Schneider Electric Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (860180 | SND)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Schneider Electric [SND 860180 FR0000121972]
WKN 860180
ISIN FR0000121972
Börsenwert: 139,814 Mrd. €
Kurs: 248,95 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 34,76
KUV.23 3,89
Div.23 1,41 %
Div.23 1,27 %
Qualitäts-Check 15/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre6,90 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre91,10 %
EPS-Wachstum 5 Jahre11,17 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre92,63 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite14,53 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital10,51 %
Nettogewinnmarge10,80 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,68 %
Performance pro Jahr23,41 %
Kursstabilität89,02 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung23,66 %
EBIT / Verschuldung0,42
EBIT / Zinszahlungen13,77
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)35
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)34
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1989
6.426,91 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,72 %
Datenherkunft: Morningstar
0,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Schneider Electric Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Schneider Electric [SND 860180 FR0000121972]
WKN 860180
ISIN FR0000121972
Börsenwert: 139,814 Mrd. €
Kurs: 248,95 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 34,76
KUV.23 3,89
Div.23 1,41 %
Div.23 1,27 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,28 %
letztes Geschäftsjahr1,41 %
erwartet in diesem Jahr1,51 %
erwartet im nächsten Jahr1,67 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität14 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre6,47 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre8,29 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum91,10 %
Finanzverschuldung23,66 %
Stabilität Nettogewinnmarge8,96
Ø Eigenkapitalrendite13,01 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch65
relative Stärke91
hohe Volatilität62
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1989
6.426,91 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,72 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Schneider Electric [SND 860180 FR0000121972]
WKN 860180
ISIN FR0000121972
Börsenwert: 139,814 Mrd. €
Kurs: 248,95 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 11,45 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.23 1,41 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre11,45 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre11,41 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate10,95 %
Performance 12 Monate40,85 %
Abstand 52-Wochenhoch0,32 %
Abstand GD20010,22 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr86,66 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)35
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1989
6.426,91 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,72 %
Datenherkunft: Morningstar
39,33 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Schneider Electric Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Schneider Electric [SND 860180 FR0000121972]
WKN 860180
ISIN FR0000121972
Börsenwert: 139,814 Mrd. €
Kurs: 248,95 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J 251,06 %
w. Volat. 1J 3,12 %
ø Drawdown 10J -24,46 %
ø Drawdown 3J -7,90 %
Robustheits-Check 7/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre42,31 %
Performance 5 Jahre169,40 %
Performance 10 Jahre251,06 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,54 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,50 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,12 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,51 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-24,46 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-25,28 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-7,90 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,53 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,41
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,58
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,39 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,34 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1989
6.426,91 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,72 %
Datenherkunft: Morningstar
32,33 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Schneider Electric Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Schneider Electric Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+37,14 % +39,06 % -24,20 % +45,78 % +29,29 % +53,22 % -15,72 % +7,18 % +25,78 % -13,28 % -4,40 %

Schneider Electric im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

AMETEK DI
Atlas Copco SKI
Atlas Copco SKI
Cummins DI
Emerson Electric DI
Illinois Tool Works DI
Ingersoll-Rand XNYS
Parker-Hannifin DI
Siemens EI
Siemens Energy EI
Cummins 378,50
+9,63 % +16,19 % +14,54 % +20,37 % +24,20 % -1,12 % +57,99 % +0,04 %
AMETEK 194,05
+14,18 % +14,72 % +13,52 % +11,73 % +16,87 % +18,01 % +17,69 % -0,49 %
Siemens 192,27
+8,02 % +11,94 % +14,31 % +9,70 % +19,51 % +31,07 % +13,84 % +0,19 %
Parker-Hannifin 694,87
+18,25 % +28,36 % +25,99 % +31,53 % +54,03 % +58,32 % +50,83 % -0,23 %
Ingersoll-Rand 102,95
+25,16 % +22,86 % +20,73 % +38,95 % +48,02 % +33,11 % -0,96 %
Illinois Tool Works 275,09
+11,02 % +9,75 % +7,61 % +5,25 % +10,77 % +18,90 % +5,02 % -0,29 %
Atlas Copco 178,31
+15,75 % +15,14 % +13,09 % +8,65 % +15,86 % +40,98 % +3,05 % -1,32 %
Atlas Copco 158,10
+12,28 % +15,48 % +13,59 % +10,21 % +14,98 % +34,47 % +6,27 % -1,00 %
Schneider Electric 248,95
+14,65 % +22,96 % +21,62 % +15,96 % +33,68 % +39,06 % +37,14 % -0,06 %
Emerson Electric 133,04
+7,44 % +12,45 % +13,52 % +13,80 % +18,24 % +1,32 % +36,69 % -0,96 %
Siemens Energy 52,92
+20,76 % +32,32 % +78,13 % -31,72 % +341,33 % +2,76 %

