Nordea Bank Abp Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2N6F4)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Nordea Bank Abp [A2N6F4 FI4000297767]
WKN A2N6F4
ISIN FI4000297767
Börsenwert: 37,118 Mrd. €
Kurs: 127,37 SEK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 8,29
KUV.23 3,21
Div.23 8,10 %
Div.23 7,14 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre6,70 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre92,80 %
EPS-Wachstum 5 Jahre12,51 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre97,10 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite12,67 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge39,30 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,29 %
Performance pro Jahr13,04 %
Kursstabilität89,09 %
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung32,67 %
EBIT / Verschuldung0,00
EBIT / Zinszahlungen0,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)40
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)86
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1998
3.646,60 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,29 %
Datenherkunft: Morningstar
25,33 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Nordea Bank Abp Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Nordea Bank Abp [A2N6F4 FI4000297767]
WKN A2N6F4
ISIN FI4000297767
Börsenwert: 37,118 Mrd. €
Kurs: 127,37 SEK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 8,29
KUV.23 3,21
Div.23 8,10 %
Div.23 7,14 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre7,07 %
letztes Geschäftsjahr8,10 %
erwartet in diesem Jahr8,36 %
erwartet im nächsten Jahr8,54 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität2 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre10,47 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre5,92 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum92,80 %
Finanzverschuldung32,67 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,63
Ø Eigenkapitalrendite9,92 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch85
relative Stärke49
hohe Volatilität75
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1998
3.646,60 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,29 %
Datenherkunft: Morningstar
15,67 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Nordea Bank Abp Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Nordea Bank Abp [A2N6F4 FI4000297767]
WKN A2N6F4
ISIN FI4000297767
Börsenwert: 37,118 Mrd. €
Kurs: 127,37 SEK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 10,24 %
Ums.Wachs. TTM 2,55 %
Div.23 8,10 %
PEG Ratio TTM 5,53
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)2,55 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre10,24 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)2,14 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre20,09 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis1,43 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-5,26 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate9,68 %
Performance 12 Monate9,50 %
Abstand 52-Wochenhoch6,19 %
Abstand GD2003,32 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-11,98 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,19
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,06
Rule-of-40 TTM-40,93 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)40
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1998
3.646,60 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,29 %
Datenherkunft: Morningstar
23,67 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Nordea Bank Abp Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Nordea Bank Abp [A2N6F4 FI4000297767]
WKN A2N6F4
ISIN FI4000297767
Börsenwert: 37,118 Mrd. €
Kurs: 127,37 SEK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J 39,97 %
w. Volat. 1J 2,65 %
ø Drawdown 10J -25,41 %
ø Drawdown 3J -7,01 %
Robustheits-Check 13/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre17,35 %
Performance 5 Jahre85,89 %
Performance 10 Jahre39,97 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,36 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,36 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,65 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,16 %
DrawDown (3/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-25,41 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-26,06 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-7,01 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,15 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,06
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,33
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,38 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,28 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1998
3.646,60 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,29 %
Datenherkunft: Morningstar
8,33 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Nordea Bank Abp Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Nordea Bank Abp Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+1,60 % +11,11 % +1,82 % +64,39 % -11,13 % +1,42 % -24,89 % -1,97 % +8,57 % +2,64 % +4,90 %

Nordea Bank Abp im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Credit Agricole EI
Danske Bank EI
Deutsche Bank EI
Fifth Third Bancorp DI
First Citizens Bankshares DI
KBC Group EI
Lloyds Banking Group GPI
M&T Bank DI
Skandinaviska Enskilda Banken SKI
Truist Financial XNAS
Nordea Bank Abp 127,37
+3,12 % +11,94 % +15,38 % +5,22 % +9,67 % +11,11 % +1,60 % -0,98 %
Skandinaviska Enskilda Banken 154,99
+5,08 % +10,31 % +17,39 % +3,32 % +14,57 % +15,71 % +11,50 % -0,17 %
First Citizens Bankshares 1.908,27
+22,65 % +30,84 % +41,89 % +31,39 % +53,42 % +87,11 % +36,06 % +0,12 %
Deutsche Bank 15,86
-3,12 % +17,93 % +16,60 % +12,35 % +27,52 % +16,77 % +27,92 % +0,61 %
Truist Financial
+1,05 % -5,34 % -0,36 % -13,18 % -1,84 % -14,20 % +13,95 %
Danske Bank 28,17
+17,18 % +23,09 % +23,75 % +30,53 % +30,78 % +16,03 % +0,77 %
M&T Bank 192,57
+4,65 % +3,09 % +18,41 % +7,65 % +7,63 % -5,50 % +41,15 % +1,00 %
Lloyds Banking Group £ 0,55
-3,32 % -1,09 % +17,85 % +3,93 % +13,35 % +4,16 % +15,80 % +1,13 %
Credit Agricole 14,29
+2,03 % +3,41 % +17,93 % +2,50 % +21,74 % +30,73 % +11,01 % +0,23 %
KBC Group 69,33
+5,01 % +1,32 % +12,20 % -6,49 % +14,31 % -2,26 % +17,93 % +0,22 %
Fifth Third Bancorp 42,92
+7,95 % +7,40 % +17,05 % -0,55 % +11,10 % +5,12 % +25,72 % +0,20 %

