Safran Aktienanalyse (924781 | SEJ1): Wie gut ist die Safran Aktie?

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Safran [SEJ1 924781 FR0000073272]
WKN 924781
ISIN FR0000073272
Börsenwert: 84,839 Mrd. €
Kurs: 202,15 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 24,68
KUV.23 3,61
Div.23 1,08 %
Div.23 0,67 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre2,38 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-0,01 %
EPS-Wachstum 5 Jahre22,56 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-4,35 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite3,51 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital2,21 %
Nettogewinnmarge0,75 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,46 %
Performance pro Jahr8,98 %
Kursstabilität57,10 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung13,04 %
EBIT / Verschuldung0,75
EBIT / Zinszahlungen32,29
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)33
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)48
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1991
86.952,79 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,97 %
Datenherkunft: Morningstar
47,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Safran Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Safran [SEJ1 924781 FR0000073272]
WKN 924781
ISIN FR0000073272
Börsenwert: 84,839 Mrd. €
Kurs: 202,15 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 24,68
KUV.23 3,61
Div.23 1,08 %
Div.23 0,67 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,66 %
letztes Geschäftsjahr1,08 %
erwartet in diesem Jahr1,41 %
erwartet im nächsten Jahr1,71 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität4 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre6,25 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre3,87 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-0,01 %
Finanzverschuldung13,04 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,30
Ø Eigenkapitalrendite6,70 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch96
relative Stärke89
hohe Volatilität87
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1991
86.952,79 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,97 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Safran [SEJ1 924781 FR0000073272]
WKN 924781
ISIN FR0000073272
Börsenwert: 84,839 Mrd. €
Kurs: 202,15 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 25,02 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.23 1,08 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre25,02 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre807,74 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-2,50 %
Performance 12 Monate41,67 %
Abstand 52-Wochenhoch7,40 %
Abstand GD20010,42 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr94,65 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)33
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1991
86.952,79 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,97 %
Datenherkunft: Morningstar
45,67 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Safran Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Safran [SEJ1 924781 FR0000073272]
WKN 924781
ISIN FR0000073272
Börsenwert: 84,839 Mrd. €
Kurs: 202,15 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J 325,30 %
w. Volat. 1J 2,39 %
ø Drawdown 10J -24,10 %
ø Drawdown 3J -7,52 %
Robustheits-Check 9/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre84,71 %
Performance 5 Jahre53,39 %
Performance 10 Jahre325,30 %
Volatilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,15 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,24 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,39 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,71 %
DrawDown (3/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-24,10 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-26,14 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-7,52 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,23 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,74
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,63
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,37 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,03 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1991
86.952,79 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,97 %
Datenherkunft: Morningstar
28,67 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Safran Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Safran Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+26,99 % +36,38 % +8,60 % -7,15 % -15,76 % +30,60 % +22,69 % +25,56 % +7,97 % +23,65 % +1,47 %

