Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Danone S.A. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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aktien RANKINGS

Danone S.A. Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,16
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Danone S.A. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Danone S.A. von 24,3 Mrd. EUR auf 27,7 Mrd. EUR um 13,9% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 1,9 Mrd. EUR auf 959,0 Mio. EUR um 50,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 3,5% ggü. 7,9% im Vorjahr. Am 14.03.2019 meldete Danone S.A. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2018 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 0,00 EUR (-nan% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Danone S.A. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 40,0 - gemessen daran sind 72,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,4 gehört Danone S.A. zu den günstigsten 38,7% der Aktien. Danone S.A. zahlt eine Dividende von 2,00 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 3,4%. 33,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,00 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 3,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -1,6% und das der letzten 5 Jahre 1,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Danone S.A. eine Rendite von 19,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 0,2% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 3,2% (Outperformance: -5,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 26.04.2023 bei 61,88 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 59,21 EUR, womit sich die Aktie 4,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 09.01.2023 bei 48,30 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 59,21 EUR erholen und damit um 22,6% seit Tief zulegen.

Danone S.A. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Growth charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 93,7 von 100 – 6,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der niedrige Score von 10,3 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).