Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Total SE [TOTB | WKN 850727 | ISIN FR0000120271]

WKN 850727
ISIN FR0000120271
Börsenwert: 88,019 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV19 7,85
KUV19 0,50
Div.19 8,82 %
Div.18 8,97 %
Qualitäts-Check 7/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-3,63 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre82,26 %
EPS-Wachstum 5 Jahre17,57 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre96,30 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite9,33 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital6,84 %
Nettogewinnmarge6,13 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,77 %
Performance pro Jahr-7,10 %
Kursstabilität-23,28 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung22,90 %
EBIT / Verschuldung0,31
EBIT / Zinszahlungen9,22
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)84
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)88
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1991
4.688,02 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-3,21 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Total SE [TOTB | WKN 850727 | ISIN FR0000120271]

WKN 850727
ISIN FR0000120271
Börsenwert: 88,019 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV19 7,85
KUV19 0,50
Div.19 8,82 %
Div.18 8,97 %
Dividenden-Check 9/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre8,77 %
letztes Geschäftsjahr8,82 %
erwartet in diesem Jahr9,26 %
erwartet im nächsten Jahr9,45 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität35 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-1,31 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-1,64 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum82,26 %
Finanzverschuldung22,90 %
Stabilität Nettogewinnmarge5,09
Ø Eigenkapitalrendite8,01 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch81
relative Stärke10
hohe Volatilität32
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1991
4.688,02 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-3,21 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Total SE [TOTB | WKN 850727 | ISIN FR0000120271]

WKN 850727
ISIN FR0000120271
Börsenwert: 88,019 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 8,72 %
Ums.Wachs. TTM -21,06 %
Div.19 8,82 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 3/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-21,06 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre8,72 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-52,30 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre11,80 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-15,04 %
Performance 12 Monate-40,85 %
Abstand 52-Wochenhoch44,61 %
Abstand GD200-19,37 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-79,75 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,13
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,88
Rule-of-40 TTM-15,50 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)84
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1991
4.688,02 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-3,21 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,29
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)