Grifols Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2ABUQ | OZTA)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
75,33 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Grifols Schau sie Dir an!
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
59,67 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Grifols Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
79,67 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Grifols Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Grifols Aktie?
| Lfd. Jahr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -34,13 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grifols im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Amgen DI
Bayer EI
Biogen DI
Bristol-Myers Squibb DI
Gilead Sciences DI
Organon DI
Orion EI
Pfizer DI
ROCHE HLDG GEN. CHI
Sanofi EI
| Gilead Sciences | 84,59 | ||||||
| -2,28 % | +6,22 % | +8,00 % | +7,87 % | +13,68 % | -5,64 % | +4,42 % | +0,50 % |
| Pfizer | 28,56 | ||||||
| +0,31 % | -3,45 % | -4,59 % | -12,29 % | -19,55 % | -43,81 % | -0,81 % | +0,76 % |
| Bristol-Myers Squibb | 53,94 | ||||||
| +0,59 % | +1,23 % | -2,10 % | -3,03 % | -13,12 % | -28,69 % | +5,12 % | -0,48 % |
| Organon | 18,31 | ||||||
| +26,94 % | +0,25 % | ||||||
| Bayer | 29,87 | ||||||
| -11,92 % | -13,70 % | -9,75 % | -13,57 % | -21,72 % | -30,41 % | -11,36 % | +0,02 % |
| Amgen | 319,69 | ||||||
| +8,67 % | +10,33 % | +6,83 % | +14,70 % | +16,93 % | +9,66 % | +11,00 % | +0,70 % |
| Orion | 47,98 | ||||||
| +4,52 % | +7,84 % | +5,49 % | +12,20 % | +3,98 % | -23,36 % | +21,81 % | +0,69 % |
| Sanofi | 100,90 | ||||||
| +1,64 % | +4,46 % | +4,39 % | +7,00 % | +12,48 % | -0,09 % | +13,28 % | +0,68 % |
| ROCHE HLDG GEN. | 258,92 | ||||||
| -0,72 % | -2,00 % | -5,03 % | -9,28 % | -11,20 % | -15,83 % | +5,79 % | -0,87 % |
| Grifols | 10,12 | ||||||
| -34,13 % | -0,12 % | ||||||
| Biogen | 185,65 | ||||||
| -4,73 % | -3,69 % | -9,57 % | -12,85 % | -15,77 % | -6,55 % | -28,26 % | +0,47 % |
Grifols S.A. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Setze Alarme auf deine Aktien
Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...
AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSGrifols S.A. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Grifols Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
8 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
0,94
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Grifols S.A.
Grifols S.A. - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Grifols S.A. von 6,1 Mrd. EUR auf 6,6 Mrd. EUR um 8,7% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 208,3 Mio. EUR auf 59,3 Mio. EUR um 71,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 0,9% ggü. 3,4% im Vorjahr. Am 30.07.2024 meldete Grifols S.A. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,8 Mrd. EUR (+9,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 14,8 Mio. EUR (-75,3% ggü. Vorjahresquartal).Grifols S.A. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 112,4 - gemessen daran sind 80,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,0 gehört Grifols S.A. zu den günstigsten 25,0% der Aktien. Grifols S.A. zahlt eine Dividende von 0,00 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 88,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Grifols S.A. eine Rendite von -14,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -38,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 9,4% (Outperformance: 5,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 29.12.2023 bei 15,92 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 10,18 EUR, womit sich die Aktie 36,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 06.03.2024 bei 6,36 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 10,18 EUR erholen und damit um 60,0% seit Tief zulegen.
Grifols S.A. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Size charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 7,3 von 100 – 92,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 90,3 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.
Grifols S.A. - Dividenden
Grifols S.A. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -100,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.
Dividende 2023: 0,00 EUR je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 EUR je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 EUR je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,30 EUR je Aktie (1,2 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Engie S.A. (9,0 %)
Caixabank S.A. (8,5 %)
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)
ING Groep N.V. (8,2 %)
Andere Aktien aus der Branche "Drug Manufacturers - General" haben folgende Dividendenrenditen:
Sanofi S.A. (4,2 %)
ROCHE HLDG AG GEN. (3,9 %)
Novartis AG (3,9 %)
Roche Holding AG (3,7 %)
Astrazeneca PLC (Spons. ADRs) (2,1 %)