EssilorLuxottica Aktienanalyse (863195 | ESL): Wie gut ist die EssilorLuxottica Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Seasonal Chart zu EssilorLuxottica S.A.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die EssilorLuxottica Aktie zu kaufen?

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

EssilorLuxottica S.A. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

EssilorLuxottica S.A. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient EssilorLuxottica Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,19
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

EssilorLuxottica S.A. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von ESSILORLUXO. INH. EO -,18 von 24,5 Mrd. EUR auf 25,4 Mrd. EUR um 3,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 2,2 Mrd. EUR auf 2,3 Mrd. EUR um 6,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 9,0% ggü. 8,8% im Vorjahr.

ESSILORLUXO. INH. EO -,18 ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 39,4 - gemessen daran sind 70,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,6 gehört ESSILORLUXO. INH. EO -,18 zu den günstigsten 67,3% der Aktien. ESSILORLUXO. INH. EO -,18 zahlt eine Dividende von 3,95 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 2,0%. 55,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,95 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 22,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 54,1% und das der letzten 5 Jahre 14,1%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von ESSILORLUXO. INH. EO -,18 eine Rendite von 19,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 5,0% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -3,6% (Outperformance: -1,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 04.04.2024 bei 212,40 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 201,00 EUR, womit sich die Aktie 5,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 04.10.2023 bei 159,68 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 201,00 EUR erholen und damit um 25,9% seit Tief zulegen.

ESSILORLUXO. INH. EO -,18 wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,7 von 100 – 3,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 71,0 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.