Merlin Properties Socimi Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A116WC | MEQA)
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Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
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- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Merlin Properties Socimi Aktie?
| Lfd. Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Merlin Properties Socimi im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Alexandria Real Estate Equities DI
BXP DI
Colonial SFL Socimi EI
COPT Defense Properties DI
Cousins Properties DI
Gecina EI
Highwoods Properties DI
Kilroy Realty DI
SL Green Realty DI
Vornado Realty Trust XNYS
| BXP | 62,78 | ||||||
| -6,31 % | -11,19 % | -3,60 % | +5,48 % | -11,72 % | -9,25 % | -6,96 % | -0,38 % |
| Vornado Realty Trust | 34,53 | ||||||
| -7,46 % | -4,13 % | +9,99 % | +21,15 % | -8,68 % | -20,84 % | +3,76 % | -1,88 % |
| Alexandria Real Estate Equities | 40,12 | ||||||
| -9,41 % | -27,78 % | -27,51 % | -24,41 % | -40,03 % | -49,83 % | -18,03 % | -1,19 % |
| Merlin Properties Socimi | 11,45 | ||||||
| -1,29 % | |||||||
| Cousins Properties | 29,48 | ||||||
| -0,53 % | -5,74 % | +5,54 % | +17,96 % | -1,89 % | -15,86 % | +14,35 % | +1,34 % |
| Kilroy Realty | 36,07 | ||||||
| -6,66 % | -11,75 % | -4,15 % | +8,21 % | -5,30 % | -7,61 % | -3,47 % | -0,93 % |
| SL Green Realty | 50,36 | ||||||
| -7,01 % | -6,95 % | +6,14 % | +19,75 % | -18,39 % | -32,46 % | +9,79 % | -1,12 % |
| Gecina | 64,35 | ||||||
| -6,80 % | -11,95 % | -8,21 % | -11,99 % | -19,16 % | -10,56 % | -20,80 % | +0,23 % |
| COPT Defense Properties | 33,39 | ||||||
| -2,50 % | |||||||
| Colonial SFL Socimi | 5,08 | ||||||
| -0,34 % | |||||||
| Highwoods Properties | 30,94 | ||||||
| -4,62 % | -7,15 % | +2,31 % | +19,74 % | -3,96 % | -15,57 % | +19,81 % | +1,43 % |
Merlin Properties Socimi S.A. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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aktien RANKINGSMerlin Properties Socimi S.A. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Merlin Properties Socimi Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
5 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
1,03
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Merlin Properties Socimi S.A.
Merlin Properties Socimi S.A. - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Merlin Properties Socimi S.A. von 494,6 Mio. EUR auf 539,0 Mio. EUR um 9,0% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 283,8 Mio. EUR auf 786,1 Mio. EUR um 177,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 145,9% ggü. 57,4% im Vorjahr. Am 27.07.2026 meldete Merlin Properties Socimi S.A. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2026 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 160,4 Mio. EUR (+24,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 501,9 Mio. EUR (+17,1% ggü. Vorjahresquartal).Merlin Properties Socimi S.A. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 8,2 - gemessen daran sind 6,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 13,1 gehört Merlin Properties Socimi S.A. zu den günstigsten 93,3% der Aktien. Merlin Properties Socimi S.A. zahlt eine Dividende von 0,42 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 3,7%. 29,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,42 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 133,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -29,5% und das der letzten 5 Jahre 23,3%.
Merlin Properties Socimi S.A. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Growth charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 3,0 von 100 – 97,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der hohe Score von 96,3 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).
Merlin Properties Socimi S.A. - Dividenden
Merlin Properties Socimi S.A. hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,7 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 7,2 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 57 %.
Dividende 2025: 0,34 EUR je Aktie (2,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2024: 0,32 EUR je Aktie (3,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,36 EUR je Aktie (3,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,97 EUR je Aktie (11,0 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Holcim Ltd. (61,4 %)
Svenska Handelsbanken AB (13,0 %)
Swedbank AB (9,3 %)
ING Groep N.V. (8,1 %)
Repsol S.A. (8,0 %)
Andere Aktien aus der Branche "REIT - Office" haben folgende Dividendenrenditen:
Gecina S.A. (6,8 %)
Merlin Properties Socimi S.A. (2,7 %)