Metso Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0LBTW | M6Q)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Metso [M6Q A0LBTW FI0009014575]
WKN A0LBTW
ISIN FI0009014575
Börsenwert: 9,063 Mrd. €
Kurs: 11,00 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 26,93
KUV.24 1,83
Div.24 3,34 %
Div.23 2,73 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre32,07 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre78,13 %
EPS-Wachstum 5 Jahre31,95 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre62,94 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite15,89 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital11,33 %
Nettogewinnmarge7,51 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,36 %
Performance pro Jahr25,48 %
Kursstabilität58,70 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung22,88 %
EBIT / Verschuldung0,46
EBIT / Zinszahlungen8,71
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)57
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)42
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2006
3.417,00 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,39 %
Datenherkunft: Morningstar
21,33 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Metso Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Metso [M6Q A0LBTW FI0009014575]
WKN A0LBTW
ISIN FI0009014575
Börsenwert: 9,063 Mrd. €
Kurs: 11,00 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 26,93
KUV.24 1,83
Div.24 3,34 %
Div.23 2,73 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,78 %
letztes Geschäftsjahr3,34 %
erwartet in diesem Jahr3,71 %
erwartet im nächsten Jahr3,90 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität6 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre70,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre13,67 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre29,20 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum78,13 %
Finanzverschuldung22,88 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,44
Ø Eigenkapitalrendite15,01 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch75
relative Stärke45
hohe Volatilität30
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2006
3.417,00 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,39 %
Datenherkunft: Morningstar
13,67 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Metso Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Metso [M6Q A0LBTW FI0009014575]
WKN A0LBTW
ISIN FI0009014575
Börsenwert: 9,063 Mrd. €
Kurs: 11,00 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J -4,17 %
Ums.Wachs. TTM -10,11 %
Div.24 3,34 %
PEG Ratio TTM -0,71
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-10,11 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-4,17 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-3,62 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre5,41 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-38,46 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-6,67 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate0,30 %
Performance 12 Monate-1,52 %
Abstand 52-Wochenhoch4,39 %
Abstand GD20014,28 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr29,79 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)5,53
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,00
Rule-of-40 TTM-6,22 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)57
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2006
3.417,00 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,39 %
Datenherkunft: Morningstar
28,33 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Metso Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Metso [M6Q A0LBTW FI0009014575]
WKN A0LBTW
ISIN FI0009014575
Börsenwert: 9,063 Mrd. €
Kurs: 11,00 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J 82,76 %
w. Volat. 1J 4,92 %
ø Drawdown 10J -38,80 %
ø Drawdown 3J -10,10 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre33,47 %
Performance 5 Jahre117,01 %
Performance 10 Jahre82,76 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,26 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,00 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,92 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,84 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-38,80 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-10,10 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-12,54 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,82
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,70
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,15 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,29 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2006
3.417,00 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,39 %
Datenherkunft: Morningstar
67,67 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Metso Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Metso Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+22,41 % -2,07 % -4,60 % +2,82 % +14,35 % +41,98 % +87,31 % -56,70 % +42,23 % +42,96 % -20,38 %

Metso im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

AGCO DI
Alamo Group XNYS
Cargotec EI
KION GROUP EI
Konecranes EI
Lindsay DI
Oshkosh DI
REV Group DI
Terex DI
Traton SKI
REV Group 44,54
+46,02 % +27,91 % +64,04 % +84,47 % +75,40 % +38,49 % +0,71 %
Lindsay 134,78
+5,23 % +7,89 % -5,10 % +4,22 % +2,65 % -8,40 % +13,36 % +0,42 %
Konecranes 68,65
+9,93 % +28,38 % +17,57 % +39,63 % +33,96 % +50,07 % +12,09 % +0,15 %
Cargotec 52,88
+4,56 % +20,93 % +4,21 % +21,51 % +0,72 % -3,07 % +2,98 % +0,81 %
Oshkosh 111,41
+9,04 % +8,64 % -3,41 % +10,91 % +15,23 % -12,31 % +16,77 % +0,39 %
Terex 46,18
+6,87 % +20,09 % -0,45 % +16,73 % -11,04 % -19,56 % -0,51 % +0,38 %
AGCO 100,98
+6,95 % +12,55 % -5,63 % -2,24 % -12,70 % -23,00 % +7,51 % +0,39 %
Metso 11,00
+6,14 % +17,70 % +2,53 % +11,29 % -0,84 % -2,07 % +22,41 % +1,88 %
Traton 314,98
+11,59 % +3,53 % +26,61 % +17,34 % +34,94 % -1,33 % +0,90 %
Alamo Group 211,74
+14,67 % +15,86 % +9,25 % +24,61 % +7,31 % -11,55 % +14,30 % -0,63 %
KION GROUP 42,56
+0,24 % -3,65 % -17,16 % +2,18 % +13,56 % -17,61 % +33,36 % +2,41 %

