Amadeus IT Group Aktienanalyse (A1CXN0 | AMS): Wie gut ist die Amadeus IT Group Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

AMADEUS IT GRP SA EO 0,01 Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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aktien RANKINGS

AMADEUS IT GRP SA EO 0,01 Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient AMADEUS IT GRP EO 0,01 Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,13
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für AMADEUS IT GRP SA EO 0,01

AMADEUS IT GRP SA EO 0,01 - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von AMADEUS IT GRP SA EO 0,01 von 4,5 Mrd. EUR auf 5,4 Mrd. EUR um 21,3% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 664,7 Mio. EUR auf 1,1 Mrd. EUR um 68,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 20,5% ggü. 14,8% im Vorjahr. Am 07.05.2024 meldete AMADEUS IT GRP SA EO 0,01 die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,5 Mrd. EUR (+14,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 313,9 Mio. EUR (+19,6% ggü. Vorjahresquartal).

AMADEUS IT GRP SA EO 0,01 ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 25,5 - gemessen daran sind 51,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 5,1 gehört AMADEUS IT GRP SA EO 0,01 zu den günstigsten 75,0% der Aktien. AMADEUS IT GRP SA EO 0,01 zahlt eine Dividende von 0,74 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 1,2%. 72,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,74 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 9,7% und das der letzten 5 Jahre -8,8%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von AMADEUS IT GRP SA EO 0,01 eine Rendite von -5,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -20,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,3% (Outperformance: 1,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 30.06.2023 bei 69,96 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 64,70 EUR, womit sich die Aktie 7,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 27.10.2023 bei 52,56 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 64,70 EUR erholen und damit um 23,1% seit Tief zulegen.

AMADEUS IT GRP SA EO 0,01 wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Value charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,3 von 100 – 1,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 19,0 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert.