Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Kering S.A. [PPX | WKN 851223 | ISIN FR0000121485]

WKN 851223
ISIN FR0000121485
Börsenwert: 81,282 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 36,30
KUV20 5,95
Div.20 1,28 %
Div.19 1,23 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre2,49 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre19,14 %
EPS-Wachstum 5 Jahre25,52 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre48,85 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite25,44 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital16,65 %
Nettogewinnmarge19,38 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,72 %
Performance pro Jahr29,32 %
Kursstabilität88,59 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung33,08 %
EBIT / Verschuldung0,34
EBIT / Zinszahlungen19,14
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)23
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)51
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1999
3.241,29 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
18,69 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Kering S.A. [PPX | WKN 851223 | ISIN FR0000121485]

WKN 851223
ISIN FR0000121485
Börsenwert: 81,282 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 36,30
KUV20 5,95
Div.20 1,28 %
Div.19 1,23 %
Dividenden-Check 6/15
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,41 %
letztes Geschäftsjahr1,28 %
erwartet in diesem Jahr1,60 %
erwartet im nächsten Jahr1,82 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität1 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre9,41 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre14,87 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum19,14 %
Finanzverschuldung33,08 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,23
Ø Eigenkapitalrendite19,81 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch50
relative Stärke49
hohe Volatilität63
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1999
3.241,29 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
18,69 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Kering S.A. [PPX | WKN 851223 | ISIN FR0000121485]

WKN 851223
ISIN FR0000121485
Börsenwert: 81,282 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J -2,09 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.20 1,28 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 3/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-2,09 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-23,63 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate11,45 %
Performance 12 Monate34,50 %
Abstand 52-Wochenhoch2,78 %
Abstand GD20011,79 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr75,94 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)23
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1999
3.241,29 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
18,69 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,86
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)