Téléperformance Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (889287 | RCF)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Téléperformance [RCF 889287 FR0000051807]
WKN 889287
ISIN FR0000051807
Börsenwert: 5,132 Mrd. €
Kurs: 86,48 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 8,65
KUV.23 0,63
Div.23 4,33 %
Div.23 4,45 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre13,45 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre97,34 %
EPS-Wachstum 5 Jahre13,72 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre83,32 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite18,05 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital9,50 %
Nettogewinnmarge7,65 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,14 %
Performance pro Jahr-14,17 %
Kursstabilität-66,79 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung45,72 %
EBIT / Verschuldung0,18
EBIT / Zinszahlungen6,52
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)82
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)85
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1992
41.304,76 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,58 %
Datenherkunft: Morningstar
43,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Téléperformance Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Téléperformance [RCF 889287 FR0000051807]
WKN 889287
ISIN FR0000051807
Börsenwert: 5,132 Mrd. €
Kurs: 86,48 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 8,65
KUV.23 0,63
Div.23 4,33 %
Div.23 4,45 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre4,13 %
letztes Geschäftsjahr4,33 %
erwartet in diesem Jahr4,79 %
erwartet im nächsten Jahr5,27 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität14 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre18,93 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre15,17 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum97,34 %
Finanzverschuldung45,72 %
Stabilität Nettogewinnmarge8,79
Ø Eigenkapitalrendite16,78 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch46
relative Stärke15
hohe Volatilität12
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1992
41.304,76 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,58 %
Datenherkunft: Morningstar
22,67 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Téléperformance Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Téléperformance [RCF 889287 FR0000051807]
WKN 889287
ISIN FR0000051807
Börsenwert: 5,132 Mrd. €
Kurs: 86,48 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 8,30 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.23 4,33 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 2/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre8,30 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre4,03 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-17,72 %
Performance 12 Monate-24,98 %
Abstand 52-Wochenhoch42,17 %
Abstand GD200-17,37 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-58,20 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,67
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,00
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)82
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1992
41.304,76 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,58 %
Datenherkunft: Morningstar
83,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Téléperformance Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Téléperformance [RCF 889287 FR0000051807]
WKN 889287
ISIN FR0000051807
Börsenwert: 5,132 Mrd. €
Kurs: 86,48 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J 57,25 %
w. Volat. 1J 6,93 %
ø Drawdown 10J -27,94 %
ø Drawdown 3J -14,45 %
Robustheits-Check 2/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-74,67 %
Performance 5 Jahre-58,56 %
Performance 10 Jahre57,25 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,33 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,27 %
Wochenvolatilität 50 Wochen6,93 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,61 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-27,94 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-29,54 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-14,45 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,58 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,51
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,30
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,41 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,05 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1992
41.304,76 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,58 %
Datenherkunft: Morningstar
77,67 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Téléperformance Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Téléperformance Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-34,34 % -40,70 % -43,19 % +44,49 % +24,79 % +55,73 % +16,87 % +25,34 % +22,97 % +37,34 % +27,40 %

Téléperformance im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

ABM Industries Incorporated DI
Aramark Holdings DI
AZZ DI
CBIZ DI
Dolby Laboratories DI
Elis EI
InPost EI
ISS EI
Maximus DI
UniFirst Corporation DI
Dolby Laboratories 73,33
+6,35 % +3,12 % +1,72 % -5,82 % +7,51 % +22,17 % -14,91 % -0,74 %
AZZ 77,09
+6,24 % +14,66 % +20,52 % +12,14 % +59,22 % +44,50 % +32,72 % -5,49 %
InPost 17,64
+10,35 % +74,16 % +58,86 % +39,55 % +1,47 %
Aramark Holdings 37,51
+3,55 % -3,22 % +7,12 % +0,66 % +6,64 % -32,03 % +33,48 % -1,40 %
Maximus 88,49
+8,24 % +3,49 % +5,91 % +2,07 % +24,37 % +14,36 % +5,52 % -2,57 %
Elis 20,90
+5,45 % +15,98 % +8,84 % +38,91 % +36,69 % +10,43 % +0,58 %
ISS 17,78
-1,48 % -3,93 % +8,22 % +1,67 % +5,44 % -12,08 % +3,01 % -1,85 %
Téléperformance 86,48
+6,52 % -14,92 % -24,74 % -36,35 % -41,45 % -40,70 % -34,34 % -2,83 %
UniFirst Corporation 184,96
+6,85 % -0,76 % -1,55 % -5,43 % +5,91 % -5,22 % +1,12 % -1,43 %
ABM Industries Incorporated 51,96
+7,45 % +7,54 % +8,85 % +4,46 % +12,27 % +0,92 % +15,90 % -1,11 %
CBIZ 63,78
+1,90 % -2,49 %

