Danone Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (851194 | BSN)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Danone [BSN 851194 FR0000120644]
WKN 851194
ISIN FR0000120644
Börsenwert: 41,450 Mrd. €
Kurs: 64,73 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 47,60
KUV.23 1,51
Div.23 3,24 %
Div.23 3,09 %
Qualitäts-Check 5/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre2,30 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre73,47 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-17,83 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-87,78 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite7,28 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital4,17 %
Nettogewinnmarge4,80 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität2,38 %
Performance pro Jahr-4,03 %
Kursstabilität-25,17 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung35,07 %
EBIT / Verschuldung0,14
EBIT / Zinszahlungen4,29
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)63
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)26
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1989
5.859,76 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,47 %
Datenherkunft: Morningstar
67,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Danone Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Danone [BSN 851194 FR0000120644]
WKN 851194
ISIN FR0000120644
Börsenwert: 41,450 Mrd. €
Kurs: 64,73 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 47,60
KUV.23 1,51
Div.23 3,24 %
Div.23 3,09 %
Dividenden-Check 10/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,11 %
letztes Geschäftsjahr3,24 %
erwartet in diesem Jahr3,32 %
erwartet im nächsten Jahr3,48 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität3 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre3,77 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre1,60 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum73,47 %
Finanzverschuldung35,07 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,68
Ø Eigenkapitalrendite8,97 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch94
relative Stärke59
hohe Volatilität99
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1989
5.859,76 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,47 %
Datenherkunft: Morningstar
21,00 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Danone Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Danone [BSN 851194 FR0000120644]
WKN 851194
ISIN FR0000120644
Börsenwert: 41,450 Mrd. €
Kurs: 64,73 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 6,65 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.23 3,24 %
PEG Ratio TTM -1,03
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre6,65 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-31,99 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate11,39 %
Performance 12 Monate18,96 %
Abstand 52-Wochenhoch2,38 %
Abstand GD2007,18 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr58,92 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,41
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,20
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)63
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1989
5.859,76 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,47 %
Datenherkunft: Morningstar
40,33 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Danone Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Danone [BSN 851194 FR0000120644]
WKN 851194
ISIN FR0000120644
Börsenwert: 41,450 Mrd. €
Kurs: 64,73 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J 22,35 %
w. Volat. 1J 1,81 %
ø Drawdown 10J -18,57 %
ø Drawdown 3J -5,68 %
Robustheits-Check 13/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre14,32 %
Performance 5 Jahre-13,17 %
Performance 10 Jahre22,35 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage0,79 %
Tagesvolatilität 500 Tage0,88 %
Wochenvolatilität 50 Wochen1,81 %
Wochenvolatilität 200 Wochen2,35 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-18,57 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-18,83 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-5,68 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-5,90 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,29
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,05
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,90 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,63 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1989
5.859,76 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,47 %
Datenherkunft: Morningstar
8,33 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Danone Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Danone Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+10,36 % +19,20 % -9,82 % +1,54 % -27,25 % +20,14 % -12,07 % +16,20 % -3,34 % +14,38 % +4,07 %

Danone im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Conagra Brands DI
General Mills DI
Hormel Foods DI
JM Smucker Company DI
Kellanova DI
Kraft Heinz Company DI
Lamb Weston Holdings DI
LOTUS BAKER. EI
McCormick & Company DI
Pilgrim's Pride DI
JM Smucker Company 117,24
+1,84 % +1,84 % -0,31 % -1,22 % -8,93 % -20,24 % -7,24 % +0,39 %
Lamb Weston Holdings 70,94
-1,48 % -0,79 % +7,95 % -7,51 % +20,96 % -34,37 % -0,25 %
Kraft Heinz Company 34,68
-4,66 % +5,18 % +2,75 % -1,94 % +0,89 % -9,16 % -6,22 % +0,05 %
Hormel Foods 30,95
+1,80 % -5,77 % -10,83 % -9,45 % -17,32 % -29,51 % -3,61 % -0,38 %
Conagra Brands 29,37
+1,20 % +0,71 % -5,82 % -4,50 % -6,47 % -25,94 % +2,46 % +0,57 %
Pilgrim's Pride 45,66
+3,77 % +8,28 % +31,26 % +16,60 % +46,03 % +16,56 % +65,07 % -1,00 %
LOTUS BAKER. 12.010,00
+29,28 % +37,05 % +35,80 % +30,32 % +51,58 % +30,22 % +46,29 % +0,42 %
Kellanova 80,56
+2,94 % +5,25 % +5,17 % +8,72 % +6,63 % -21,52 % +44,08 % +0,00 %
Danone 64,73
+2,46 % -3,80 % +3,91 % +4,41 % +16,79 % +19,20 % +10,36 % +0,45 %
McCormick & Company 79,73
+8,96 % -0,76 % -5,04 % +0,17 % +2,52 % -17,46 % +16,52 % +0,12 %
General Mills 72,06
+3,76 % +5,70 % +3,88 % +5,44 % -2,89 % -22,31 % +10,62 % -0,60 %