Seasonal Chart zu Nordea Bank Abp: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Nordea Bank Abp Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 73 % 60 % 13 % 73 % 67 % 47 % 67 % 40 % 53 % 60 % 64 % 64 %
Ø Perfor­mance 3,6 % 2,6 % -6,1 % 3,0 % -0,8 % -1,4 % 3,7 % -1,4 % 1,8 % 0,1 % 0,1 % 1,1 %
max. Per­for­mance 15,8 %
2015
12,5 %
2021
12,7 %
2021
12,8 %
2020
5,9 %
2013
10,6 %
2012
11,2 %
2010
9,8 %
2016
13,9 %
2019
11,5 %
2016
9,9 %
2020
11,5 %
2019
min. Per­for­mance -7,9 %
2016
-8,0 %
2011
-25,9 %
2020
-0,9 %
2012
-10,4 %
2019
-12,4 %
2016
-8,0 %
2019
-12,8 %
2011
-7,0 %
2015
-17,8 %
2018
-10,1 %
2011
-8,3 %
2020
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
17.Dez bis 20.Feb
Schwächste Entwicklung
20.Feb bis 29.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Nordea Bank Abp Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Nordea Bank Abp Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Nordea Bank Abp Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre6,70 %
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre12,51 %
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,13
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis8,29
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite8,10 %
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Nordea Bank Abp - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Nordea Bank Abp von 9,8 Mrd. EUR auf 11,7 Mrd. EUR um 20,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 3,6 Mrd. EUR auf 4,9 Mrd. EUR um 37,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 42,0% ggü. 36,9% im Vorjahr. Am 17.10.2024 meldete Nordea Bank Abp die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 3,0 Mrd. EUR (+2,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,3 Mrd. EUR (-5,9% ggü. Vorjahresquartal).

Nordea Bank Abp ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 8,3 - gemessen daran sind 13,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,2 gehört Nordea Bank Abp zu den günstigsten 59,7% der Aktien. Nordea Bank Abp zahlt eine Dividende von 0,92 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 8,1%. 5,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,92 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 8,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 15,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 8,5% und das der letzten 5 Jahre 5,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Nordea Bank Abp eine Rendite von 7,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -6,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 7,1% (Outperformance: 9,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 23.05.2024 bei 137,12 SEK. Derzeitig notiert der Preis bei 127,01 SEK, womit sich die Aktie 7,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.08.2024 bei 113,65 SEK. Seitdem konnte sich die Aktie auf 127,01 SEK erholen und damit um 11,8% seit Tief zulegen.

Nordea Bank Abp wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 97,3 von 100 – 2,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 81,3 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.

Nordea Bank Abp - Dividenden

Nordea Bank Abp hat derzeit eine Dividendenrendite von 8,2 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 7,9 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 74 %.

Dividende 2023: 0,92 EUR je Aktie (8,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,80 EUR je Aktie (8,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,69 EUR je Aktie (6,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,72 EUR je Aktie (10,8 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Engie S.A. (9,0 %)
Caixabank S.A. (8,5 %)
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)
ING Groep N.V. (8,2 %)

Andere Aktien aus der Branche "Banks - Regional" haben folgende Dividendenrenditen:
Caixabank S.A. (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)
Credit Agricole S.A. (8,2 %)
Danske Bank A/S (8,0 %)
Swedbank AB (7,5 %)