Elisa Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (615402 | EIA)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Elisa [EIA 615402 FI0009007884]
WKN 615402
ISIN FI0009007884
Börsenwert: 7,572 Mrd. €
Kurs: 47,17 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 20,16
KUV.23 3,47
Div.23 4,56 %
Div.23 4,56 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre3,55 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre98,85 %
EPS-Wachstum 5 Jahre3,40 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre97,72 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite29,69 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital14,54 %
Nettogewinnmarge17,32 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität2,29 %
Performance pro Jahr1,76 %
Kursstabilität-50,22 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung43,77 %
EBIT / Verschuldung0,36
EBIT / Zinszahlungen17,54
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)38
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)60
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2000
1.200,00 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,91 %
Datenherkunft: Morningstar
33,67 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Elisa Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Elisa [EIA 615402 FI0009007884]
WKN 615402
ISIN FI0009007884
Börsenwert: 7,572 Mrd. €
Kurs: 47,17 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 20,16
KUV.23 3,47
Div.23 4,56 %
Div.23 4,56 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre4,49 %
letztes Geschäftsjahr4,56 %
erwartet in diesem Jahr4,98 %
erwartet im nächsten Jahr5,19 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität12 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre5,16 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre4,20 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum98,85 %
Finanzverschuldung43,77 %
Stabilität Nettogewinnmarge45,28
Ø Eigenkapitalrendite28,76 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch91
relative Stärke46
hohe Volatilität88
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2000
1.200,00 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,91 %
Datenherkunft: Morningstar
3,67 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Elisa Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Elisa [EIA 615402 FI0009007884]
WKN 615402
ISIN FI0009007884
Börsenwert: 7,572 Mrd. €
Kurs: 47,17 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 4,47 %
Ums.Wachs. TTM 0,69 %
Div.23 4,56 %
PEG Ratio TTM -8,07
Wachstums-Check 12/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)0,69 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre4,47 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)1,63 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre4,33 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-2,54 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis1,79 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate10,28 %
Performance 12 Monate7,31 %
Abstand 52-Wochenhoch3,65 %
Abstand GD2009,46 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr60,29 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)5,19
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,50
Rule-of-40 TTM16,59 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)38
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2000
1.200,00 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,91 %
Datenherkunft: Morningstar
8,33 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Elisa Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Elisa [EIA 615402 FI0009007884]
WKN 615402
ISIN FI0009007884
Börsenwert: 7,572 Mrd. €
Kurs: 47,17 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J 141,77 %
w. Volat. 1J 2,37 %
ø Drawdown 10J -17,76 %
ø Drawdown 3J -6,19 %
Robustheits-Check 13/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-14,64 %
Performance 5 Jahre2,25 %
Performance 10 Jahre141,77 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,05 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,01 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,37 %
Wochenvolatilität 200 Wochen2,22 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-17,76 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-22,22 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-6,19 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-6,42 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,23
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,04
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage1,16 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,64 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2000
1.200,00 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,91 %
Datenherkunft: Morningstar
8,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Elisa Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Elisa Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+12,94 % -15,35 % -8,61 % +20,62 % -8,89 % +36,50 % +10,27 % +5,79 % -10,43 % +52,72 % +17,39 %

