F-SECURE OYJ. Aktienanalyse (A3DQKY | FSECURE): Wie gut ist die F-SECURE OYJ. Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

F-SECURE OYJ. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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aktien RANKINGS

F-SECURE OYJ. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient F-SECURE OYJ. Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,87
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

F-SECURE OYJ. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von F-SECURE OYJ von 111,0 Mio. EUR auf 130,4 Mio. EUR um 17,4% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 30,2 Mio. EUR auf 22,4 Mio. EUR um 25,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 17,2% ggü. 27,2% im Vorjahr. Am 26.04.2024 meldete F-SECURE OYJ die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 36,4 Mio. EUR (+30,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 5,5 Mio. EUR (-18,3% ggü. Vorjahresquartal).

F-SECURE OYJ ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 16,1 - gemessen daran sind 35,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,8 gehört F-SECURE OYJ zu den günstigsten 58,8% der Aktien. F-SECURE OYJ zahlt eine Dividende von 0,07 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 3,3%. 35,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,07 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von F-SECURE OYJ eine Rendite von -13,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -26,3% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 6,0% (Outperformance: 8,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 20.06.2023 bei 2,44 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 2,10 EUR, womit sich die Aktie 13,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 23.10.2023 bei 1,64 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 2,10 EUR erholen und damit um 28,7% seit Tief zulegen.

F-SECURE OYJ wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,0 von 100 – 1,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 17,6 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.