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Telefonica S.A. [TNE5 | WKN 850775 | ISIN ES0178430E18]

WKN 850775
ISIN ES0178430E18
Börsenwert: 16,146 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV19 17,99
KUV19 0,33
Div.19 13,08 %
Div.18 13,08 %
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-0,79 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-6,70 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-22,55 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-50,69 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite12,66 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital4,86 %
Nettogewinnmarge4,43 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,07 %
Performance pro Jahr-22,49 %
Kursstabilität-84,43 %
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung47,70 %
EBIT / Verschuldung0,10
EBIT / Zinszahlungen1,97
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)92
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)59
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2002
204,68 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-16,84 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Telefonica S.A. [TNE5 | WKN 850775 | ISIN ES0178430E18]

WKN 850775
ISIN ES0178430E18
Börsenwert: 16,146 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV19 17,99
KUV19 0,33
Div.19 13,08 %
Div.18 13,08 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre13,08 %
letztes Geschäftsjahr13,08 %
erwartet in diesem Jahr13,08 %
erwartet im nächsten Jahr13,08 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-11,02 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-11,28 %
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-6,70 %
Finanzverschuldung47,70 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,93
Ø Eigenkapitalrendite12,76 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch94
relative Stärke6
hohe Volatilität39
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2002
204,68 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-16,84 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Telefonica S.A. [TNE5 | WKN 850775 | ISIN ES0178430E18]

WKN 850775
ISIN ES0178430E18
Börsenwert: 16,146 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J -3,51 %
Ums.Wachs. TTM -5,60 %
Div.19 13,08 %
PEG Ratio TTM -
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-5,60 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-3,51 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-14,84 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-44,90 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-56,25 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-17,65 %
Performance 12 Monate-55,50 %
Abstand 52-Wochenhoch56,60 %
Abstand GD200-27,84 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-94,99 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,84
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)8,10
Rule-of-40 TTM6,60 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)92
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2002
204,68 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-16,84 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,76
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)