Merlin Properties Socimi Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A116WC | MEQA)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Merlin Properties Socimi [MEQA A116WC ES0105025003]
WKN A116WC
ISIN ES0105025003
Börsenwert: 6,184 Mrd. €
Kurs: 11,00 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 -
KUV.23 13,26
Div.23 2,11 %
Div.23 10,92 %
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-4,67 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-57,22 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-61,34 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite3,34 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital2,59 %
Nettogewinnmarge50,45 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität-
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung37,49 %
EBIT / Verschuldung0,01
EBIT / Zinszahlungen0,32
Rote Flaggen (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)21
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)9
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2024
1.045,15 €
Ø Performance
letzte 0 Jahre
15,34 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Merlin Properties Socimi [MEQA A116WC ES0105025003]
WKN A116WC
ISIN ES0105025003
Börsenwert: 6,184 Mrd. €
Kurs: 11,00 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 -
KUV.23 13,26
Div.23 2,11 %
Div.23 10,92 %
Dividenden-Rendite (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre5,05 %
letztes Geschäftsjahr2,11 %
erwartet in diesem Jahr4,02 %
erwartet im nächsten Jahr4,02 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre90,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-12,82 %
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-57,22 %
Finanzverschuldung37,49 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,07
Ø Eigenkapitalrendite3,89 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch24
relative Stärke4
hohe Volatilität4
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2024
1.045,15 €
Ø Performance
letzte 0 Jahre
15,34 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Merlin Properties Socimi [MEQA A116WC ES0105025003]
WKN A116WC
ISIN ES0105025003
Börsenwert: 6,184 Mrd. €
Kurs: 11,00 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J -0,37 %
Ums.Wachs. TTM 5,12 %
Div.23 2,11 %
PEG Ratio TTM -
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)5,12 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-0,37 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)7,40 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis143,48 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis141,18 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate4,12 %
Performance 12 Monate-
Abstand 52-Wochenhoch-
Abstand GD200-
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,26
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,10
Rule-of-40 TTM5,12 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)21
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2024
1.045,15 €
Ø Performance
letzte 0 Jahre
15,34 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Merlin Properties Socimi [MEQA A116WC ES0105025003]
WKN A116WC
ISIN ES0105025003
Börsenwert: 6,184 Mrd. €
Kurs: 11,00 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage-
Tagesvolatilität 500 Tage-
Wochenvolatilität 50 Wochen-
Wochenvolatilität 200 Wochen-
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,45
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage-
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,68 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2024
1.045,15 €
Ø Performance
letzte 0 Jahre
15,34 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Merlin Properties Socimi Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
- - - - - - - - - - -

Merlin Properties Socimi im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Cousins Properties DI
Douglas Emmett XNYS
Easterly Government Properties DI
Equity Commonwealth DI
Gecina EI
Highwoods Properties DI
Inmobiliaria Colonial SOCIMI EI
JBG SMITH Properties XNYS
Kilroy Realty DI
Vornado Realty Trust XNYS
JBG SMITH Properties 17,42
-14,81 % -10,73 % -16,65 % -0,98 % -10,38 % +2,38 % -1,50 %
Equity Commonwealth 19,67
-2,36 % -8,73 % -7,63 % -9,30 % -9,21 % -23,11 % +2,82 % -0,36 %
Easterly Government Properties 13,26
-9,40 % -12,43 % -14,52 % -6,12 % -5,82 % -1,71 % +0,33 %
Vornado Realty Trust 38,63
-6,23 % -9,26 % +2,01 % -4,11 % +34,61 % +35,75 % +36,74 % -1,80 %
Merlin Properties Socimi 11,00
+0,05 %
Cousins Properties 28,57
-0,23 %
Kilroy Realty 37,85
-4,73 % +0,20 %
Gecina 102,50
+0,61 % -6,75 % -2,73 % -4,44 % +13,23 % +15,71 % -6,90 % +0,79 %
Douglas Emmett 17,58
-3,95 % -16,06 % -9,32 % -18,33 % +3,14 % -7,53 % +21,21 % -2,03 %
Inmobiliaria Colonial SOCIMI 6,01
-0,37 %
Highwoods Properties 32,35
+41,71 % -0,49 %

Merlin Properties Socimi S.A. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Merlin Properties Socimi S.A. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Merlin Properties Socimi Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-4,67 %
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,17 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,75
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite2,11 %
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Merlin Properties Socimi S.A.

Merlin Properties Socimi S.A. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Merlin Properties Socimi S.A. von 439,0 Mio. EUR auf 464,8 Mio. EUR um 5,9% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 263,1 Mio. EUR auf -83,5 Mio. EUR. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -18,0% ggü. 59,9% im Vorjahr. Am 19.07.2024 meldete Merlin Properties Socimi S.A. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 118,4 Mio. EUR (+7,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 68,0 Mio. EUR (Vorjahr: -113,7 Mio. EUR).

Merlin Properties Socimi S.A. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 13,3 gehört Merlin Properties Socimi S.A. zu den günstigsten 79,0% der Aktien. Merlin Properties Socimi S.A. zahlt eine Dividende von 0,23 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 2,1%. 52,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,23 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -80,7% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -8,3% und das der letzten 5 Jahre -12,8%.



Merlin Properties Socimi S.A. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 90,7 von 100 – 9,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 10,3 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.

Merlin Properties Socimi S.A. - Dividenden

Merlin Properties Socimi S.A. hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,5 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 102 %.

Dividende 2023: 0,36 EUR je Aktie (3,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,36 EUR je Aktie (4,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,32 EUR je Aktie (3,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,30 EUR je Aktie (3,9 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Engie S.A. (9,0 %)
Caixabank S.A. (8,5 %)
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)
ING Groep N.V. (8,2 %)

Andere Aktien aus der Branche "REIT - Office" haben folgende Dividendenrenditen:
Gecina S.A. (4,8 %)
Merlin Properties Socimi S.A. (3,5 %)