Seasonal Chart zu Téléperformance SE: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Téléperformance Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 73 % 53 % 53 % 60 % 53 % 40 % 73 % 40 % 53 % 64 % 71 % 71 %
Ø Perfor­mance 4,3 % 0,4 % -0,9 % 0,9 % -0,8 % -1,2 % 5,1 % -1,5 % 0,2 % 1,2 % 3,5 % 3,0 %
max. Per­for­mance 14,5 %
2023
8,6 %
2015
10,1 %
2016
13,9 %
2017
22,1 %
2024
11,9 %
2018
21,2 %
2024
11,7 %
2016
13,3 %
2012
9,2 %
2013
18,9 %
2023
17,7 %
2011
min. Per­for­mance -14,9 %
2022
-21,4 %
2024
-21,3 %
2024
-18,4 %
2023
-22,6 %
2023
-14,7 %
2011
-14,1 %
2023
-17,1 %
2024
-13,6 %
2011
-10,4 %
2018
-20,6 %
2022
-4,5 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
10.Nov bis 02.Feb
Schwächste Entwicklung
02.Mai bis 28.Jun
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Téléperformance SE Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Téléperformance SE Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Téléperformance Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre13,45 %
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre13,72 %
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,87
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis8,65
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite4,33 %
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,17 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,17 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Téléperformance SE - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Téléperformance SE von 8,2 Mrd. EUR auf 8,3 Mrd. EUR um 2,3% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 645,0 Mio. EUR auf 602,0 Mio. EUR um 6,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 7,2% ggü. 7,9% im Vorjahr. Am 26.07.2019 meldete Téléperformance SE die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2019 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 0,00 EUR (-nan% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Téléperformance SE ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 8,7 - gemessen daran sind 14,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,6 gehört Téléperformance SE zu den günstigsten 17,7% der Aktien. Téléperformance SE zahlt eine Dividende von 3,85 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 4,3%. 23,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,85 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 17,1% und das der letzten 5 Jahre 15,2%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Téléperformance SE eine Rendite von -26,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -54,2% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -11,2% (Outperformance: -15,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 24.01.2024 bei 153,80 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 86,70 EUR, womit sich die Aktie 43,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 11.03.2024 bei 80,76 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 86,70 EUR erholen und damit um 7,4% seit Tief zulegen.

Téléperformance SE wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 93,0 von 100 – 7,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 7,7 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.

Téléperformance SE - Dividenden

Téléperformance SE hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,9 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 17,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 36 %.

Dividende 2023: 3,85 EUR je Aktie (2,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 3,85 EUR je Aktie (1,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 3,30 EUR je Aktie (0,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 2,40 EUR je Aktie (0,9 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Engie S.A. (9,0 %)
Caixabank S.A. (8,5 %)
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)
ING Groep N.V. (8,2 %)

Andere Aktien aus der Branche "Specialty Business Services" haben folgende Dividendenrenditen:
Sodexo S.A. (3,1 %)
Téléperformance SE (2,9 %)
Relx PLC (1,9 %)
Wolters Kluwer N.V. (1,6 %)