Nokia Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (870737)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Nokia [870737 FI0009000681]
WKN 870737
ISIN FI0009000681
Börsenwert: 26,307 Mrd. €
Kurs: 52,60 SEK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 40,10
KUV.23 1,18
Div.23 2,29 %
Div.23 1,25 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-0,27 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre11,99 %
EPS-Wachstum 5 Jahre31,95 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre52,01 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite12,01 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital9,28 %
Nettogewinnmarge9,12 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,72 %
Performance pro Jahr5,88 %
Kursstabilität0,49 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung13,02 %
EBIT / Verschuldung0,36
EBIT / Zinszahlungen5,19
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)71
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)30
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2015
809,78 €
Ø Performance
letzte 9 Jahre
-2,23 %
Datenherkunft: Morningstar
35,33 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Nokia Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Nokia [870737 FI0009000681]
WKN 870737
ISIN FI0009000681
Börsenwert: 26,307 Mrd. €
Kurs: 52,60 SEK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 40,10
KUV.23 1,18
Div.23 2,29 %
Div.23 1,25 %
Dividenden-Check 7/15
Dividenden-Rendite (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,32 %
letztes Geschäftsjahr2,29 %
erwartet in diesem Jahr2,91 %
erwartet im nächsten Jahr3,23 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre90,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre0,00 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre17,08 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum11,99 %
Finanzverschuldung13,02 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,34
Ø Eigenkapitalrendite3,59 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch46
relative Stärke85
hohe Volatilität52
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2015
809,78 €
Ø Performance
letzte 9 Jahre
-2,23 %
Datenherkunft: Morningstar
36,33 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Nokia Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Nokia [870737 FI0009000681]
WKN 870737
ISIN FI0009000681
Börsenwert: 26,307 Mrd. €
Kurs: 52,60 SEK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 0,13 %
Ums.Wachs. TTM -20,14 %
Div.23 2,29 %
PEG Ratio TTM -0,75
Wachstums-Check 11/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-20,14 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre0,13 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-13,17 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-35,67 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-89,55 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis6,91 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate21,75 %
Performance 12 Monate44,63 %
Abstand 52-Wochenhoch2,03 %
Abstand GD20019,87 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr95,31 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-5,28 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)71
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2015
809,78 €
Ø Performance
letzte 9 Jahre
-2,23 %
Datenherkunft: Morningstar
15,33 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Nokia Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Nokia [870737 FI0009000681]
WKN 870737
ISIN FI0009000681
Börsenwert: 26,307 Mrd. €
Kurs: 52,60 SEK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J -33,21 %
w. Volat. 1J 3,09 %
ø Drawdown 10J -33,21 %
ø Drawdown 3J -8,76 %
Robustheits-Check 2/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre3,41 %
Performance 5 Jahre107,36 %
Performance 10 Jahre-33,21 %
Volatilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,73 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,74 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,09 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,67 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-33,21 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-35,53 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,76 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-10,01 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,51
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,47
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,03 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,11 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2015
809,78 €
Ø Performance
letzte 9 Jahre
-2,23 %
Datenherkunft: Morningstar
76,33 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Nokia Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Nokia Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+6,55 % +44,84 % -32,63 % +32,17 % -12,69 % -27,61 % - - - - -

