EDP Renovaveis Aktienanalyse (A0Q249 | EDW): Wie gut ist die EDP Renovaveis Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Seasonal Chart zu EDP Renovaveis S.A.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die EDP Renovaveis Aktie zu kaufen?

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

EDP Renovaveis S.A. Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

EDP Renovaveis S.A. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient EDP Renovaveis Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,78
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

EDP Renovaveis S.A. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von EDP Renovaveis S.A. von 2,4 Mrd. EUR auf 2,2 Mrd. EUR um 5,5% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 616,2 Mio. EUR auf 309,0 Mio. EUR um 49,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 13,8% ggü. 25,9% im Vorjahr. Am 29.02.2024 meldete EDP Renovaveis S.A. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 593,3 Mio. EUR (-6,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -136,0 Mio. EUR (Vorjahr: 200,2 Mio. EUR).

EDP Renovaveis S.A. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 43,8 - gemessen daran sind 74,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 6,2 gehört EDP Renovaveis S.A. zu den günstigsten 77,7% der Aktien. EDP Renovaveis S.A. zahlt eine Dividende von 0,20 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 1,5%. 66,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,20 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -24,2% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 35,9% und das der letzten 5 Jahre 23,5%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von EDP Renovaveis S.A. eine Rendite von -25,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -42,3% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -11,4% (Outperformance: -9,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 02.01.2024 bei 18,73 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 13,04 EUR, womit sich die Aktie 30,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.04.2024 bei 11,91 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 13,04 EUR erholen und damit um 9,5% seit Tief zulegen.

EDP Renovaveis S.A. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 23,7 von 100 – 76,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der niedrige Score von 29,3 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.