Téléperformance Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (889287 | RCF)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Téléperformance [RCF 889287 FR0000051807]
WKN 889287
ISIN FR0000051807
Börsenwert: 5,426 Mrd. €
Kurs: 92,06 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 10,95
KUV.24 0,55
Div.24 4,38 %
Div.24 4,18 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre13,93 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre97,40 %
EPS-Wachstum 5 Jahre5,01 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre54,38 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite15,34 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital8,53 %
Nettogewinnmarge6,74 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,30 %
Performance pro Jahr-16,39 %
Kursstabilität-83,90 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung40,64 %
EBIT / Verschuldung0,23
EBIT / Zinszahlungen4,34
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)85
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)84
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1992
43.842,86 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,53 %
Datenherkunft: Morningstar
47,67 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Téléperformance Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Téléperformance [RCF 889287 FR0000051807]
WKN 889287
ISIN FR0000051807
Börsenwert: 5,426 Mrd. €
Kurs: 92,06 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 10,95
KUV.24 0,55
Div.24 4,38 %
Div.24 4,18 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre4,13 %
letztes Geschäftsjahr4,38 %
erwartet in diesem Jahr4,90 %
erwartet im nächsten Jahr5,34 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität14 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre18,04 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre11,84 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum97,40 %
Finanzverschuldung40,64 %
Stabilität Nettogewinnmarge5,82
Ø Eigenkapitalrendite15,81 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch44
relative Stärke54
hohe Volatilität16
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1992
43.842,86 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,53 %
Datenherkunft: Morningstar
12,67 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Téléperformance Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Téléperformance [RCF 889287 FR0000051807]
WKN 889287
ISIN FR0000051807
Börsenwert: 5,426 Mrd. €
Kurs: 92,06 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 12,28 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.24 4,38 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 4/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre12,28 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-10,56 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate20,06 %
Performance 12 Monate3,20 %
Abstand 52-Wochenhoch20,16 %
Abstand GD2000,32 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-39,96 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,79
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,00
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)85
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1992
43.842,86 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,53 %
Datenherkunft: Morningstar
70,67 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Téléperformance Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Téléperformance [RCF 889287 FR0000051807]
WKN 889287
ISIN FR0000051807
Börsenwert: 5,426 Mrd. €
Kurs: 92,06 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J 46,95 %
w. Volat. 1J 5,39 %
ø Drawdown 10J -30,13 %
ø Drawdown 3J -14,76 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-71,61 %
Performance 5 Jahre-56,89 %
Performance 10 Jahre46,95 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,61 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,93 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,39 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,80 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-30,13 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-29,21 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-14,76 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-10,09 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,60
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,40
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,51 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,25 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1992
43.842,86 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,53 %
Datenherkunft: Morningstar
68,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Téléperformance Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Téléperformance Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+10,78 % -37,05 % -40,70 % -43,19 % +44,49 % +24,79 % +55,73 % +16,87 % +25,34 % +22,97 % +37,34 %

Téléperformance im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

ABM Industries Incorporated DI
Amazon Holdco XNYS
Aramark Holdings DI
CBIZ DI
Dolby Laboratories DI
Elis EI
InPost EI
ISS EI
Maximus DI
UniFirst Corporation DI
Dolby Laboratories 79,49
+7,57 % +7,55 % -5,32 % +0,39 % -3,75 % -9,38 % +1,33 % -0,52 %
InPost 13,39
-1,58 % +32,36 % +26,00 % +31,92 % -19,11 % -2,69 %
Aramark Holdings 33,88
+0,67 % +9,91 % -3,06 % -3,47 % -2,80 % +32,78 % -9,34 % -0,94 %
ISS 21,24
-3,08 % +12,03 % +7,37 % +9,70 % +6,92 % +2,81 % +19,71 % -2,48 %
Amazon Holdco 18,12
-16,02 % +0,28 %
Elis 20,56
+4,25 % +19,40 % +9,63 % +15,30 % +7,91 % +0,05 % +8,68 % -1,63 %
Maximus 67,53
+0,10 % +3,23 % -6,68 % -3,46 % -7,43 % -10,98 % -9,66 % -1,00 %
Téléperformance 92,06
+3,74 % -12,53 % -26,12 % -35,70 % -35,55 % -37,05 % +10,78 % -4,40 %
UniFirst Corporation 172,25
+3,85 % +3,22 % -6,24 % -2,32 % -1,28 % -6,46 % +0,38 % -0,95 %
ABM Industries Incorporated 47,29
+3,95 % +14,20 % -2,13 % +0,65 % +2,20 % +14,16 % -8,28 % -0,06 %
CBIZ 75,19
+23,13 % +29,10 % +22,91 % +21,21 % +22,90 % +30,74 % -8,66 % +0,30 %

