Inditex Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A11873 | IXD1)
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Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
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- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Inditex Aktie?
| Lfd. Jahr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inditex im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Abercrombie & Fitch DI
American Eagle Outfitters DI
Boot Barn Holdings DI
Burlington Stores DI
Carter's DI
Foot Locker DI
Lululemon Athletica DI
Ross Stores DI
TJX Companies DI
Urban Outfitters DI
| Ross Stores | 145,19 | ||||||
| +14,21 % | +5,94 % | +10,86 % | +9,66 % | +27,51 % | +19,23 % | +5,01 % | -1,08 % |
| Boot Barn Holdings | 167,21 | ||||||
| +36,65 % | +52,48 % | +22,66 % | +63,04 % | +22,78 % | +117,84 % | +2,14 % | |
| Carter's | 65,26 | ||||||
| -2,38 % | -6,60 % | -7,35 % | -13,31 % | -5,32 % | +0,38 % | -12,85 % | +0,33 % |
| Inditex | 51,88 | ||||||
| -0,06 % | |||||||
| Lululemon Athletica | 270,28 | ||||||
| +20,45 % | +6,96 % | -5,05 % | -11,69 % | -6,28 % | +59,59 % | -47,12 % | +2,93 % |
| Foot Locker | 24,35 | ||||||
| -8,00 % | -10,13 % | -9,03 % | -19,39 % | -13,04 % | -17,57 % | -21,66 % | +1,91 % |
| Burlington Stores | 260,45 | ||||||
| +20,71 % | +6,07 % | +4,67 % | -2,06 % | +45,59 % | -4,08 % | +33,92 % | +0,26 % |
| American Eagle Outfitters | 21,78 | ||||||
| +4,23 % | +8,04 % | +9,24 % | -5,24 % | +44,49 % | +51,58 % | +3,50 % | +0,61 % |
| TJX Companies | 114,08 | ||||||
| +14,09 % | +15,59 % | +18,62 % | +20,11 % | +32,07 % | +17,85 % | +21,63 % | -0,85 % |
| Abercrombie & Fitch | 145,01 | ||||||
| +15,02 % | +58,85 % | +75,85 % | +54,10 % | +199,99 % | +285,07 % | +64,74 % | +8,12 % |
| Urban Outfitters | 36,82 | ||||||
| +0,10 % | +6,15 % | +12,89 % | +6,37 % | +30,47 % | +49,64 % | +3,17 % | +2,64 % |
Inditex Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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aktien RANKINGSInditex Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Inditex Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
8 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
9,76
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Inditex
Inditex - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Inditex von 32,6 Mrd. EUR auf 35,9 Mrd. EUR um 10,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 4,1 Mrd. EUR auf 5,4 Mrd. EUR um 30,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 15,0% ggü. 12,7% im Vorjahr. Am 11.09.2024 meldete Inditex die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.07.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 9,9 Mrd. EUR (+7,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,5 Mrd. EUR (+9,6% ggü. Vorjahresquartal).Inditex ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 30,1 - gemessen daran sind 57,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,5 gehört Inditex zu den günstigsten 66,3% der Aktien. Inditex zahlt eine Dividende von 0,80 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 1,5%. 63,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,80 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 26,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 31,5% und das der letzten 5 Jahre 8,1%.
Inditex wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 3,0 von 100 – 97,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der niedrige Score von 3,0 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.
Inditex - Dividenden
Inditex hat derzeit eine Dividendenrendite von 4,4 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 12,6 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 109 %.
Dividende 2023: 1,25 EUR je Aktie (4,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,97 EUR je Aktie (3,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,75 EUR je Aktie (3,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,57 EUR je Aktie (1,9 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Engie S.A. (9,0 %)
Caixabank S.A. (8,5 %)
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)
ING Groep N.V. (8,2 %)
Andere Aktien aus der Branche "Apparel Retail" haben folgende Dividendenrenditen:
Inditex (4,4 %)