Nokia im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

AST SpaceMobile DI
Belden DI
Ciena DI
EchoStar DI
Ericsson SKI
Hewlett Packard Enterprise DI
Juniper Networks DI
Lumentum Holdings DI
Ubiquiti XNYS
Zebra Technologies DI
Ericsson 86,75
-1,99 % +4,00 % -3,93 % +3,28 % +20,51 % +42,42 % -3,42 % -0,52 %
Zebra Technologies 292,66
+12,56 % +7,62 % -11,55 % -8,65 % -2,38 % +41,30 % -24,23 % -0,65 %
Nokia 52,60
+0,78 % +0,98 % +1,31 % +1,97 % +44,84 % +6,55 % -0,65 %
AST SpaceMobile 33,46
+27,39 % +26,93 % +70,51 % +120,21 % +249,92 % +58,58 % +3,98 %
Ciena 68,81
+12,57 % +10,86 % +8,56 % +5,73 % +16,13 % +88,42 % -18,86 % +0,56 %
Lumentum Holdings 62,06
-5,52 % -7,86 % -11,84 % +7,36 % +60,15 % -26,07 % +1,65 %
Juniper Networks 36,04
+4,34 % +11,01 % +10,92 % +3,11 % +7,31 % +27,04 % -3,76 % -0,05 %
Hewlett Packard Enterprise 15,90
+5,80 % +2,50 % -0,40 % +2,61 % +25,74 % -25,54 % -11,48 %
Belden 104,55
+1,79 % +19,45 % +23,80 % +24,75 % +10,15 % +45,77 % -7,15 % +0,38 %
Ubiquiti 320,27
+26,15 % +17,46 % +0,09 % +8,65 % +8,30 % +137,84 % -3,51 % +1,72 %
EchoStar 28,18
-4,25 % -3,62 % +1,41 % +5,73 % +18,97 % +38,20 % +23,05 % -0,71 %

Seasonal Chart zu Nokia Oyj: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Nokia Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 30 % 20 % 22 % 33 % 33 % 22 % 22 % 22 % 11 % 22 % 11 % 30 %
Ø Perfor­mance 0,4 % 2,9 % -0,7 % 2,6 % 1,0 % -0,6 % -0,1 % 0,9 % -0,3 % -1,9 % -1,2 % -2,6 %
max. Per­for­mance 9,4 %
2024
27,9 %
2018
3,7 %
2017
14,3 %
2018
8,6 %
2017
1,2 %
2018
4,2 %
2024
7,8 %
2024
3,0 %
2016
12,9 %
2024
1,6 %
2017
10,2 %
2016
min. Per­for­mance -10,4 %
2017
-14,7 %
2016
-7,9 %
2016
-1,9 %
2016
-2,7 %
2018
-6,5 %
2017
-7,3 %
2018
-4,6 %
2017
-3,2 %
2018
-19,0 %
2016
-8,3 %
2024
-32,6 %
2023
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
11.Feb bis 09.Mai
Schwächste Entwicklung
21.Okt bis 20.Dez
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Nokia Oyj Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Nokia Oyj Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Nokia Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-0,27 %
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre31,95 %
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,17 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,80
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis40,10
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite2,29 %
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,17 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Nokia Oyj - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Nokia Oyj von 24,9 Mrd. EUR auf 22,3 Mrd. EUR um 10,6% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 4,2 Mrd. EUR auf 665,0 Mio. EUR um 84,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 3,0% ggü. 17,1% im Vorjahr. Am 17.10.2024 meldete Nokia Oyj die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 4,3 Mrd. EUR (-13,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 175,0 Mio. EUR (+25,9% ggü. Vorjahresquartal).

Nokia Oyj ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 40,1 - gemessen daran sind 69,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,2 gehört Nokia Oyj zu den günstigsten 28,4% der Aktien. Nokia Oyj zahlt eine Dividende von 0,11 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 2,3%. 45,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,11 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 83,3% gesteigert.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Nokia Oyj eine Rendite von 44,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 12,4% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 3,4% (Outperformance: -4,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 03.03.2025 bei 4,92 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 4,82 EUR, womit sich die Aktie 2,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 18.04.2024 bei 3,05 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 4,82 EUR erholen und damit um 58,2% seit Tief zulegen.

Nokia Oyj wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 12,0 von 100 – 88,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 85,4 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.

Nokia Oyj - Dividenden

Nokia Oyj hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -100,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 23 %.

Dividende 2024: 0,00 EUR je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,13 EUR je Aktie (4,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,12 EUR je Aktie (2,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,08 EUR je Aktie (1,4 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Svenska Handelsbanken AB (13,1 %)
Swedbank AB (9,9 %)
Engie S.A. (9,0 %)
Nordea Bank Abp (9,0 %)
Credit Agricole S.A. (8,3 %)

Andere Aktien aus der Branche "Communication Equipment" haben folgende Dividendenrenditen:
Ericsson (0,0 %)
Nokia Oyj (0,0 %)