Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Stora Enso Oyj. Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Stora Enso Oyj. Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,17
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Stora Enso Oyj. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Stora Enso Oyj. von 10,2 Mrd. EUR auf 11,7 Mrd. EUR um 14,9% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 1,3 Mrd. EUR auf 1,6 Mrd. EUR um 22,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 13,3% ggü. 12,5% im Vorjahr. Am 24.10.2023 meldete Stora Enso Oyj. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,1 Mrd. EUR (-28,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -33,0 Mio. EUR (Vorjahr: 372,0 Mio. EUR).

Stora Enso Oyj. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 6,0 - gemessen daran sind 5,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,8 gehört Stora Enso Oyj. zu den günstigsten 25,7% der Aktien. Stora Enso Oyj. zahlt eine Dividende von 0,60 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 5,1%. 17,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,60 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 5,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 9,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 58,7% und das der letzten 5 Jahre 7,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Stora Enso Oyj. eine Rendite von -8,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -28,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 1,2% (Outperformance: -8,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 06.02.2023 bei 14,35 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 12,05 EUR, womit sich die Aktie 16,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 24.07.2023 bei 9,91 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 12,05 EUR erholen und damit um 21,6% seit Tief zulegen.

Stora Enso Oyj. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Safety charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 93,0 von 100 – 7,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 83,7 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.