Kering Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (851223 | PPX)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Kering [PPX 851223 FR0000121485]
WKN 851223
ISIN FR0000121485
Börsenwert: 24,280 Mrd. €
Kurs: 198,05 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 21,95
KUV.24 1,45
Div.24 6,90 %
Div.23 7,07 %
Qualitäts-Check 7/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre1,60 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre56,65 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-12,87 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-33,80 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite18,13 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital10,36 %
Nettogewinnmarge13,20 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,19 %
Performance pro Jahr-17,21 %
Kursstabilität-86,24 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung44,84 %
EBIT / Verschuldung0,12
EBIT / Zinszahlungen3,82
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)64
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)52
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1989
10.634,51 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,14 %
Datenherkunft: Morningstar
70,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Kering Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Kering [PPX 851223 FR0000121485]
WKN 851223
ISIN FR0000121485
Börsenwert: 24,280 Mrd. €
Kurs: 198,05 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 21,95
KUV.24 1,45
Div.24 6,90 %
Div.23 7,07 %
Dividenden-Check 8/15
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre6,90 %
letztes Geschäftsjahr6,90 %
erwartet in diesem Jahr2,02 %
erwartet im nächsten Jahr2,46 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre13,35 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre11,84 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum56,65 %
Finanzverschuldung44,84 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,50
Ø Eigenkapitalrendite19,82 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch86
relative Stärke11
hohe Volatilität16
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1989
10.634,51 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,14 %
Datenherkunft: Morningstar
42,33 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Kering Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Kering [PPX 851223 FR0000121485]
WKN 851223
ISIN FR0000121485
Börsenwert: 24,280 Mrd. €
Kurs: 198,05 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J -8,08 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.24 6,90 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 2/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-8,08 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-43,88 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate1,76 %
Performance 12 Monate-37,01 %
Abstand 52-Wochenhoch40,66 %
Abstand GD200-7,00 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-77,32 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)64
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1989
10.634,51 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,14 %
Datenherkunft: Morningstar
83,67 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Kering Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Kering [PPX 851223 FR0000121485]
WKN 851223
ISIN FR0000121485
Börsenwert: 24,280 Mrd. €
Kurs: 198,05 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J 37,32 %
w. Volat. 1J 6,23 %
ø Drawdown 10J -30,50 %
ø Drawdown 3J -12,43 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-61,37 %
Performance 5 Jahre-59,38 %
Performance 10 Jahre37,32 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,94 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,36 %
Wochenvolatilität 50 Wochen6,23 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,10 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-30,50 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-29,72 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-12,43 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-10,74 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,01
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,48
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,29 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,15 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1989
10.634,51 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,14 %
Datenherkunft: Morningstar
74,67 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Kering Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Kering Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-16,40 % -40,29 % -16,09 % -32,73 % +18,93 % +1,57 % +42,18 % +4,73 % +84,25 % +35,04 % -0,97 %

Kering im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

CIE FIN.RICHEMONT SF 1 CHI
HERMES INTERNATIONAL O.N. EI
LVMH EO 0,3 EI
PANDORA DK 1 EI
RealReal DI
SWATCH GRP INH.SF 2,25 CHI
Tapestry DI
LVMH EO 0,3 486,70
+11,94 % +4,19 % -7,43 % -5,93 % -24,59 % -13,37 % -23,34 % -0,37 %
SWATCH GRP INH.SF 2,25 130,91
-9,91 % -7,26 % -19,72 % -16,87 % -31,22 % -27,82 % -20,86 % -0,94 %
Tapestry 90,17
+9,93 % +47,29 % +20,58 % +43,03 % +43,93 % +77,48 % +38,03 % +4,27 %
Kering 198,05
+2,13 % -16,64 % -27,83 % -25,94 % -37,26 % -40,29 % -16,40 % -2,27 %
PANDORA DK 1 148,10
+4,40 % +23,76 % +6,40 % +34,27 % +31,87 % +42,93 % -16,54 % -0,47 %
RealReal 5,32
-17,67 % -28,44 % +29,12 % +50,90 % +443,78 % -51,36 % +1,47 %
HERMES INTERNATIONAL O.N. 2.338,50
+21,63 % +25,65 % +17,87 % +30,21 % +9,73 % +21,01 % +1,25 % +0,75 %
CIE FIN.RICHEMONT SF 1 150,65
+6,99 % +19,58 % +7,74 % +14,21 % +0,03 % +19,14 % +9,06 % -0,53 %

