FINANC.D.L'ODET INH.EO 16 Aktienanalyse (662247 | 49F): Wie gut ist die FINANC.D.L'ODET INH.EO 16 Aktie?

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
FINANC.D.L'ODET INH.EO 16 [49F 662247 FR0000062234]
WKN 662247
ISIN FR0000062234
Börsenwert: 6,576 Mrd. $
Kurs: 1.432,00 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 53,86
KUV.23 0,48
Div.23 0,26 %
Div.23 0,23 %
Qualitäts-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1992
95.403,06 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,30 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
FINANC.D.L'ODET INH.EO 16 [49F 662247 FR0000062234]
WKN 662247
ISIN FR0000062234
Börsenwert: 6,576 Mrd. $
Kurs: 1.432,00 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 53,86
KUV.23 0,48
Div.23 0,26 %
Div.23 0,23 %
Dividenden-Check -
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1992
95.403,06 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,30 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
FINANC.D.L'ODET INH.EO 16 [49F 662247 FR0000062234]
WKN 662247
ISIN FR0000062234
Börsenwert: 6,576 Mrd. $
Kurs: 1.432,00 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J -16,82 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.23 0,26 %
PEG Ratio TTM -37,04
Wachstums-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1992
95.403,06 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,30 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
FINANC.D.L'ODET INH.EO 16 [49F 662247 FR0000062234]
WKN 662247
ISIN FR0000062234
Börsenwert: 6,576 Mrd. $
Kurs: 1.432,00 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check -
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1992
95.403,06 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,30 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

FINANC.D.L'ODET INH.EO 16 im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Seasonal Chart zu FINANC.D.L'ODET INH.EO 16: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die FINANC.D.L'ODET INH.EO 16 Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit - - - - - - - - - - - -
Ø Perfor­mance - - - - - - - - - - - -
max. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
min. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
- bis -
Schwächste Entwicklung
- bis -
Mo Di Mi Do Fr
- - - - -
Mo -
Di -
Mi -
Do -
Fr -
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

FINANC.D.L'ODET INH.EO 16 Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

FINANC.D.L'ODET INH.EO 16 Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient FINANC.D.L'ODET INH.EO 16 Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,42
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für FINANC.D.L'ODET INH.EO 16

FINANC.D.L'ODET INH.EO 16 - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von FINANC.D.L'ODET INH.EO 16 von 20,7 Mrd. USD auf 13,7 Mrd. USD um 33,8% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 1,9 Mrd. USD auf 122,4 Mio. USD um 93,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 0,9% ggü. 9,2% im Vorjahr. Am 09.11.2022 meldete FINANC.D.L'ODET INH.EO 16 die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2022 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,9 Mio. USD (-44,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,4 Mio. USD (-53,8% ggü. Vorjahresquartal).

FINANC.D.L'ODET INH.EO 16 ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 53,9 - gemessen daran sind 78,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,5 gehört FINANC.D.L'ODET INH.EO 16 zu den günstigsten 12,6% der Aktien. FINANC.D.L'ODET INH.EO 16 zahlt eine Dividende von 4,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,3%. 83,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 4,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 11,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 10,1% und das der letzten 5 Jahre 32,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von FINANC.D.L'ODET INH.EO 16 eine Rendite von -5,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -19,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 8,6% (Outperformance: 6,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 04.04.2024 bei 1626,00 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 1432,00 EUR, womit sich die Aktie 11,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 20.10.2023 bei 1258,00 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 1432,00 EUR erholen und damit um 13,8% seit Tief zulegen.

FINANC.D.L'ODET INH.EO 16 wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Size charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 5,0 von 100 – 95,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 87,7 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.