EDP Renovaveis Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0Q249 | EDW)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
EDP Renovaveis [EDW A0Q249 ES0127797019]
WKN A0Q249
ISIN ES0127797019
Börsenwert: 15,221 Mrd. €
Kurs: 14,74 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 48,96
KUV.23 6,87
Div.23 1,34 %
Div.23 1,80 %
Qualitäts-Check 7/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre6,01 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre80,18 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-2,69 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-46,84 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite6,05 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital5,67 %
Nettogewinnmarge25,63 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,34 %
Performance pro Jahr8,56 %
Kursstabilität20,05 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung27,74 %
EBIT / Verschuldung0,13
EBIT / Zinszahlungen2,04
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)25
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)25
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2008
1.926,80 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,70 %
Datenherkunft: Morningstar
63,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als EDP Renovaveis Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
EDP Renovaveis [EDW A0Q249 ES0127797019]
WKN A0Q249
ISIN ES0127797019
Börsenwert: 15,221 Mrd. €
Kurs: 14,74 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 48,96
KUV.23 6,87
Div.23 1,34 %
Div.23 1,80 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,24 %
letztes Geschäftsjahr1,34 %
erwartet in diesem Jahr1,20 %
erwartet im nächsten Jahr1,47 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre17,51 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre23,47 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum80,18 %
Finanzverschuldung27,74 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,45
Ø Eigenkapitalrendite6,59 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch26
relative Stärke37
hohe Volatilität34
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2008
1.926,80 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,70 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
EDP Renovaveis [EDW A0Q249 ES0127797019]
WKN A0Q249
ISIN ES0127797019
Börsenwert: 15,221 Mrd. €
Kurs: 14,74 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 12,98 %
Ums.Wachs. TTM -5,51 %
Div.23 1,34 %
PEG Ratio TTM -0,95
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-5,51 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre12,98 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-6,62 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-33,01 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-52,34 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate9,46 %
Performance 12 Monate-0,40 %
Abstand 52-Wochenhoch20,29 %
Abstand GD2004,14 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-34,93 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,85
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,27
Rule-of-40 TTM-35,38 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)25
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2008
1.926,80 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,70 %
Datenherkunft: Morningstar
66,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als EDP Renovaveis Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
EDP Renovaveis [EDW A0Q249 ES0127797019]
WKN A0Q249
ISIN ES0127797019
Börsenwert: 15,221 Mrd. €
Kurs: 14,74 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J 174,95 %
w. Volat. 1J 4,87 %
ø Drawdown 10J -26,72 %
ø Drawdown 3J -10,15 %
Robustheits-Check 6/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-38,86 %
Performance 5 Jahre46,95 %
Performance 10 Jahre174,95 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,90 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,86 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,87 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,83 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-26,72 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-10,15 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,45 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,03
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,02
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,73 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,36 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2008
1.926,80 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,70 %
Datenherkunft: Morningstar
45,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als EDP Renovaveis Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der EDP Renovaveis Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-20,46 % -9,99 % -6,03 % -3,95 % +117,14 % +35,05 % +11,60 % +15,42 % -16,74 % +34,16 % +39,96 %

EDP Renovaveis im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Clearway Energy DI
Constellation Energy DI
Corporacion Acciona Energias Renovables EI
Fortum EI
NEOEN EI
NextEra Energy Partners XNYS
Ormat Technologies DI
Orsted EI
OX2 SKI
OX2 59,91
+5,37 % -17,21 % -37,64 % +9,22 % +0,01 %
Constellation Energy 280,04
+76,11 % +35,59 % +137,05 % +0,96 %
NextEra Energy Partners 25,94
-2,79 % -12,60 % -18,68 % -30,67 % -42,34 % -56,61 % -15,16 % -2,70 %
NEOEN 39,23
+15,06 % +0,05 % +6,66 % +9,27 % -12,79 % +29,56 % +0,00 %
EDP Renovaveis 14,74
+10,60 % +8,45 % +0,20 % -11,25 % -18,62 % -9,99 % -20,46 % -1,31 %
Fortum 14,07
-2,81 % -7,55 % -5,47 % -19,44 % +0,34 % -15,96 % +7,77 % +0,64 %
Orsted 57,86
-7,34 % -17,94 % -20,40 % -17,91 % -41,14 % +14,86 % +0,35 %
Ormat Technologies 75,73
+10,85 % +0,16 % +5,69 % +3,25 % -8,42 % -12,36 % -0,19 % +0,27 %
Corporacion Acciona Energias Renovables 20,71
-9,71 % -28,15 % -22,30 % -26,21 % +0,93 %
Clearway Energy 27,09
-0,17 %

