Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Telefonica S.A. [TNE5 | WKN 850775 | ISIN ES0178430E18]

WKN 850775
ISIN ES0178430E18
Börsenwert: 20,137 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 15,49
KUV20 0,47
Div.20 10,41 %
Div.19 10,81 %
Qualitäts-Check 5/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-1,82 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-92,83 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-13,99 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-65,01 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite10,37 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital4,07 %
Nettogewinnmarge3,63 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,68 %
Performance pro Jahr-18,02 %
Kursstabilität-88,09 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung48,41 %
EBIT / Verschuldung0,10
EBIT / Zinszahlungen2,07
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)93
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)83
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2002
248,94 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-14,42 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Telefonica S.A. [TNE5 | WKN 850775 | ISIN ES0178430E18]

WKN 850775
ISIN ES0178430E18
Börsenwert: 20,137 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 15,49
KUV20 0,47
Div.20 10,41 %
Div.19 10,81 %
Dividenden-Check 7/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre10,64 %
letztes Geschäftsjahr10,41 %
erwartet in diesem Jahr8,07 %
erwartet im nächsten Jahr8,07 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-12,69 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-12,28 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-92,83 %
Finanzverschuldung48,41 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,64
Ø Eigenkapitalrendite11,82 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch95
relative Stärke9
hohe Volatilität30
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2002
248,94 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-14,42 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Telefonica S.A. [TNE5 | WKN 850775 | ISIN ES0178430E18]

WKN 850775
ISIN ES0178430E18
Börsenwert: 20,137 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J -5,94 %
Ums.Wachs. TTM -11,04 %
Div.20 10,41 %
PEG Ratio TTM 0,31
Wachstums-Check 4/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-11,04 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-5,94 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-12,02 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-35,11 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis47,06 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis420,00 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-1,73 %
Performance 12 Monate-9,12 %
Abstand 52-Wochenhoch26,48 %
Abstand GD2004,18 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-29,89 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,40
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,85
Rule-of-40 TTM3,41 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)93
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2002
248,94 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-14,42 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,77
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)