Air Liquide Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (850133 | AIL)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Air Liquide [AIL 850133 FR0000120073]
WKN 850133
ISIN FR0000120073
Börsenwert: 93,747 Mrd. €
Kurs: 162,38 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 30,03
KUV.23 3,37
Div.23 1,81 %
Div.23 1,65 %
Qualitäts-Check 14/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre5,61 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre82,84 %
EPS-Wachstum 5 Jahre7,60 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre98,62 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite12,63 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital8,34 %
Nettogewinnmarge10,46 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität2,94 %
Performance pro Jahr10,80 %
Kursstabilität91,94 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung24,91 %
EBIT / Verschuldung0,35
EBIT / Zinszahlungen57,84
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)36
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)41
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1988
41.405,93 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,60 %
Datenherkunft: Morningstar
3,33 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Air Liquide Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Air Liquide [AIL 850133 FR0000120073]
WKN 850133
ISIN FR0000120073
Börsenwert: 93,747 Mrd. €
Kurs: 162,38 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 30,03
KUV.23 3,37
Div.23 1,81 %
Div.23 1,65 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,65 %
letztes Geschäftsjahr1,81 %
erwartet in diesem Jahr1,99 %
erwartet im nächsten Jahr2,17 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität35 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre6,55 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre7,88 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum82,84 %
Finanzverschuldung24,91 %
Stabilität Nettogewinnmarge11,76
Ø Eigenkapitalrendite12,62 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch70
relative Stärke48
hohe Volatilität88
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1988
41.405,93 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,60 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Air Liquide [AIL 850133 FR0000120073]
WKN 850133
ISIN FR0000120073
Börsenwert: 93,747 Mrd. €
Kurs: 162,38 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 8,77 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.23 1,81 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre8,77 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre9,12 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-1,64 %
Performance 12 Monate3,14 %
Abstand 52-Wochenhoch10,36 %
Abstand GD200-3,83 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr42,99 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)5,83
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,00
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)36
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1988
41.405,93 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,60 %
Datenherkunft: Morningstar
60,67 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Air Liquide Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Air Liquide [AIL 850133 FR0000120073]
WKN 850133
ISIN FR0000120073
Börsenwert: 93,747 Mrd. €
Kurs: 162,38 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J 113,07 %
w. Volat. 1J 2,85 %
ø Drawdown 10J -16,58 %
ø Drawdown 3J -6,02 %
Robustheits-Check 11/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre25,61 %
Performance 5 Jahre53,64 %
Performance 10 Jahre113,07 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,20 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,10 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,85 %
Wochenvolatilität 200 Wochen2,75 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-16,58 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-16,46 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-6,02 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-5,59 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,81
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,43
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,23 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,04 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1988
41.405,93 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,60 %
Datenherkunft: Morningstar
18,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Air Liquide Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Air Liquide Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+1,26 % +33,02 % -5,01 % +14,21 % +6,38 % +28,00 % +3,24 % +9,38 % +4,65 % +0,78 % +10,05 %

Air Liquide im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Air Products & Chemicals DI
DSM-Firmenich EI
DuPont de Nemours DI
Ecolab DI
International Flavors & Fragrances DI
Novonesis EI
PPG Industries DI
RPM International DI
Sherwin-Williams DI
Westlake Chemical DI
Air Liquide 162,38
+9,64 % +10,43 % +8,99 % +8,69 % +14,06 % +33,02 % +1,26 % +0,87 %
Westlake Chemical 125,99
+6,42 % +11,71 % +14,42 % +6,49 % +6,67 % +36,49 % -9,82 % -1,77 %
Ecolab 248,29
+8,26 % +5,32 % +4,49 % +1,78 % +27,49 % +36,27 % +25,28 % -0,64 %
DuPont de Nemours 83,35
+1,31 % +3,56 % +7,84 % +1,08 % +8,69 % +12,09 % +8,36 % -0,06 %
Sherwin-Williams 387,47
+17,12 % +14,42 % +12,52 % +5,40 % +28,75 % +31,42 % +24,40 % +0,05 %
Novonesis 54,61
+4,04 % +5,24 % +1,69 % -8,20 % -1,16 % +4,87 % +8,96 % -0,46 %
PPG Industries 122,72
+1,89 % -1,08 % -3,68 % -8,72 % -1,99 % +18,94 % -17,81 % -0,57 %
Air Products & Chemicals 315,65
+9,76 % +5,83 % +4,62 % +0,66 % +3,54 % -11,18 % +15,47 % +0,88 %
DSM-Firmenich 102,38
+11,28 % +0,32 %
RPM International 136,42
+11,23 % +12,84 % +10,95 % +13,36 % +18,21 % +14,55 % +22,21 % +0,62 %
International Flavors & Fragrances 89,86
-0,85 % -7,62 % -5,33 % -16,11 % -4,78 % -22,77 % +11,26 % +0,01 %