Seasonal Chart zu Metso Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Metso Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 69 % 50 % 63 % 75 % 56 % 47 % 60 % 27 % 47 % 53 % 60 % 73 %
Ø Perfor­mance 3,5 % -0,2 % 1,7 % 5,3 % -2,3 % 1,5 % 2,5 % -3,4 % -3,4 % -3,4 % 6,4 % 4,0 %
max. Per­for­mance 16,8 %
2015
18,2 %
2018
25,2 %
2010
20,1 %
2019
21,2 %
2020
41,8 %
2019
22,2 %
2019
13,0 %
2020
16,8 %
2010
25,1 %
2011
26,5 %
2016
22,0 %
2010
min. Per­for­mance -11,3 %
2011
-20,6 %
2016
-26,0 %
2020
-3,1 %
2013
-30,2 %
2019
-17,5 %
2022
-12,4 %
2011
-15,9 %
2011
-36,2 %
2015
-39,3 %
2018
-10,7 %
2014
-11,6 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
31.Okt bis 26.Jan
Schwächste Entwicklung
23.Jul bis 02.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Metso Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Metso Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Metso Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre32,07 %
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre31,95 %
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,80
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis26,93
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite3,34 %
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,17 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Metso Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Metso Corp. von 5,4 Mrd. EUR auf 4,9 Mrd. EUR um 9,8% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 543,0 Mio. EUR auf 329,0 Mio. EUR um 39,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 6,8% ggü. 10,1% im Vorjahr. Am 24.04.2025 meldete Metso Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,2 Mrd. EUR (-3,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 118,0 Mio. EUR (-2,5% ggü. Vorjahresquartal).

Metso Corp. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 26,9 - gemessen daran sind 58,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,8 gehört Metso Corp. zu den günstigsten 42,3% der Aktien. Metso Corp. zahlt eine Dividende von 0,36 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 3,3%. 35,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,36 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 20,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 21,6% und das der letzten 5 Jahre 29,2%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Metso Corp. eine Rendite von 2,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -26,3% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 4,9% (Outperformance: 6,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 18.03.2025 bei 11,34 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 10,99 EUR, womit sich die Aktie 3,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 09.04.2025 bei 7,49 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 10,99 EUR erholen und damit um 46,8% seit Tief zulegen.

Metso Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 84,3 von 100 – 15,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 76,3 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.

Metso Corp. - Dividenden

Metso Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 4,2 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 14,3 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 72 %.

Dividende 2024: 0,38 EUR je Aktie (4,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,36 EUR je Aktie (3,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,30 EUR je Aktie (3,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,24 EUR je Aktie (2,6 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Svenska Handelsbanken AB (13,1 %)
Swedbank AB (9,9 %)
Engie S.A. (9,7 %)
Nordea Bank Abp (9,0 %)
Credit Agricole S.A. (8,3 %)

Andere Aktien aus der Branche "Farm & Heavy Construction Machinery" haben folgende Dividendenrenditen:
Volvo (6,9 %)
Daimler Truck Holding AG (5,2 %)
Metso Corp. (4,2 %)
KION GROUP AG (2,6 %)
Epiroc AB (2,0 %)