Sodexo Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (870935 | SJ7)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Sodexo [SJ7 870935 FR0000121220]
WKN 870935
ISIN FR0000121220
Börsenwert: 11,700 Mrd. €
Kurs: 80,28 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 68,46
KUV.24 0,48
Div.24 3,37 %
Div.24 3,86 %
Qualitäts-Check 7/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre1,63 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre87,82 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-24,08 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre56,60 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite13,37 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital5,71 %
Nettogewinnmarge2,50 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,22 %
Performance pro Jahr-0,26 %
Kursstabilität81,22 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung36,18 %
EBIT / Verschuldung0,21
EBIT / Zinszahlungen7,15
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)88
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)22
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1991
15.604,45 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,86 %
Datenherkunft: Morningstar
62,33 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Sodexo Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Sodexo [SJ7 870935 FR0000121220]
WKN 870935
ISIN FR0000121220
Börsenwert: 11,700 Mrd. €
Kurs: 80,28 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 68,46
KUV.24 0,48
Div.24 3,37 %
Div.24 3,86 %
Dividenden-Check 10/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,45 %
letztes Geschäftsjahr3,37 %
erwartet in diesem Jahr3,61 %
erwartet im nächsten Jahr4,01 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre3,94 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-1,79 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum87,82 %
Finanzverschuldung36,18 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,70
Ø Eigenkapitalrendite7,21 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch94
relative Stärke53
hohe Volatilität72
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1991
15.604,45 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,86 %
Datenherkunft: Morningstar
24,00 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Sodexo Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Sodexo [SJ7 870935 FR0000121220]
WKN 870935
ISIN FR0000121220
Börsenwert: 11,700 Mrd. €
Kurs: 80,28 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 6,14 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.24 3,37 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre6,14 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-50,80 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate0,03 %
Performance 12 Monate4,35 %
Abstand 52-Wochenhoch11,94 %
Abstand GD200-2,59 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr32,01 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,37
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,00
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)88
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1991
15.604,45 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,86 %
Datenherkunft: Morningstar
60,33 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Sodexo Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Sodexo [SJ7 870935 FR0000121220]
WKN 870935
ISIN FR0000121220
Börsenwert: 11,700 Mrd. €
Kurs: 80,28 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J 15,84 %
w. Volat. 1J 2,83 %
ø Drawdown 10J -23,87 %
ø Drawdown 3J -7,97 %
Robustheits-Check 11/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre35,36 %
Performance 5 Jahre6,86 %
Performance 10 Jahre15,84 %
Volatilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,39 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,30 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,83 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,32 %
DrawDown (3/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-23,87 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-21,46 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-7,97 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,45 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,26
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,24
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,32 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,41 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1991
15.604,45 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,86 %
Datenherkunft: Morningstar
17,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Sodexo Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Sodexo Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+7,77 % +11,33 % +16,12 % +11,33 % -34,48 % +18,05 % -20,13 % +2,61 % +21,15 % +10,91 % +10,36 %

Sodexo im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

ABM Industries Incorporated DI
Aramark Holdings DI
CBIZ DI
Dolby Laboratories DI
Elis EI
InPost EI
ISS EI
Maximus DI
Téléperformance EI
UniFirst Corporation DI
Dolby Laboratories 79,35
+5,61 % +3,21 % -3,48 % -3,04 % +3,45 % +22,17 % -7,92 % -1,39 %
InPost 16,34
+17,92 % +51,59 % +58,86 % +30,84 % +1,71 %
Aramark Holdings 41,59
+3,28 % -0,68 % +2,13 % +5,45 % +0,64 % -32,03 % +48,00 % +1,39 %
Maximus 74,08
+3,35 % -0,15 % +1,02 % -2,31 % +1,77 % +14,36 % -11,66 % -0,78 %
Elis 18,73
+0,40 % +7,55 % +8,61 % +22,69 % +36,69 % -0,71 % -1,96 %
Téléperformance 87,24
+4,36 % -16,39 % -24,79 % -37,72 % -36,90 % -40,70 % -33,85 % +0,86 %
ISS 17,37
-2,79 % -3,78 % +1,90 % +2,55 % -8,05 % -12,08 % +0,96 % +0,78 %
Sodexo 80,28
+2,93 % +0,52 % +8,95 % +11,51 % +8,03 % +11,33 % +7,77 % +1,81 %
UniFirst Corporation 196,20
+5,79 % -1,02 % +0,83 % -1,05 % +2,29 % -5,22 % +7,26 % -2,06 %
ABM Industries Incorporated 56,66
+7,57 % +8,24 % +9,36 % +6,93 % +11,36 % +0,92 % +26,40 % -0,75 %
CBIZ 80,38
+28,43 % -3,65 %