Seasonal Chart zu Air Liquide SA: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Air Liquide Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 40 % 67 % 73 % 67 % 33 % 60 % 67 % 40 % 47 % 53 % 71 % 71 %
Ø Perfor­mance -0,8 % 1,8 % 2,1 % 1,9 % -0,6 % 1,0 % 1,7 % -1,0 % 0,7 % 1,2 % 2,3 % 0,9 %
max. Per­for­mance 10,3 %
2023
13,9 %
2010
11,7 %
2021
8,6 %
2018
5,2 %
2020
10,4 %
2019
8,7 %
2020
3,6 %
2021
10,0 %
2017
12,5 %
2022
9,7 %
2020
10,0 %
2016
min. Per­for­mance -9,3 %
2014
-7,6 %
2021
-5,1 %
2020
-4,6 %
2024
-5,9 %
2019
-13,5 %
2022
-4,2 %
2017
-9,9 %
2015
-8,7 %
2021
-7,4 %
2020
-3,8 %
2017
-10,3 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
11.Feb bis 27.Apr
Schwächste Entwicklung
28.Jul bis 20.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Air Liquide SA Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Air Liquide SA Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Air Liquide Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre5,61 %
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre7,60 %
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,78
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis30,03
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,81 %
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,17 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Air Liquide SA - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Air Liquide SA von 29,9 Mrd. EUR auf 27,6 Mrd. EUR um 7,8% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 2,8 Mrd. EUR auf 3,1 Mrd. EUR um 11,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 11,1% ggü. 9,2% im Vorjahr. Am 29.07.2019 meldete Air Liquide SA die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2019 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 0,00 EUR (-nan% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Air Liquide SA ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 30,0 - gemessen daran sind 59,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,4 gehört Air Liquide SA zu den günstigsten 63,3% der Aktien. Air Liquide SA zahlt eine Dividende von 2,91 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 1,8%. 59,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,91 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 8,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 8,6% und das der letzten 5 Jahre 7,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Air Liquide SA eine Rendite von 3,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -15,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -6,1% (Outperformance: -3,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 15.03.2024 bei 179,47 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 162,12 EUR, womit sich die Aktie 9,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.02.2024 bei 150,62 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 162,12 EUR erholen und damit um 7,6% seit Tief zulegen.

Air Liquide SA wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Quality charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 91,0 von 100 – 9,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 83,0 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Air Liquide SA - Dividenden

Air Liquide SA hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,8 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 6,6 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 54 %.

Dividende 2023: 2,91 EUR je Aktie (1,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,68 EUR je Aktie (2,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 2,40 EUR je Aktie (1,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 2,27 EUR je Aktie (2,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Engie S.A. (9,0 %)
Caixabank S.A. (8,5 %)
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)
ING Groep N.V. (8,2 %)

Andere Aktien aus der Branche "Specialty Chemicals" haben folgende Dividendenrenditen:
Evonik Industries AG (6,3 %)
Arkema S.A. (3,4 %)
Clariant AG (3,4 %)
OCI N.V. (3,2 %)
DSM-Firmenich AG (2,7 %)