Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

TELEFONICA INH. EO 1 [TNE5 | WKN 850775 | ISIN ES0178430E18]

WKN 850775
ISIN ES0178430E18
Börsenwert: 22,694 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 16,52
KUV20 0,53
Div.20 9,76 %
Div.19 10,09 %
Qualitäts-Check 5/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-1,82 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-92,83 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-13,99 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-65,01 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite10,37 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital4,07 %
Nettogewinnmarge3,63 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,74 %
Performance pro Jahr-14,88 %
Kursstabilität-92,28 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung48,41 %
EBIT / Verschuldung0,10
EBIT / Zinszahlungen2,07
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)90
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)82
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2002
269,39 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-11,15 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

TELEFONICA INH. EO 1 [TNE5 | WKN 850775 | ISIN ES0178430E18]

WKN 850775
ISIN ES0178430E18
Börsenwert: 22,694 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 16,52
KUV20 0,53
Div.20 9,76 %
Div.19 10,09 %
Dividenden-Check 7/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre9,98 %
letztes Geschäftsjahr9,76 %
erwartet in diesem Jahr7,57 %
erwartet im nächsten Jahr7,57 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-12,69 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-12,28 %
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-92,83 %
Finanzverschuldung48,41 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,64
Ø Eigenkapitalrendite11,82 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch97
relative Stärke47
hohe Volatilität61
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2002
269,39 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-11,15 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

TELEFONICA INH. EO 1 [TNE5 | WKN 850775 | ISIN ES0178430E18]

WKN 850775
ISIN ES0178430E18
Börsenwert: 22,694 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J -5,94 %
Ums.Wachs. TTM -9,10 %
Div.20 9,76 %
PEG Ratio TTM 0,00
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-9,10 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-5,94 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-11,12 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-35,11 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis4.375,00 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis400,00 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate3,92 %
Performance 12 Monate11,22 %
Abstand 52-Wochenhoch7,75 %
Abstand GD2000,84 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr22,09 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,86
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)5,11
Rule-of-40 TTM-2,39 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)90
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2002
269,39 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-11,15 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,79
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)