Safran im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Airbus EI
BAE SYSTEMS GPI
Boeing DI
General Dynamics DI
L3 Harris Technologies DI
Lockheed Martin DI
Northrop Grumman DI
Rolls Royce Holdings GPI
RTX DI
TransDigm Group DI
Northrop Grumman 437,05
+13,56 % +6,30 % +9,53 % +6,41 % -2,65 % -14,20 % -6,63 % +0,43 %
Rolls Royce Holdings £ 4,50
+2,31 % +8,39 % +48,50 % +68,83 % +123,12 % +222,47 % +49,07 % -1,84 %
Boeing 184,72
+3,90 % -12,96 % +0,81 % -5,36 % +11,78 % +36,84 % -29,18 % -0,71 %
L3 Harris Technologies 238,60
+12,60 % +4,25 % +9,35 % +2,19 % +3,29 % +1,16 % +13,38 % -0,76 %
Airbus 132,15
+11,39 % +0,04 % +18,53 % +6,12 % +12,91 % +25,91 % -5,39 % -0,64 %
TransDigm Group 1.244,45
+22,26 % +20,55 % +30,32 % +25,24 % +52,08 % +60,66 % +23,04 % -2,82 %
Safran 202,15
+15,94 % +9,34 % +21,14 % +21,27 % +39,58 % +36,38 % +26,99 % -0,32 %
RTX 104,85
+4,02 % +5,15 % +13,87 % +7,88 % +7,22 % -16,63 % +24,64 % +1,13 %
BAE SYSTEMS £ 12,62
+11,74 % +19,57 % +27,52 % +32,91 % +26,45 % +29,48 % +13,92 % -1,85 %
General Dynamics 292,78
+9,69 % +9,80 % +18,50 % +15,66 % +17,32 % +4,66 % +12,79 % +0,41 %
Lockheed Martin 474,98
+11,41 % +5,80 % +6,75 % +8,01 % +9,21 % -6,83 % +4,84 % +1,37 %

Seasonal Chart zu Safran S.A.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Safran Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 67 % 60 % 67 % 60 % 53 % 50 % 57 % 71 % 64 % 71 % 43 %
Ø Perfor­mance 3,1 % 3,3 % 0,2 % 3,0 % 2,2 % 0,4 % 1,0 % 0,6 % 0,6 % 3,8 % 3,3 % 0,3 %
max. Per­for­mance 15,5 %
2015
21,8 %
2010
11,9 %
2012
13,4 %
2018
15,5 %
2010
9,5 %
2019
13,6 %
2022
13,6 %
2014
9,3 %
2019
19,9 %
2022
35,1 %
2020
9,8 %
2010
min. Per­for­mance -10,2 %
2021
-15,0 %
2020
-35,4 %
2020
-3,8 %
2022
-9,4 %
2019
-7,8 %
2024
-9,8 %
2010
-6,9 %
2011
-14,3 %
2011
-5,5 %
2018
-14,9 %
2021
-9,3 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
23.Mär bis 28.Mai
Schwächste Entwicklung
28.Mai bis 20.Aug
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Safran S.A. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Safran S.A. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Safran Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre2,38 %
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre22,56 %
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,19
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis24,68
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,08 %
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Safran S.A. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Safran S.A. von 19,5 Mrd. EUR auf 23,7 Mrd. EUR um 21,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -2,5 Mrd. EUR auf 3,4 Mrd. EUR. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 14,6% ggü. -12,6% im Vorjahr.

Safran S.A. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 24,7 - gemessen daran sind 52,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,6 gehört Safran S.A. zu den günstigsten 66,3% der Aktien. Safran S.A. zahlt eine Dividende von 2,20 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 1,1%. 74,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,20 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 63,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 72,3% und das der letzten 5 Jahre 3,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Safran S.A. eine Rendite von 39,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 25,6% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 0,8% (Outperformance: -1,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 27.05.2024 bei 218,90 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 202,50 EUR, womit sich die Aktie 7,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 18.08.2023 bei 142,06 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 202,50 EUR erholen und damit um 42,5% seit Tief zulegen.

Safran S.A. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 6,7 von 100 – 93,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 92,0 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.

Safran S.A. - Dividenden

Safran S.A. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,4 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 7,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 157 %.

Dividende 2023: 2,20 EUR je Aktie (1,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,35 EUR je Aktie (1,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,50 EUR je Aktie (0,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,43 EUR je Aktie (0,4 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Svenska Handelsbanken AB (11,9 %)
Engie S.A. (9,0 %)
Caixabank S.A. (8,5 %)
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)

Andere Aktien aus der Branche "Aerospace & Defense" haben folgende Dividendenrenditen:
Thales S.A. (2,5 %)
Rheinmetall AG (2,0 %)
Safran S.A. (1,4 %)
Airbus SE (1,3 %)
Saab AB (1,1 %)