Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

DANONE S.A. EO -,25 [BSN | WKN 851194 | ISIN FR0000120644]

WKN 851194
ISIN FR0000120644
Börsenwert: 34,810 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV19 18,16
KUV19 1,38
Div.19 3,92 %
Div.18 3,62 %
Qualitäts-Check 7/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre3,64 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre88,77 %
EPS-Wachstum 5 Jahre9,43 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre55,83 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite14,80 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital7,18 %
Nettogewinnmarge9,01 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,10 %
Performance pro Jahr-2,90 %
Kursstabilität-7,57 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung37,19 %
EBIT / Verschuldung0,19
EBIT / Zinszahlungen8,17
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)66
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)65
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1989
2.291,36 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,63 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

DANONE S.A. EO -,25 [BSN | WKN 851194 | ISIN FR0000120644]

WKN 851194
ISIN FR0000120644
Börsenwert: 34,810 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV19 18,16
KUV19 1,38
Div.19 3,92 %
Div.18 3,62 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,70 %
letztes Geschäftsjahr3,92 %
erwartet in diesem Jahr3,92 %
erwartet im nächsten Jahr3,92 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität32 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre5,76 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre6,96 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum88,77 %
Finanzverschuldung37,19 %
Stabilität Nettogewinnmarge5,37
Ø Eigenkapitalrendite13,67 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch67
relative Stärke10
hohe Volatilität90
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1989
2.291,36 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,63 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

DANONE S.A. EO -,25 [BSN | WKN 851194 | ISIN FR0000120644]

WKN 851194
ISIN FR0000120644
Börsenwert: 34,810 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 1,23 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.19 3,92 %
PEG Ratio TTM -0,85
Wachstums-Check 1/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre1,23 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-13,25 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-3,39 %
Performance 12 Monate-27,64 %
Abstand 52-Wochenhoch27,56 %
Abstand GD200-6,23 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-81,55 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,01
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,20
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)66
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1989
2.291,36 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,63 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,02
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)