Credit Agricole Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (982285 | XCA)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Credit Agricole [XCA 982285 FR0000045072]
WKN 982285
ISIN FR0000045072
Börsenwert: 41,887 Mrd. €
Kurs: 13,80 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 7,13
KUV.23 1,79
Div.23 7,58 %
Div.23 7,61 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre4,65 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre90,98 %
EPS-Wachstum 5 Jahre6,97 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre63,03 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite8,16 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge24,55 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,96 %
Performance pro Jahr4,63 %
Kursstabilität47,93 %
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung12,72 %
EBIT / Verschuldung0,00
EBIT / Zinszahlungen0,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)57
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)91
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2001
872,17 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,19 %
Datenherkunft: Morningstar
36,67 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Credit Agricole Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Credit Agricole [XCA 982285 FR0000045072]
WKN 982285
ISIN FR0000045072
Börsenwert: 41,887 Mrd. €
Kurs: 13,80 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 7,13
KUV.23 1,79
Div.23 7,58 %
Div.23 7,61 %
Dividenden-Check 14/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre7,58 %
letztes Geschäftsjahr7,58 %
erwartet in diesem Jahr7,58 %
erwartet im nächsten Jahr7,58 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität4 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre11,61 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre8,76 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum90,98 %
Finanzverschuldung12,72 %
Stabilität Nettogewinnmarge4,69
Ø Eigenkapitalrendite7,02 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch74
relative Stärke63
hohe Volatilität84
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2001
872,17 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,19 %
Datenherkunft: Morningstar
4,00 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Credit Agricole Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Credit Agricole [XCA 982285 FR0000045072]
WKN 982285
ISIN FR0000045072
Börsenwert: 41,887 Mrd. €
Kurs: 13,80 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 4,70 %
Ums.Wachs. TTM 8,42 %
Div.23 7,58 %
PEG Ratio TTM 0,95
Wachstums-Check 11/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)8,42 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre4,70 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)3,16 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre2,87 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis7,13 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-8,88 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate2,80 %
Performance 12 Monate21,31 %
Abstand 52-Wochenhoch12,83 %
Abstand GD2001,32 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr66,88 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,14
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,08
Rule-of-40 TTM8,42 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)57
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2001
872,17 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,19 %
Datenherkunft: Morningstar
16,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Credit Agricole Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Credit Agricole [XCA 982285 FR0000045072]
WKN 982285
ISIN FR0000045072
Börsenwert: 41,887 Mrd. €
Kurs: 13,80 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J 34,78 %
w. Volat. 1J 3,12 %
ø Drawdown 10J -29,94 %
ø Drawdown 3J -8,43 %
Robustheits-Check 6/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre5,97 %
Performance 5 Jahre10,22 %
Performance 10 Jahre34,78 %
Volatilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,29 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,31 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,12 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,86 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-29,94 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-34,55 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,43 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,05 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,75
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,49
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,30 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,14 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2001
872,17 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,19 %
Datenherkunft: Morningstar
41,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Credit Agricole Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Credit Agricole Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+7,01 % +30,73 % -21,67 % +21,61 % -20,15 % +37,06 % -31,67 % +17,15 % +8,27 % +1,12 % +15,64 %

Credit Agricole im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Danske Bank EI
Deutsche Bank EI
Fifth Third Bancorp DI
First Citizens Bankshares DI
KBC Group EI
Lloyds Banking Group GPI
M&T Bank DI
Nordea Bank Abp SKI
Skandinaviska Enskilda Banken SKI
Truist Financial XNAS
Nordea Bank Abp 117,65
+3,08 % +11,03 % +13,42 % +3,89 % +10,87 % +11,11 % -5,49 % -0,55 %
Truist Financial
+1,37 % -3,96 % -0,42 % -10,98 % +0,07 % -14,20 % +15,09 %
Skandinaviska Enskilda Banken 151,39
+5,40 % +10,41 % +16,78 % +6,27 % +19,59 % +15,71 % +8,96 % +0,26 %
Deutsche Bank 16,23
-3,13 % +18,94 % +19,84 % +11,99 % +44,21 % +16,77 % +30,83 % +0,83 %
First Citizens Bankshares 2.018,02
+25,30 % +33,54 % +55,22 % +33,53 % +56,08 % +87,11 % +42,19 % +1,07 %
Danske Bank 26,67
+16,46 % +21,38 % +23,18 % +45,92 % +30,78 % +10,62 % -0,07 %
M&T Bank 184,64
+4,41 % +3,37 % +16,17 % +6,82 % +1,54 % -5,50 % +34,70 % +3,10 %
Lloyds Banking Group £ 0,60
-2,22 % +0,07 % +20,48 % +7,61 % +19,93 % +4,16 % +25,39 % +0,41 %
Credit Agricole 13,80
+2,18 % +4,15 % +15,72 % +2,39 % +28,47 % +30,73 % +7,01 % -0,52 %
KBC Group 69,06
+5,41 % +2,52 % +10,92 % -4,76 % +20,24 % -2,26 % +17,64 % +0,15 %
Fifth Third Bancorp 43,81
+8,45 % +10,24 % +16,94 % +0,18 % +16,13 % +5,12 % +26,76 % +2,61 %