Seasonal Chart zu Sodexo S.A.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Sodexo Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 60 % 73 % 67 % 67 % 27 % 53 % 27 % 60 % 60 % 73 % 57 %
Ø Perfor­mance 0,4 % 0,9 % -0,7 % 1,6 % 0,3 % -1,0 % 1,1 % -2,0 % 0,5 % 2,9 % 3,7 % 1,2 %
max. Per­for­mance 8,4 %
2015
9,9 %
2010
9,4 %
2024
17,6 %
2020
7,2 %
2016
4,6 %
2012
18,2 %
2022
6,1 %
2023
8,2 %
2021
16,3 %
2022
25,9 %
2020
6,2 %
2010
min. Per­for­mance -10,5 %
2020
-8,5 %
2022
-28,9 %
2020
-12,8 %
2013
-16,5 %
2020
-9,3 %
2015
-11,8 %
2017
-8,1 %
2024
-8,5 %
2024
-9,7 %
2020
-11,9 %
2021
-3,7 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
15.Okt bis 08.Jan
Schwächste Entwicklung
07.Jun bis 31.Aug
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Sodexo S.A. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Sodexo S.A. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Sodexo Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre1,63 %
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-24,08 %
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,49
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis68,46
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite3,37 %
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,17 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Sodexo S.A. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Sodexo S.A. von 22,6 Mrd. EUR auf 23,8 Mrd. EUR um 5,1% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 794,0 Mio. EUR auf 168,0 Mio. EUR um 78,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 0,7% ggü. 3,5% im Vorjahr. Am 11.04.2019 meldete Sodexo S.A. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 28.02.2019 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 0,00 EUR (-nan% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Sodexo S.A. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 68,5 - gemessen daran sind 78,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,5 gehört Sodexo S.A. zu den günstigsten 12,0% der Aktien. Sodexo S.A. zahlt eine Dividende von 2,65 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 3,4%. 35,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,65 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -14,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 9,8% und das der letzten 5 Jahre -1,8%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Sodexo S.A. eine Rendite von 7,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -13,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -2,3% (Outperformance: -6,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 05.06.2024 bei 89,40 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 80,67 EUR, womit sich die Aktie 9,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 26.09.2024 bei 68,10 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 80,67 EUR erholen und damit um 18,5% seit Tief zulegen.

Sodexo S.A. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Value charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 13,7 von 100 – 86,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 78,0 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.

Sodexo S.A. - Dividenden

Sodexo S.A. hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,1 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 6,7 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 67 %.

Dividende 2023: 3,10 EUR je Aktie (3,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,40 EUR je Aktie (3,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 2,00 EUR je Aktie (2,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 EUR je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Engie S.A. (9,0 %)
Caixabank S.A. (8,5 %)
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)
ING Groep N.V. (8,2 %)

Andere Aktien aus der Branche "Specialty Business Services" haben folgende Dividendenrenditen:
Sodexo S.A. (3,1 %)
Téléperformance SE (2,9 %)
Relx PLC (1,9 %)
Wolters Kluwer N.V. (1,6 %)