Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

TotalEnergies SE Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

TotalEnergies SE Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,94
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

TotalEnergies SE - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von TotalEnergies SE von 184,6 Mrd. USD auf 263,3 Mrd. USD um 42,6% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 16,0 Mrd. USD auf 20,5 Mrd. USD um 28,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 7,8% ggü. 8,7% im Vorjahr. Am 26.10.2023 meldete TotalEnergies SE die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 54,4 Mrd. USD (-16,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 6,7 Mrd. USD (+0,8% ggü. Vorjahresquartal).

TotalEnergies SE ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 8,7 - gemessen daran sind 13,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,6 gehört TotalEnergies SE zu den günstigsten 21,0% der Aktien. TotalEnergies SE zahlt eine Dividende von 2,84 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 4,1%. 25,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,84 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -7,4% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -0,7% und das der letzten 5 Jahre 0,2%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von TotalEnergies SE eine Rendite von 11,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -0,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 0,1% (Outperformance: -7,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 03.11.2023 bei 64,80 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 63,25 EUR, womit sich die Aktie 2,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 18.07.2023 bei 50,55 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 63,25 EUR erholen und damit um 25,1% seit Tief zulegen.

TotalEnergies SE wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Value charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 88,3 von 100 – 11,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 86,3 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.