Seasonal Chart zu KERING S.A. INH. EO 4: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die KERING INH. EO 4 Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 56 % 56 % 44 % 44 % 44 % 63 % 60 % 47 % 33 % 60 % 60 % 47 %
Ø Perfor­mance 2,9 % 1,2 % -0,8 % 1,7 % -1,8 % 1,3 % 2,5 % -3,1 % -1,1 % 2,7 % 3,7 % 0,0 %
max. Per­for­mance 20,0 %
2023
11,2 %
2024
16,9 %
2010
23,4 %
2018
12,3 %
2021
11,6 %
2019
16,8 %
2016
6,8 %
2020
15,6 %
2010
16,7 %
2017
22,4 %
2022
7,9 %
2024
min. Per­for­mance -8,9 %
2021
-8,9 %
2020
-29,6 %
2025
-10,9 %
2022
-14,0 %
2023
-7,2 %
2013
-16,0 %
2024
-13,0 %
2015
-16,0 %
2011
-14,7 %
2018
-5,3 %
2017
-16,2 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
04.Okt bis 07.Dez
Schwächste Entwicklung
22.Jul bis 04.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

KERING S.A. INH. EO 4 Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

KERING S.A. INH. EO 4 Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient KERING INH. EO 4 Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre1,60 %
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-12,87 %
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,17 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,17
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis21,95
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite6,90 %
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,17 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

KERING S.A. INH. EO 4 - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von KERING S.A. INH. EO 4 von 19,6 Mrd. EUR auf 17,2 Mrd. EUR um 12,1% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 3,0 Mrd. EUR auf 1,1 Mrd. EUR um 62,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 6,6% ggü. 15,2% im Vorjahr.

KERING S.A. INH. EO 4 ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 22,0 - gemessen daran sind 47,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,4 gehört KERING S.A. INH. EO 4 zu den günstigsten 36,0% der Aktien. KERING S.A. INH. EO 4 zahlt eine Dividende von 14,00 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 6,9%. 4,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 14,00 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 6,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 5,3% und das der letzten 5 Jahre 11,8%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von KERING S.A. INH. EO 4 eine Rendite von -38,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -67,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 13,7% (Outperformance: 15,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 12.07.2024 bei 341,70 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 199,18 EUR, womit sich die Aktie 41,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.04.2025 bei 149,78 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 199,18 EUR erholen und damit um 33,0% seit Tief zulegen.

KERING S.A. INH. EO 4 wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Value charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 5,0 von 100 – 95,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 91,3 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.

KERING S.A. INH. EO 4 - Dividenden

KERING S.A. INH. EO 4 hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,5 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 4,1 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 54 %.

Dividende 2024: 6,00 EUR je Aktie (2,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 14,00 EUR je Aktie (3,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 14,00 EUR je Aktie (2,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 12,00 EUR je Aktie (1,7 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Svenska Handelsbanken AB (13,1 %)
Swedbank AB (9,9 %)
Engie S.A. (9,7 %)
Nordea Bank Abp (9,0 %)
Credit Agricole S.A. (8,3 %)

Andere Aktien aus der Branche "Luxury Goods" haben folgende Dividendenrenditen:
The Swatch Group AG (2,7 %)
Kering S.A. (2,5 %)
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (2,0 %)
Compagnie Financière Richemont AG (2,0 %)
Pandora A/S (1,5 %)