Seasonal Chart zu Schneider Electric SE: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Schneider Electric Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 73 % 67 % 67 % 47 % 47 % 47 % 53 % 47 % 67 % 87 % 57 %
Ø Perfor­mance 1,6 % 3,9 % 1,4 % 1,1 % -0,7 % -0,9 % 1,7 % -0,6 % -0,4 % 2,2 % 5,2 % -0,1 %
max. Per­for­mance 16,7 %
2012
13,4 %
2024
10,7 %
2010
7,9 %
2019
6,9 %
2020
12,7 %
2019
19,2 %
2022
9,1 %
2012
11,1 %
2010
10,1 %
2015
16,3 %
2023
10,4 %
2021
min. Per­for­mance -13,4 %
2022
-6,4 %
2022
-13,2 %
2020
-9,5 %
2022
-7,2 %
2012
-12,5 %
2022
-12,2 %
2011
-11,7 %
2022
-12,6 %
2011
-7,7 %
2018
-4,3 %
2017
-12,4 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
03.Okt bis 01.Dez
Schwächste Entwicklung
27.Apr bis 07.Jul
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Schneider Electric SE Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Schneider Electric SE Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Schneider Electric Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre6,90 %
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre11,17 %
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,16
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis34,76
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,41 %
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,17 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,17 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,17 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Schneider Electric SE - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Schneider Electric SE von 34,2 Mrd. EUR auf 35,9 Mrd. EUR um 5,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 3,5 Mrd. EUR auf 4,0 Mrd. EUR um 15,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 11,1% ggü. 10,2% im Vorjahr.

Schneider Electric SE ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 34,8 - gemessen daran sind 65,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,9 gehört Schneider Electric SE zu den günstigsten 64,7% der Aktien. Schneider Electric SE zahlt eine Dividende von 3,50 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 1,4%. 67,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,50 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 11,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 10,4% und das der letzten 5 Jahre 8,3%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Schneider Electric SE eine Rendite von 41,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 20,5% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 3,6% (Outperformance: -0,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 04.12.2024 bei 251,75 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 249,30 EUR, womit sich die Aktie 1,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.01.2024 bei 171,10 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 249,30 EUR erholen und damit um 45,7% seit Tief zulegen.

Schneider Electric SE wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Safety charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 88,0 von 100 – 12,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der hohe Score von 82,0 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.

Schneider Electric SE - Dividenden

Schneider Electric SE hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,9 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 6,5 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 50 %.

Dividende 2023: 3,50 EUR je Aktie (1,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 3,15 EUR je Aktie (2,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 2,90 EUR je Aktie (1,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 2,60 EUR je Aktie (2,2 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Engie S.A. (9,0 %)
Caixabank S.A. (8,5 %)
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)
ING Groep N.V. (8,2 %)

Andere Aktien aus der Branche "Specialty Industrial Machinery" haben folgende Dividendenrenditen:
KONE Corp. (New) (3,9 %)
Siemens AG (3,5 %)
GEA Group AG (2,7 %)
SANDVIK AB (2,5 %)
Wärtsilä Corp. (2,4 %)