Elisa im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Cogent Communications Holdings XNAS
Freenet EI
Iridium Communications DI
Liberty Broadband DI
Sinch SKI
TELE2 SKI
Telephone and Data Systems XNYS
Telia Company SKI
United Internet EI
United States Cellular DI
Liberty Broadband 77,46
-6,41 % -14,09 % -23,68 % -1,76 % +6,32 % -3,95 % +0,92 %
United Internet 19,00
-5,25 % -10,82 % -12,49 % -17,19 % -1,70 % +21,97 % -17,75 % +1,85 %
TELE2 113,92
+3,27 % -4,32 % -0,60 % -3,47 % +9,18 % +1,69 % +31,46 % -0,03 %
Telephone and Data Systems 23,31
-0,05 % -1,45 % +6,35 % +5,80 % +27,50 % +74,93 % +27,03 % -0,21 %
Sinch 28,72
+13,90 % -23,07 % -44,66 % +29,58 % -1,88 % -23,54 % +0,70 %
Freenet 26,71
+2,93 % +6,92 % +11,72 % +4,87 % +17,11 % +24,09 % +4,74 % +1,71 %
Telia Company 32,32
-4,03 % -5,54 % -2,59 % -3,52 % +0,64 % -3,49 % +26,44 % -0,24 %
Elisa 47,17
+8,74 % -0,04 % -0,76 % -4,43 % +0,24 % -15,35 % +12,94 % -0,44 %
United States Cellular 56,00
+5,13 % +9,62 % +17,34 % +20,63 % +46,45 % +99,23 % +34,80 % +1,15 %
Iridium Communications 29,95
+13,14 % +7,84 % +3,26 % -8,31 % -20,78 % -19,92 % -27,24 % -5,32 %
Cogent Communications Holdings 76,11
+8,89 % +6,71 % +5,95 % +1,64 % +19,44 % +33,25 % +0,07 % +0,74 %

Seasonal Chart zu Elisa Oyj: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Elisa Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 60 % 67 % 40 % 67 % 73 % 60 % 33 % 67 % 36 % 64 % 57 %
Ø Perfor­mance 2,1 % 0,3 % 2,4 % -0,5 % 0,4 % 0,8 % 1,0 % -0,1 % 1,8 % -1,9 % 1,5 % 1,1 %
max. Per­for­mance 10,3 %
2020
6,6 %
2014
10,2 %
2022
16,6 %
2015
10,9 %
2017
7,5 %
2019
7,9 %
2015
7,7 %
2019
10,7 %
2013
13,4 %
2015
6,5 %
2020
7,0 %
2010
min. Per­for­mance -3,8 %
2022
-7,9 %
2013
-10,2 %
2013
-7,7 %
2021
-7,0 %
2012
-6,6 %
2023
-6,8 %
2020
-4,6 %
2023
-13,0 %
2022
-16,0 %
2020
-3,5 %
2016
-4,3 %
2017
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
15.Dez bis 08.Mär
Schwächste Entwicklung
25.Mär bis 08.Apr
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % -0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr -0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Elisa Oyj Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Elisa Oyj Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Elisa Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre3,55 %
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre3,40 %
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,07
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis20,16
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite4,56 %
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Elisa Oyj - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Elisa Oyj von 2,1 Mrd. EUR auf 2,2 Mrd. EUR um 2,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 374,1 Mio. EUR auf 375,2 Mio. EUR um 0,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 17,2% ggü. 17,6% im Vorjahr. Am 16.07.2024 meldete Elisa Oyj die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 541,4 Mio. EUR (+1,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 91,9 Mio. EUR (+2,5% ggü. Vorjahresquartal).

Elisa Oyj ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 20,2 - gemessen daran sind 40,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,5 gehört Elisa Oyj zu den günstigsten 61,7% der Aktien. Elisa Oyj zahlt eine Dividende von 2,15 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 4,6%. 21,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,15 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 3,3% und das der letzten 5 Jahre 4,2%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Elisa Oyj eine Rendite von 7,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -18,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 1,2% (Outperformance: -2,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 27.09.2024 bei 49,08 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 47,29 EUR, womit sich die Aktie 3,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 27.10.2023 bei 39,41 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 47,29 EUR erholen und damit um 20,0% seit Tief zulegen.

Elisa Oyj wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Size charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,0 von 100 – 1,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 89,0 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

Elisa Oyj - Dividenden

Elisa Oyj hat derzeit eine Dividendenrendite von 5,4 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 5,6 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 95 %.

Dividende 2023: 2,25 EUR je Aktie (5,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,15 EUR je Aktie (4,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 2,05 EUR je Aktie (3,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,95 EUR je Aktie (4,3 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Engie S.A. (9,0 %)
Caixabank S.A. (8,5 %)
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)
ING Groep N.V. (8,2 %)

Andere Aktien aus der Branche "Telecom Services" haben folgende Dividendenrenditen:
TELE2 AB (8,0 %)
Telia Company AB (7,8 %)
Orange S.A. (7,0 %)
Telefonica S.A. (6,9 %)
Elisa Oyj (5,4 %)