Klepierre Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (863272 | KPR)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Klepierre [KPR 863272 FR0000121964]
WKN 863272
ISIN FR0000121964
Börsenwert: 8,504 Mrd. €
Kurs: 29,73 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 43,72
KUV.23 5,99
Div.23 0,34 %
Div.23 2,83 %
Qualitäts-Check 7/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre2,55 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre6,97 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-24,65 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre28,37 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite4,62 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital2,67 %
Nettogewinnmarge27,61 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,95 %
Performance pro Jahr-0,33 %
Kursstabilität38,33 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung39,27 %
EBIT / Verschuldung0,06
EBIT / Zinszahlungen2,33
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)28
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)28
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1992
7.774,00 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-0,73 %
Datenherkunft: Morningstar
56,67 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Klepierre Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Klepierre [KPR 863272 FR0000121964]
WKN 863272
ISIN FR0000121964
Börsenwert: 8,504 Mrd. €
Kurs: 29,73 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 43,72
KUV.23 5,99
Div.23 0,34 %
Div.23 2,83 %
Dividenden-Rendite (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,96 %
letztes Geschäftsjahr0,34 %
erwartet in diesem Jahr6,22 %
erwartet im nächsten Jahr6,39 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität3 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-23,84 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-45,42 %
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum6,97 %
Finanzverschuldung39,27 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,19
Ø Eigenkapitalrendite1,67 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch95
relative Stärke79
hohe Volatilität89
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1992
7.774,00 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-0,73 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Klepierre [KPR 863272 FR0000121964]
WKN 863272
ISIN FR0000121964
Börsenwert: 8,504 Mrd. €
Kurs: 29,73 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 2,36 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.23 0,34 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre2,36 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-40,33 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate18,14 %
Performance 12 Monate36,49 %
Abstand 52-Wochenhoch0,87 %
Abstand GD20016,32 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr88,50 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,89
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,00
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)28
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1992
7.774,00 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-0,73 %
Datenherkunft: Morningstar
50,67 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Klepierre Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Klepierre [KPR 863272 FR0000121964]
WKN 863272
ISIN FR0000121964
Börsenwert: 8,504 Mrd. €
Kurs: 29,73 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J -21,82 %
w. Volat. 1J 2,65 %
ø Drawdown 10J -27,81 %
ø Drawdown 3J -8,98 %
Robustheits-Check 7/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre34,88 %
Performance 5 Jahre-7,65 %
Performance 10 Jahre-21,82 %
Volatilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage0,98 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,44 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,65 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,30 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-27,81 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-29,31 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,98 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,78 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,25
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,21
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,76 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,55 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1992
7.774,00 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-0,73 %
Datenherkunft: Morningstar
30,67 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Klepierre Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Klepierre Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+20,34 % +14,63 % +3,26 % +13,38 % -45,67 % +25,56 % -26,47 % -1,82 % -8,89 % +14,72 % +6,07 %

Klepierre im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Agree Realty DI
Brixmor Property Group XNYS
Federal Realty Investment Trust XNYS
Kite Realty Group Trust XNYS
National Retail Properties DI
Regency Centers DI
SITE Centers XNYS
Tanger Factory Outlet Centers DI
Macerich Company DI
Unibail-Rodamco-Westfield EI
Kite Realty Group Trust 25,58
+0,40 % +9,19 % +21,11 % +4,90 % +18,72 % +8,60 % +11,90 % +0,27 %
SITE Centers 15,36
-4,79 % +2,97 % +22,25 % +0,76 % +24,21 % -0,22 % +27,00 % -0,39 %
National Retail Properties 47,49
+2,79 % -3,54 % +7,13 % +1,19 % +9,96 % -5,81 % +10,18 % +0,48 %
Regency Centers 70,29
+2,38 % +0,52 % +15,31 % +0,17 % +13,36 % +7,20 % +4,91 % +0,74 %
Macerich Company 18,14
-12,06 % -8,30 % +24,63 % +0,90 % +41,83 % +37,03 % +17,59 % +2,04 %
Klepierre 29,73
-0,88 % -1,14 % +23,57 % +15,61 % +28,70 % +14,63 % +20,34 % +1,26 %
Brixmor Property Group 26,92
+1,65 % +5,65 % +21,63 % +4,54 % +18,91 % +2,65 % +15,69 % +0,41 %
Federal Realty Investment Trust 111,41
+10,76 % +1,99 % +8,11 % +0,91 %
Agree Realty 73,51
+16,77 % +0,34 %
Tanger Factory Outlet Centers 33,65
-0,16 % +16,92 % +50,44 % +25,86 % +44,85 % +54,52 % +21,40 % +0,37 %
Unibail-Rodamco-Westfield 76,29
-8,89 % -10,40 % +21,91 % +7,08 % +34,90 % +37,61 % +14,32 % +2,10 %

