Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

TotalEnergies SE [TOTB | WKN 850727 | ISIN FR0000120271]

WKN 850727
ISIN FR0000120271
Börsenwert: 111,031 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 -
KUV20 0,93
Div.20 7,34 %
Div.19 6,91 %
Qualitäts-Check 1/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-3,55 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre5,94 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-52,92 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite4,40 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital3,82 %
Nettogewinnmarge2,19 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,17 %
Performance pro Jahr-3,70 %
Kursstabilität-57,15 %
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung29,05 %
EBIT / Verschuldung-0,06
EBIT / Zinszahlungen-2,45
Rote Flaggen (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)76
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)10
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1991
5.926,04 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-0,95 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

TotalEnergies SE [TOTB | WKN 850727 | ISIN FR0000120271]

WKN 850727
ISIN FR0000120271
Börsenwert: 111,031 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 -
KUV20 0,93
Div.20 7,34 %
Div.19 6,91 %
Dividenden-Check 6/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre7,08 %
letztes Geschäftsjahr7,34 %
erwartet in diesem Jahr7,49 %
erwartet im nächsten Jahr7,60 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre0,70 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre2,83 %
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum5,94 %
Finanzverschuldung29,05 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,72
Ø Eigenkapitalrendite5,58 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch21
relative Stärke35
hohe Volatilität45
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1991
5.926,04 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-0,95 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

TotalEnergies SE [TOTB | WKN 850727 | ISIN FR0000120271]

WKN 850727
ISIN FR0000120271
Börsenwert: 111,031 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J -19,37 %
Ums.Wachs. TTM -29,43 %
Div.20 7,34 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 4/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-29,43 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-19,37 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)0,15 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis12.300,00 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-3,40 %
Performance 12 Monate13,87 %
Abstand 52-Wochenhoch15,53 %
Abstand GD200-2,67 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr72,21 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,53
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,64
Rule-of-40 TTM-22,69 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)76
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1991
5.926,04 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-0,95 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 3 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,87
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)