Seasonal Chart zu DANONE S.A. EO -,25: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die DANONE EO -,25 Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 73 % 73 % 80 % 33 % 53 % 60 % 33 % 33 % 50 % 57 % 29 %
Ø Perfor­mance 0,2 % 1,8 % 0,7 % 3,6 % -1,3 % -0,5 % 1,5 % -1,3 % -1,1 % 0,3 % 1,3 % -0,9 %
max. Per­for­mance 9,4 %
2015
7,9 %
2017
7,6 %
2023
15,2 %
2022
3,1 %
2016
5,2 %
2010
8,6 %
2016
4,9 %
2017
4,0 %
2024
12,4 %
2015
13,6 %
2020
5,0 %
2021
min. Per­for­mance -6,4 %
2011
-12,0 %
2020
-8,0 %
2020
-2,1 %
2016
-7,8 %
2023
-7,3 %
2015
-8,2 %
2020
-10,2 %
2015
-7,5 %
2022
-14,2 %
2020
-7,7 %
2021
-6,9 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
10.Feb bis 20.Apr
Schwächste Entwicklung
03.Aug bis 20.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % -0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr -0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

DANONE S.A. EO -,25 Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

DANONE S.A. EO -,25 Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient DANONE EO -,25 Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre2,30 %
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-17,83 %
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,17
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis47,60
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite3,24 %
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,17 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,17 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

DANONE S.A. EO -,25 - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von DANONE S.A. EO -,25 von 27,7 Mrd. EUR auf 27,6 Mrd. EUR um 0,2% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 959,0 Mio. EUR auf 881,0 Mio. EUR um 8,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 3,2% ggü. 3,5% im Vorjahr. Am 14.03.2019 meldete DANONE S.A. EO -,25 die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2018 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 0,00 EUR (-nan% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

DANONE S.A. EO -,25 ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 47,6 - gemessen daran sind 73,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,5 gehört DANONE S.A. EO -,25 zu den günstigsten 36,3% der Aktien. DANONE S.A. EO -,25 zahlt eine Dividende von 2,10 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 3,2%. 36,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,10 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 5,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 2,7% und das der letzten 5 Jahre 1,6%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von DANONE S.A. EO -,25 eine Rendite von 19,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -6,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,6% (Outperformance: -5,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 10.09.2024 bei 66,34 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 64,76 EUR, womit sich die Aktie 2,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 20.10.2023 bei 53,46 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 64,76 EUR erholen und damit um 21,1% seit Tief zulegen.

DANONE S.A. EO -,25 wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Growth charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,7 von 100 – 1,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der niedrige Score von 12,7 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

DANONE S.A. EO -,25 - Dividenden

DANONE S.A. EO -,25 hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,6 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 3,8 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 105 %.

Dividende 2023: 2,10 EUR je Aktie (3,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,00 EUR je Aktie (4,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,94 EUR je Aktie (3,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,94 EUR je Aktie (3,6 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Engie S.A. (9,0 %)
Caixabank S.A. (8,5 %)
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)
ING Groep N.V. (8,2 %)

Andere Aktien aus der Branche "Packaged Foods" haben folgende Dividendenrenditen:
Danone S.A. (3,6 %)
Nestle S.A. (3,1 %)