damit um 37,4% seit Tief zulegen.

VESTAS WIND SYS. DK -,20 wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Size charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 5,8 von 100 – 94,2% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 91,3 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

VESTAS WIND SYS. DK -,20 - Dividenden

VESTAS WIND SYS. DK -,20 hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,6 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -3,4 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -7 %.

Dividende 2024: 0,55 DKK je Aktie (0,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 DKK je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 DKK je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,37 DKK je Aktie (0,2 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
SVENSKA HDLSBKN A SK1,433 (13,1 %)
SWEDBANK A (9,9 %)
ENGIE S.A. INH. EO 1 (9,7 %)
NORDEA BANK ABP (9,0 %)
CREDIT AGRICOLE INH. EO 3 (8,3 %)

Andere Aktien aus der Branche "Specialty Industrial Machinery" haben folgende Dividendenrenditen:
SANDVIK AB (2,9 %)
SIEMENS AG NA O.N. (2,9 %)
ATLAS COPCO A (1,8 %)
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 (1,6 %)
VESTAS WIND SYS. DK -,20 (0,6 %)