Endesa Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (871028 | ENA)
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Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
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Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Endesa Aktie?
| Lfd. Jahr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Endesa im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Alliant Energy DI
Ameren DI
Centerpoint Energy DI
CMS Energy DI
Dte Energy DI
Entergy DI
Eversource Energy DI
Firstenergy DI
PPL DI
WEC Energy Group DI
| Entergy | 129,10 | ||||||
| +5,19 % | +1,95 % | +5,09 % | +7,93 % | +12,97 % | -10,05 % | +27,58 % | -0,73 % |
| WEC Energy Group | 93,98 | ||||||
| +7,51 % | +0,04 % | -1,40 % | +2,48 % | +5,04 % | -10,23 % | +11,65 % | -0,35 % |
| CMS Energy | 69,23 | ||||||
| +8,54 % | +1,62 % | +1,85 % | +5,27 % | +11,77 % | -8,31 % | +19,22 % | -0,56 % |
| Centerpoint Energy | 29,50 | ||||||
| +2,05 % | +0,85 % | +8,39 % | +4,92 % | +5,30 % | -4,73 % | +3,24 % | +0,02 % |
| Eversource Energy | 63,83 | ||||||
| +3,23 % | -5,69 % | -8,78 % | -8,87 % | -7,40 % | -26,38 % | +3,41 % | +0,69 % |
| Endesa | 18,72 | ||||||
| -3,34 % | |||||||
| Ameren | 85,87 | ||||||
| +8,06 % | +2,19 % | +1,14 % | +1,85 % | +5,01 % | -18,65 % | +18,71 % | -0,59 % |
| Alliant Energy | 58,96 | ||||||
| +7,56 % | +2,15 % | +1,88 % | +2,56 % | +8,29 % | -7,08 % | +14,94 % | -1,00 % |
| PPL | 31,50 | ||||||
| +0,05 % | +0,04 % | +2,14 % | +3,76 % | +12,83 % | -7,26 % | +16,22 % | -1,11 % |
| Dte Energy | 124,04 | ||||||
| +6,35 % | +2,34 % | +4,92 % | +3,42 % | +8,02 % | -6,19 % | +12,50 % | -0,38 % |
| Firstenergy | 42,33 | ||||||
| +1,96 % | -2,44 % | +7,91 % | +5,78 % | +7,37 % | -12,59 % | +15,48 % | -0,51 % |
Endesa S.A. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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aktien RANKINGSEndesa S.A. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Endesa Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
6 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
1,23
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Endesa S.A.
Endesa S.A. - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Endesa S.A. von 32,5 Mrd. EUR auf 25,1 Mrd. EUR um 23,0% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 2,5 Mrd. EUR auf 742,0 Mio. EUR um 70,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 3,0% ggü. 7,8% im Vorjahr. Am 24.07.2024 meldete Endesa S.A. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 4,8 Mrd. EUR (-13,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 508,0 Mio. EUR (+78,2% ggü. Vorjahresquartal).Endesa S.A. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 27,7 - gemessen daran sind 54,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,8 gehört Endesa S.A. zu den günstigsten 21,0% der Aktien. Endesa S.A. zahlt eine Dividende von 2,09 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 10,8%. 1,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,09 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 10,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 31,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 12,2% und das der letzten 5 Jahre 7,9%.
Endesa S.A. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Value charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 95,3 von 100 – 4,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 89,3 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.
Endesa S.A. - Dividenden
Endesa S.A. hat derzeit eine Dividendenrendite von 4,4 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -3,7 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 73 %.
Dividende 2023: 0,81 EUR je Aktie (4,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,28 EUR je Aktie (7,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,16 EUR je Aktie (5,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,63 EUR je Aktie (7,3 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Engie S.A. (9,0 %)
Caixabank S.A. (8,5 %)
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)
ING Groep N.V. (8,2 %)
Andere Aktien aus der Branche "Utilities - Regulated Electric" haben folgende Dividendenrenditen:
National Grid PLC (5,8 %)
Red Electrica Corporacion S.A. (5,4 %)
Endesa S.A. (4,4 %)