Merlin Properties Socimi Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A116WC | MEQA)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Merlin Properties Socimi [MEQA A116WC ES0105025003]
WKN A116WC
ISIN ES0105025003
Börsenwert: 6,333 Mrd. €
Kurs: 11,26 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 20,11
KUV.24 12,80
Div.24 3,73 %
Div.23 2,06 %
Qualitäts-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2024
1.131,20 €
Ø Performance
letzte 1 Jahre
24,70 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Merlin Properties Socimi [MEQA A116WC ES0105025003]
WKN A116WC
ISIN ES0105025003
Börsenwert: 6,333 Mrd. €
Kurs: 11,26 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 20,11
KUV.24 12,80
Div.24 3,73 %
Div.23 2,06 %
Dividenden-Check -
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2024
1.131,20 €
Ø Performance
letzte 1 Jahre
24,70 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Merlin Properties Socimi [MEQA A116WC ES0105025003]
WKN A116WC
ISIN ES0105025003
Börsenwert: 6,333 Mrd. €
Kurs: 11,26 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 6,14 %
Ums.Wachs. TTM 7,06 %
Div.24 3,73 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2024
1.131,20 €
Ø Performance
letzte 1 Jahre
24,70 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Merlin Properties Socimi [MEQA A116WC ES0105025003]
WKN A116WC
ISIN ES0105025003
Börsenwert: 6,333 Mrd. €
Kurs: 11,26 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check -
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2024
1.131,20 €
Ø Performance
letzte 1 Jahre
24,70 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Merlin Properties Socimi im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Merlin Properties Socimi S.A. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Merlin Properties Socimi S.A. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Merlin Properties Socimi Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,89
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Bilanz-Analyse 2024
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Merlin Properties Socimi S.A.

Merlin Properties Socimi S.A. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Merlin Properties Socimi S.A. von 464,8 Mio. EUR auf 494,6 Mio. EUR um 6,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -83,5 Mio. EUR auf 283,8 Mio. EUR. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 57,4% ggü. -18,0% im Vorjahr. Am 14.05.2025 meldete Merlin Properties Socimi S.A. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 132,5 Mio. EUR (+6,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 84,2 Mio. EUR (+30,0% ggü. Vorjahresquartal).

Merlin Properties Socimi S.A. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 20,1 - gemessen daran sind 41,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 12,8 gehört Merlin Properties Socimi S.A. zu den günstigsten 88,0% der Aktien. Merlin Properties Socimi S.A. zahlt eine Dividende von 0,42 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 3,7%. 30,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,42 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 81,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 22,7% und das der letzten 5 Jahre -3,4%.



Merlin Properties Socimi S.A. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 91,0 von 100 – 9,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 13,0 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.