Seasonal Chart zu EDP Renovaveis S.A.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die EDP Renovaveis Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 47 % 53 % 67 % 60 % 60 % 40 % 47 % 47 % 33 % 64 % 36 % 71 %
Ø Perfor­mance -0,8 % -1,5 % 2,9 % -0,1 % -0,5 % -0,3 % 1,6 % 1,0 % -0,2 % 2,9 % -1,0 % 5,7 %
max. Per­for­mance 14,3 %
2020
16,6 %
2022
16,5 %
2011
8,8 %
2021
14,4 %
2024
11,0 %
2018
12,8 %
2020
16,0 %
2012
19,8 %
2012
15,4 %
2020
10,3 %
2023
28,4 %
2020
min. Per­for­mance -18,8 %
2024
-19,7 %
2021
-10,0 %
2020
-13,6 %
2012
-12,9 %
2010
-11,3 %
2024
-7,1 %
2012
-8,8 %
2015
-12,9 %
2022
-9,2 %
2018
-12,8 %
2016
-6,7 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
09.Okt bis 04.Jan
Schwächste Entwicklung
12.Jan bis 23.Feb
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

EDP Renovaveis S.A. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

EDP Renovaveis S.A. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient EDP Renovaveis Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre6,01 %
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-2,69 %
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,83
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis48,96
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,34 %
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,17 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EDP Renovaveis S.A. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von EDP Renovaveis S.A. von 2,4 Mrd. EUR auf 2,2 Mrd. EUR um 5,5% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 616,2 Mio. EUR auf 309,0 Mio. EUR um 49,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 13,8% ggü. 25,9% im Vorjahr. Am 29.02.2024 meldete EDP Renovaveis S.A. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 593,3 Mio. EUR (-6,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -136,0 Mio. EUR (Vorjahr: 200,2 Mio. EUR).

EDP Renovaveis S.A. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 49,0 - gemessen daran sind 74,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 6,9 gehört EDP Renovaveis S.A. zu den günstigsten 74,3% der Aktien. EDP Renovaveis S.A. zahlt eine Dividende von 0,20 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 1,3%. 67,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,20 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -24,2% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 35,9% und das der letzten 5 Jahre 23,5%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von EDP Renovaveis S.A. eine Rendite von 0,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -22,7% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -4,2% (Outperformance: -8,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 02.01.2024 bei 18,73 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 14,73 EUR, womit sich die Aktie 21,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.04.2024 bei 11,91 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 14,73 EUR erholen und damit um 23,7% seit Tief zulegen.

EDP Renovaveis S.A. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 71,3 von 100 – 28,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 29,7 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.

EDP Renovaveis S.A. - Dividenden

EDP Renovaveis S.A. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,1 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 17,5 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 34 %.

Dividende 2023: 0,20 EUR je Aktie (1,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,27 EUR je Aktie (1,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,09 EUR je Aktie (0,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,08 EUR je Aktie (0,4 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Engie S.A. (9,0 %)
Caixabank S.A. (8,5 %)
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)
ING Groep N.V. (8,2 %)

Andere Aktien aus der Branche "Utilities - Renewable" haben folgende Dividendenrenditen:
Fortum Oyj (8,8 %)
EDP Renovaveis S.A. (1,1 %)
Orsted A/S (0,0 %)