Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Danone S.A. [BSN | WKN 851194 | ISIN FR0000120644]

WKN 851194
ISIN FR0000120644
Börsenwert: 38,695 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 20,04
KUV20 1,65
Div.20 3,24 %
Div.19 3,53 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre1,06 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre47,68 %
EPS-Wachstum 5 Jahre7,32 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-18,37 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite12,75 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital6,64 %
Nettogewinnmarge8,44 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,03 %
Performance pro Jahr-1,19 %
Kursstabilität-21,30 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung37,48 %
EBIT / Verschuldung0,18
EBIT / Zinszahlungen7,95
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)62
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)76
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1989
2.548,19 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,44 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Danone S.A. [BSN | WKN 851194 | ISIN FR0000120644]

WKN 851194
ISIN FR0000120644
Börsenwert: 38,695 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 20,04
KUV20 1,65
Div.20 3,24 %
Div.19 3,53 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,33 %
letztes Geschäftsjahr3,24 %
erwartet in diesem Jahr3,30 %
erwartet im nächsten Jahr3,50 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre4,08 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre3,93 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum47,68 %
Finanzverschuldung37,48 %
Stabilität Nettogewinnmarge9,15
Ø Eigenkapitalrendite13,88 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch74
relative Stärke10
hohe Volatilität88
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1989
2.548,19 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,44 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Danone S.A. [BSN | WKN 851194 | ISIN FR0000120644]

WKN 851194
ISIN FR0000120644
Börsenwert: 38,695 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J -2,11 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.20 3,24 %
PEG Ratio TTM -0,95
Wachstums-Check 1/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-2,11 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-9,24 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate8,19 %
Performance 12 Monate-6,33 %
Abstand 52-Wochenhoch9,27 %
Abstand GD2007,23 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-56,82 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,25
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,20
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)62
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1989
2.548,19 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,44 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,23
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)