Seasonal Chart zu Credit Agricole S.A.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Credit Agricole Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 47 % 40 % 67 % 27 % 33 % 73 % 60 % 60 % 64 % 50 % 64 %
Ø Perfor­mance 3,4 % 3,0 % -1,9 % 1,3 % -5,4 % -2,8 % 3,3 % 1,8 % -0,1 % 3,7 % 1,0 % 0,4 %
max. Per­for­mance 19,7 %
2013
23,8 %
2021
18,7 %
2010
13,6 %
2019
7,4 %
2020
20,0 %
2012
21,7 %
2010
32,9 %
2012
15,8 %
2012
12,3 %
2015
42,6 %
2020
10,6 %
2016
min. Per­for­mance -15,5 %
2016
-13,7 %
2022
-38,1 %
2020
-16,7 %
2012
-25,5 %
2012
-16,2 %
2016
-16,9 %
2011
-20,9 %
2011
-23,3 %
2011
-9,2 %
2020
-19,8 %
2010
-14,0 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
23.Nov bis 20.Feb
Schwächste Entwicklung
29.Apr bis 26.Jun
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % -0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do -0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Credit Agricole S.A. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Credit Agricole S.A. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Credit Agricole Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre4,65 %
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre6,97 %
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,03
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis7,13
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite7,58 %
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,17 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Credit Agricole S.A. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Credit Agricole S.A. von 22,0 Mrd. EUR auf 23,5 Mrd. EUR um 6,8% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 5,4 Mrd. EUR auf 6,3 Mrd. EUR um 16,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 27,1% ggü. 24,8% im Vorjahr. Am 01.08.2024 meldete Credit Agricole S.A. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 6,0 Mrd. EUR (+3,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,8 Mrd. EUR (-10,4% ggü. Vorjahresquartal).

Credit Agricole S.A. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 7,1 - gemessen daran sind 8,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,8 gehört Credit Agricole S.A. zu den günstigsten 42,0% der Aktien. Credit Agricole S.A. zahlt eine Dividende von 1,05 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 7,6%. 5,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,05 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 7,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 9,5% und das der letzten 5 Jahre 8,8%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Credit Agricole S.A. eine Rendite von 20,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -6,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -3,4% (Outperformance: -6,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 20.05.2024 bei 15,93 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 13,75 EUR, womit sich die Aktie 13,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 26.10.2023 bei 11,06 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 13,75 EUR erholen und damit um 24,4% seit Tief zulegen.

Credit Agricole S.A. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Growth charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,3 von 100 – 3,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 81,0 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

Credit Agricole S.A. - Dividenden

Credit Agricole S.A. hat derzeit eine Dividendenrendite von 8,2 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 11,6 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 58 %.

Dividende 2023: 1,05 EUR je Aktie (8,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,05 EUR je Aktie (10,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,05 EUR je Aktie (8,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,80 EUR je Aktie (7,8 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Engie S.A. (9,0 %)
Caixabank S.A. (8,5 %)
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)
ING Groep N.V. (8,2 %)

Andere Aktien aus der Branche "Banks - Regional" haben folgende Dividendenrenditen:
Caixabank S.A. (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)
Credit Agricole S.A. (8,2 %)
Danske Bank A/S (8,0 %)
Swedbank AB (7,5 %)