Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

AXA S.A. INH. EO 2,29 [AXA | WKN 855705 | ISIN FR0000120628]

WKN 855705
ISIN FR0000120628
Börsenwert: 41,173 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV19 11,40
KUV19 0,33
Div.19 8,31 %
Div.18 7,79 %
Qualitäts-Check 5/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre1,23 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre7,23 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-4,99 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-64,51 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite5,61 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge3,13 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,45 %
Performance pro Jahr-5,27 %
Kursstabilität-22,02 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung7,67 %
EBIT / Verschuldung0,11
EBIT / Zinszahlungen8,81
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)90
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)74
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1998
2.804,87 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,81 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

AXA S.A. INH. EO 2,29 [AXA | WKN 855705 | ISIN FR0000120628]

WKN 855705
ISIN FR0000120628
Börsenwert: 41,173 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV19 11,40
KUV19 0,33
Div.19 8,31 %
Div.18 7,79 %
Dividenden-Check 9/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre7,81 %
letztes Geschäftsjahr8,31 %
erwartet in diesem Jahr8,31 %
erwartet im nächsten Jahr8,89 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Ununterbrochene Zahlungen0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre10,03 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre8,52 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum7,23 %
Finanzverschuldung7,67 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,21
Ø Eigenkapitalrendite6,55 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch89
relative Stärke28
hohe Volatilität43
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1998
2.804,87 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,81 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,30
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)