Carrefour Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (852362 | CAR)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Carrefour [CAR 852362 FR0000120172]
WKN 852362
ISIN FR0000120172
Börsenwert: 9,908 Mrd. €
Kurs: 15,06 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 6,49
KUV.23 0,12
Div.23 5,78 %
Div.23 3,72 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre1,73 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre88,02 %
EPS-Wachstum 5 Jahre38,94 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre78,30 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite12,64 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital7,17 %
Nettogewinnmarge1,67 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,64 %
Performance pro Jahr-1,87 %
Kursstabilität36,58 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung25,62 %
EBIT / Verschuldung0,14
EBIT / Zinszahlungen2,90
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)98
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)93
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1991
156.250,00 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-4,01 %
Datenherkunft: Morningstar
19,67 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Carrefour Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Carrefour [CAR 852362 FR0000120172]
WKN 852362
ISIN FR0000120172
Börsenwert: 9,908 Mrd. €
Kurs: 15,06 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 6,49
KUV.23 0,12
Div.23 5,78 %
Div.23 3,72 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre4,32 %
letztes Geschäftsjahr5,78 %
erwartet in diesem Jahr6,11 %
erwartet im nächsten Jahr6,40 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität4 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre3,45 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre13,59 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum88,02 %
Finanzverschuldung25,62 %
Stabilität Nettogewinnmarge4,30
Ø Eigenkapitalrendite11,25 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch46
relative Stärke27
hohe Volatilität66
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1991
156.250,00 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-4,01 %
Datenherkunft: Morningstar
6,00 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Carrefour Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Carrefour [CAR 852362 FR0000120172]
WKN 852362
ISIN FR0000120172
Börsenwert: 9,908 Mrd. €
Kurs: 15,06 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 6,91 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.23 5,78 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 3/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre6,91 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre30,61 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate5,75 %
Performance 12 Monate-4,91 %
Abstand 52-Wochenhoch14,09 %
Abstand GD200-1,26 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-72,41 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)98
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1991
156.250,00 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-4,01 %
Datenherkunft: Morningstar
74,33 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Carrefour Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Carrefour [CAR 852362 FR0000120172]
WKN 852362
ISIN FR0000120172
Börsenwert: 9,908 Mrd. €
Kurs: 15,06 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J -36,99 %
w. Volat. 1J 3,38 %
ø Drawdown 10J -26,41 %
ø Drawdown 3J -8,20 %
Robustheits-Check 7/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-8,00 %
Performance 5 Jahre-1,36 %
Performance 10 Jahre-36,99 %
Volatilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,44 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,42 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,38 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,69 %
DrawDown (2/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-26,41 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-27,64 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,20 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,31 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,24
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,08
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,44 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,31 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1991
156.250,00 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-4,01 %
Datenherkunft: Morningstar
36,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Carrefour Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Carrefour Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-9,19 % +5,91 % -2,89 % +14,79 % -6,15 % +0,27 % -17,35 % -21,19 % -14,11 % +5,34 % -12,18 %

