Imerys Aktienanalyse (851898 | IY4): Wie gut ist die Imerys Aktie?

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Imerys [IY4 851898 FR0000120859]
WKN 851898
ISIN FR0000120859
Börsenwert: 2,790 Mrd. €
Kurs: 33,26 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 54,20
KUV.23 0,74
Div.23 4,08 %
Div.23 4,54 %
Qualitäts-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1989
3.093,34 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-5,79 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Imerys [IY4 851898 FR0000120859]
WKN 851898
ISIN FR0000120859
Börsenwert: 2,790 Mrd. €
Kurs: 33,26 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 54,20
KUV.23 0,74
Div.23 4,08 %
Div.23 4,54 %
Dividenden-Check -
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1989
3.093,34 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-5,79 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Imerys [IY4 851898 FR0000120859]
WKN 851898
ISIN FR0000120859
Börsenwert: 2,790 Mrd. €
Kurs: 33,26 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J -6,96 %
Ums.Wachs. TTM -19,30 %
Div.23 4,08 %
PEG Ratio TTM -0,70
Wachstums-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1989
3.093,34 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-5,79 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Imerys [IY4 851898 FR0000120859]
WKN 851898
ISIN FR0000120859
Börsenwert: 2,790 Mrd. €
Kurs: 33,26 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check -
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1989
3.093,34 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-5,79 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Imerys im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Seasonal Chart zu Imerys S.A.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Imerys Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit - - - - - - - - - - - -
Ø Perfor­mance - - - - - - - - - - - -
max. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
min. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
- bis -
Schwächste Entwicklung
- bis -
Mo Di Mi Do Fr
- - - - -
Mo -
Di -
Mi -
Do -
Fr -
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Imerys S.A. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Imerys S.A. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Imerys Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,21
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Imerys S.A. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Imerys S.A. von 4,3 Mrd. EUR auf 3,8 Mrd. EUR um 11,4% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 237,2 Mio. EUR auf 51,3 Mio. EUR um 78,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 1,4% ggü. 5,5% im Vorjahr. Am 25.03.2024 meldete Imerys S.A. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 894,4 Mio. EUR (-12,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -132,7 Mio. EUR (Vorjahr: 44,2 Mio. EUR).

Imerys S.A. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 54,5 - gemessen daran sind 77,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,7 gehört Imerys S.A. zu den günstigsten 21,6% der Aktien. Imerys S.A. zahlt eine Dividende von 1,35 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 4,1%. 25,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,35 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -10,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 5,5% und das der letzten 5 Jahre -8,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Imerys S.A. eine Rendite von 0,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -13,7% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -7,5% (Outperformance: -10,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 13.06.2024 bei 38,50 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 33,14 EUR, womit sich die Aktie 13,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 31.10.2023 bei 23,20 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 33,14 EUR erholen und damit um 42,8% seit Tief zulegen.

Imerys S.A. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Value charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 95,0 von 100 – 5,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 90,0 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.