Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

CEGEDIM SA EO 0,9528 [C7E | WKN 895036 | ISIN FR0000053506]

WKN 895036
ISIN FR0000053506
Börsenwert: 312,487 Mio. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 28,31
KUV20 0,63
Div.20 0,00 %
Div.19 0,00 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre3,12 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre94,35 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-30,12 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre67,40 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite3,19 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital2,71 %
Nettogewinnmarge1,32 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,57 %
Performance pro Jahr-0,69 %
Kursstabilität-47,64 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung29,43 %
EBIT / Verschuldung0,08
EBIT / Zinszahlungen2,51
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)85
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)63
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1995
2.384,58 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,10 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

CEGEDIM SA EO 0,9528 [C7E | WKN 895036 | ISIN FR0000053506]

WKN 895036
ISIN FR0000053506
Börsenwert: 312,487 Mio. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 28,31
KUV20 0,63
Div.20 0,00 %
Div.19 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,79 %
erwartet im nächsten Jahr0,79 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre10,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum94,35 %
Finanzverschuldung29,43 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,02
Ø Eigenkapitalrendite0,50 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch14
relative Stärke20
hohe Volatilität39
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1995
2.384,58 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,10 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

CEGEDIM SA EO 0,9528 [C7E | WKN 895036 | ISIN FR0000053506]

WKN 895036
ISIN FR0000053506
Börsenwert: 312,487 Mio. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 3,08 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.20 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 3/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre3,08 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre41,42 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-20,07 %
Performance 12 Monate-12,02 %
Abstand 52-Wochenhoch23,83 %
Abstand GD200-11,26 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr24,01 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,26
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,78
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)85
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1995
2.384,58 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,10 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,87
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)