Seasonal Chart zu Téléperformance SE: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Téléperformance Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 75 % 56 % 50 % 60 % 53 % 40 % 73 % 40 % 53 % 67 % 67 % 67 %
Ø Perfor­mance 4,6 % 0,5 % -0,9 % 0,9 % -0,8 % -1,2 % 5,1 % -1,5 % 0,2 % 1,4 % 2,7 % 2,4 %
max. Per­for­mance 14,5 %
2023
8,6 %
2015
10,1 %
2016
13,9 %
2017
22,1 %
2024
11,9 %
2018
21,2 %
2024
11,7 %
2016
13,3 %
2012
9,2 %
2013
18,9 %
2023
17,7 %
2011
min. Per­for­mance -14,9 %
2022
-21,4 %
2024
-21,3 %
2024
-18,4 %
2023
-22,6 %
2023
-14,7 %
2011
-14,1 %
2023
-17,1 %
2024
-13,6 %
2011
-10,4 %
2018
-20,6 %
2022
-6,6 %
2024
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
10.Nov bis 02.Feb
Schwächste Entwicklung
02.Mai bis 28.Jun
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Téléperformance SE Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Téléperformance SE Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Téléperformance Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre13,93 %
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre5,01 %
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,08
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis10,95
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite4,38 %
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Téléperformance SE - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Téléperformance SE von 8,3 Mrd. EUR auf 10,3 Mrd. EUR um 23,2% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 602,0 Mio. EUR auf 523,0 Mio. EUR um 13,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 5,1% ggü. 7,2% im Vorjahr. Am 26.07.2019 meldete Téléperformance SE die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2019 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 0,00 EUR (-nan% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Téléperformance SE ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 11,0 - gemessen daran sind 15,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,5 gehört Téléperformance SE zu den günstigsten 14,7% der Aktien. Téléperformance SE zahlt eine Dividende von 4,20 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 4,4%. 18,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 4,20 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 9,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 8,4% und das der letzten 5 Jahre 11,8%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Téléperformance SE eine Rendite von -3,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -27,5% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -5,9% (Outperformance: -3,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 31.07.2024 bei 120,90 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 92,08 EUR, womit sich die Aktie 23,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 19.12.2024 bei 79,32 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 92,08 EUR erholen und damit um 16,1% seit Tief zulegen.

Téléperformance SE wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Size charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 92,0 von 100 – 8,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 90,0 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

Téléperformance SE - Dividenden

Téléperformance SE hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -100,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 26 %.

Dividende 2024: 0,00 EUR je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 3,85 EUR je Aktie (2,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 3,85 EUR je Aktie (1,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 3,30 EUR je Aktie (0,8 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Svenska Handelsbanken AB (13,1 %)
Swedbank AB (9,9 %)
Engie S.A. (9,0 %)
Nordea Bank Abp (9,0 %)
Credit Agricole S.A. (8,3 %)

Andere Aktien aus der Branche "Specialty Business Services" haben folgende Dividendenrenditen:
Sodexo S.A. (11,0 %)
ISS AS (2,4 %)
Relx PLC (1,7 %)
Wolters Kluwer N.V. (1,5 %)
Téléperformance SE (0,0 %)