Seasonal Chart zu Klepierre S.A.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Klepierre Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 47 % 60 % 60 % 53 % 53 % 33 % 60 % 27 % 40 % 57 % 50 % 57 %
Ø Perfor­mance 1,8 % 0,7 % -1,2 % 0,5 % -0,8 % -2,2 % 0,9 % -2,4 % -0,4 % 2,0 % 3,7 % 2,4 %
max. Per­for­mance 17,0 %
2015
9,4 %
2022
10,9 %
2012
10,9 %
2021
7,8 %
2014
7,3 %
2023
17,9 %
2022
2,5 %
2014
17,4 %
2010
13,7 %
2022
70,1 %
2020
11,6 %
2021
min. Per­for­mance -9,2 %
2020
-12,1 %
2020
-35,0 %
2020
-10,5 %
2010
-15,9 %
2010
-13,5 %
2022
-17,7 %
2020
-7,9 %
2013
-13,6 %
2011
-9,3 %
2020
-13,1 %
2010
-6,8 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
03.Okt bis 31.Dez
Schwächste Entwicklung
07.Jun bis 24.Aug
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % -0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do -0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Klepierre S.A. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Klepierre S.A. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Klepierre Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre2,55 %
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-24,65 %
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,59
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis43,72
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,34 %
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Klepierre S.A. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Klepierre S.A. von 1,4 Mrd. EUR auf 1,4 Mrd. EUR um 0,6% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 415,2 Mio. EUR auf 192,7 Mio. EUR um 53,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 13,6% ggü. 29,1% im Vorjahr. Am 24.07.2019 meldete Klepierre S.A. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2019 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 0,00 EUR (-nan% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Klepierre S.A. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 43,7 - gemessen daran sind 72,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 6,0 gehört Klepierre S.A. zu den günstigsten 71,0% der Aktien. Klepierre S.A. zahlt eine Dividende von 0,10 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 0,3%. 81,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,10 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -87,9% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -63,0% und das der letzten 5 Jahre -45,4%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Klepierre S.A. eine Rendite von 36,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 8,8% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 1,8% (Outperformance: -1,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 26.09.2024 bei 29,96 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 29,70 EUR, womit sich die Aktie 0,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 23.10.2023 bei 21,44 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 29,70 EUR erholen und damit um 38,5% seit Tief zulegen.

Klepierre S.A. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,0 von 100 – 6,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 93,0 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.

Klepierre S.A. - Dividenden

Klepierre S.A. hat derzeit eine Dividendenrendite von 7,3 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 1,5 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 130 %.

Dividende 2023: 1,80 EUR je Aktie (7,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,75 EUR je Aktie (8,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,70 EUR je Aktie (8,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,00 EUR je Aktie (5,4 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Engie S.A. (9,0 %)
Caixabank S.A. (8,5 %)
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)
ING Groep N.V. (8,2 %)

Andere Aktien aus der Branche "REIT - Retail" haben folgende Dividendenrenditen:
Klepierre S.A. (7,3 %)
Unibail-Rodamco-Westfield SE (3,7 %)