Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

AXA S.A. INH. EO 2,29 [AXA | WKN 855705 | ISIN FR0000120628]

WKN 855705
ISIN FR0000120628
Börsenwert: 56,506 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 18,94
KUV20 0,55
Div.20 6,04 %
Div.19 3,08 %
Qualitäts-Check 5/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-1,74 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-51,03 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-10,61 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-68,04 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite4,17 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge2,55 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,85 %
Performance pro Jahr1,76 %
Kursstabilität-35,51 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung3,53 %
EBIT / Verschuldung0,20
EBIT / Zinszahlungen6,55
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)90
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)79
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1990
3.505,18 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,08 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

AXA S.A. INH. EO 2,29 [AXA | WKN 855705 | ISIN FR0000120628]

WKN 855705
ISIN FR0000120628
Börsenwert: 56,506 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 18,94
KUV20 0,55
Div.20 6,04 %
Div.19 3,08 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre4,93 %
letztes Geschäftsjahr6,04 %
erwartet in diesem Jahr6,34 %
erwartet im nächsten Jahr6,72 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität1 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre7,56 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre5,39 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-51,03 %
Finanzverschuldung3,53 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,13
Ø Eigenkapitalrendite5,81 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch91
relative Stärke64
hohe Volatilität56
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1990
3.505,18 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,08 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

AXA S.A. INH. EO 2,29 [AXA | WKN 855705 | ISIN FR0000120628]

WKN 855705
ISIN FR0000120628
Börsenwert: 56,506 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 0,81 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.20 6,04 %
PEG Ratio TTM -0,43
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre0,81 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre25,79 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate18,14 %
Performance 12 Monate62,81 %
Abstand 52-Wochenhoch0,77 %
Abstand GD20026,05 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr67,80 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,74
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,85
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)90
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1990
3.505,18 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,08 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 3 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,23
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)