Carrefour im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Albertsons Companies DI
Axfood SKI
Etablissements Franz Colruyt EI
Grocery Outlet Holding XNAS
Ingles Markets XNAS
Kesko EI
Koninklijke Ahold Delhaize EI
Sprouts Farmers Market DI
Kroger DI
Weis Markets XNYS
Weis Markets 65,21
+5,22 % +12,42 % +6,44 % +5,13 % -10,11 % -22,27 % +1,95 % +1,37 %
Koninklijke Ahold Delhaize 31,17
+9,18 % +6,39 % +5,92 % +3,24 % +7,60 % -3,07 % +19,66 % +0,18 %
Grocery Outlet Holding 16,07
-13,30 % -21,95 % -9,98 % -30,17 % -7,64 % -40,41 % +2,19 %
Etablissements Franz Colruyt 42,00
+2,10 % -3,36 % -5,73 % -0,36 % +38,66 % +91,55 % +2,82 % -0,57 %
Sprouts Farmers Market 115,94
+15,40 % +44,97 % +51,88 % +72,37 % +105,18 % +48,63 % +140,99 % +2,69 %
Carrefour 15,06
-4,14 % -0,26 % +2,04 % -0,69 % +1,98 % +5,91 % -9,19 % -2,59 %
Kesko 18,64
+10,98 % +5,62 % -4,52 % -14,09 % +1,33 % -13,07 % +4,14 % -0,16 %
Ingles Markets 61,59
+10,02 % +9,64 % +12,43 % -3,27 % -15,60 % -10,46 % -28,69 % +1,02 %
Albertsons Companies 18,34
+6,49 % -12,21 % -15,48 % +10,90 % -20,28 % +0,20 %
Axfood 282,37
+11,77 % +6,41 % +8,45 % +11,30 % +6,18 % -4,51 % +3,57 % +0,31 %
Kroger 55,36
+7,46 % +17,95 % +12,59 % +11,60 % +9,66 % +2,53 % +21,11 % +0,27 %

Seasonal Chart zu Carrefour S.A.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Carrefour Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 53 % 47 % 60 % 33 % 33 % 60 % 53 % 53 % 71 % 57 % 36 %
Ø Perfor­mance 4,1 % 1,5 % -0,5 % 0,1 % -3,0 % -4,3 % 0,8 % -0,9 % -1,3 % 4,2 % -0,2 % -2,0 %
max. Per­for­mance 16,0 %
2011
7,1 %
2023
9,7 %
2022
5,4 %
2013
7,5 %
2017
4,3 %
2012
10,7 %
2018
14,3 %
2012
10,0 %
2010
15,5 %
2012
8,9 %
2014
10,2 %
2021
min. Per­for­mance -11,3 %
2014
-7,6 %
2016
-12,2 %
2011
-15,6 %
2012
-9,5 %
2018
-11,9 %
2024
-16,7 %
2011
-16,6 %
2017
-14,6 %
2022
-5,0 %
2019
-10,1 %
2010
-11,5 %
2010
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
15.Dez bis 05.Mär
Schwächste Entwicklung
29.Apr bis 09.Jul
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % -0 % -0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do -0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Carrefour S.A. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Carrefour S.A. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Carrefour Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre1,73 %
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre38,94 %
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,73
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis6,49
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite5,78 %
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,17 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Carrefour S.A. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Carrefour S.A. von 83,1 Mrd. EUR auf 84,9 Mrd. EUR um 2,2% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 1,3 Mrd. EUR auf 1,7 Mrd. EUR um 23,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 2,0% ggü. 1,6% im Vorjahr.

Carrefour S.A. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 6,5 - gemessen daran sind 6,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,1 gehört Carrefour S.A. zu den günstigsten 1,3% der Aktien. Carrefour S.A. zahlt eine Dividende von 0,87 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 5,8%. 12,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,87 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 5,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 55,4% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 21,9% und das der letzten 5 Jahre 13,6%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Carrefour S.A. eine Rendite von -4,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -32,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,2% (Outperformance: -3,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 29.11.2023 bei 17,51 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 15,04 EUR, womit sich die Aktie 14,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 28.06.2024 bei 13,14 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 15,04 EUR erholen und damit um 14,5% seit Tief zulegen.

Carrefour S.A. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 97,3 von 100 – 2,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 91,0 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

Carrefour S.A. - Dividenden

Carrefour S.A. hat derzeit eine Dividendenrendite von 5,3 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 3,4 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 35 %.

Dividende 2023: 0,87 EUR je Aktie (5,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,56 EUR je Aktie (3,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,52 EUR je Aktie (3,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,48 EUR je Aktie (3,4 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Engie S.A. (9,0 %)
Caixabank S.A. (8,5 %)
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)
ING Groep N.V. (8,2 %)

Andere Aktien aus der Branche "Grocery Stores" haben folgende Dividendenrenditen:
Carrefour S.A. (5,3 %)
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (4,2 %)