Vinci Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (867475 | SQU)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Vinci [SQU 867475 FR0000125486]
WKN 867475
ISIN FR0000125486
Börsenwert: 72,216 Mrd. €
Kurs: 128,40 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 15,05
KUV.24 0,99
Div.24 3,50 %
Div.23 3,50 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre8,25 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre98,15 %
EPS-Wachstum 5 Jahre7,72 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre94,19 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite17,20 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital9,17 %
Nettogewinnmarge6,74 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität2,84 %
Performance pro Jahr12,13 %
Kursstabilität84,57 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung28,00 %
EBIT / Verschuldung0,24
EBIT / Zinszahlungen6,23
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)75
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)71
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1989
19.793,61 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,69 %
Datenherkunft: Morningstar
3,33 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Vinci Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Vinci [SQU 867475 FR0000125486]
WKN 867475
ISIN FR0000125486
Börsenwert: 72,216 Mrd. €
Kurs: 128,40 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 15,05
KUV.24 0,99
Div.24 3,50 %
Div.23 3,50 %
Dividenden-Check 14/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,39 %
letztes Geschäftsjahr3,50 %
erwartet in diesem Jahr3,77 %
erwartet im nächsten Jahr4,27 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität5 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre9,66 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre29,20 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum98,15 %
Finanzverschuldung28,00 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,67
Ø Eigenkapitalrendite13,90 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch57
relative Stärke63
hohe Volatilität81
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1989
19.793,61 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,69 %
Datenherkunft: Morningstar
0,00 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Vinci Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Vinci [SQU 867475 FR0000125486]
WKN 867475
ISIN FR0000125486
Börsenwert: 72,216 Mrd. €
Kurs: 128,40 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 7,89 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.24 3,50 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre7,89 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre6,29 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate19,01 %
Performance 12 Monate11,61 %
Abstand 52-Wochenhoch0,20 %
Abstand GD20017,92 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr47,54 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)75
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1989
19.793,61 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,69 %
Datenherkunft: Morningstar
44,67 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Vinci Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Vinci [SQU 867475 FR0000125486]
WKN 867475
ISIN FR0000125486
Börsenwert: 72,216 Mrd. €
Kurs: 128,40 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J 119,84 %
w. Volat. 1J 3,16 %
ø Drawdown 10J -21,63 %
ø Drawdown 3J -5,53 %
Robustheits-Check 13/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre44,48 %
Performance 5 Jahre51,31 %
Performance 10 Jahre119,84 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,28 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,17 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,16 %
Wochenvolatilität 200 Wochen2,89 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-21,63 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-24,49 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-5,53 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-6,93 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,86
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,62
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,67 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,38 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1989
19.793,61 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,69 %
Datenherkunft: Morningstar
4,67 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Vinci Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Vinci Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+27,73 % -12,28 % +21,88 % +0,41 % +14,20 % -17,82 % +37,46 % -15,42 % +31,61 % +9,40 % +29,95 %

Vinci im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Aecom DI
APi Group DI
BOUYGUES INH. EO 1 EI
Comfort Systems USA DI
EIFFAGE INH. EO 4 EI
EMCOR Group DI
HOCHTIEF EI
Jacobs Solutions DI
MasTec DI
Quanta Services DI
Quanta Services 344,57
+27,81 % +59,86 % +39,39 % +45,01 % +41,66 % +46,46 % +9,02 % -0,06 %
EMCOR Group 469,39
+26,04 % +50,13 % +40,21 % +66,05 % +68,69 % +110,69 % +3,41 % -0,22 %
BOUYGUES INH. EO 1 38,86
+0,25 % +8,69 % +4,39 % +6,93 % +12,03 % -16,35 % +36,23 % +0,28 %
Comfort Systems USA 470,10
+35,35 % +70,57 % +55,54 % +78,63 % +76,26 % +106,18 % +10,86 % -0,40 %
Aecom 108,99
+12,43 % +26,30 % +14,23 % +17,23 % +17,25 % +15,57 % +2,03 % -0,35 %
HOCHTIEF 163,60
+9,15 % +17,91 % +23,33 % +40,02 % +46,58 % +29,31 % +25,98 % +0,37 %
APi Group 45,95
+35,66 % +24,57 % +38,36 % +41,10 % +3,96 % +27,75 % +0,11 %
EIFFAGE INH. EO 4 126,95
+8,96 % +10,87 % +9,14 % +11,53 % +10,61 % -12,68 % +48,61 % +0,91 %
Jacobs Solutions 128,78
+13,32 % +15,73 % +3,11 % +4,30 % +14,85 % +23,29 % -3,63 % -0,31 %
MasTec 157,36
+24,25 % +33,81 % +8,69 % +25,17 % +27,47 % +79,79 % +15,59 % -0,26 %
Vinci 128,40
+8,71 % +10,30 % +8,53 % +11,89 % +7,18 % -12,28 % +27,73 % +0,90 %

Seasonal Chart zu VINCI S.A. INH. EO 2,50: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die VINCI INH. EO 2,50 Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 88 % 69 % 63 % 63 % 40 % 27 % 67 % 47 % 33 % 60 % 40 % 60 %
Ø Perfor­mance 3,1 % 3,3 % 0,9 % 1,0 % -0,2 % -2,3 % 1,8 % -0,9 % -1,7 % 2,7 % 0,1 % 1,4 %
max. Per­for­mance 11,1 %
2023
13,2 %
2015
13,5 %
2010
6,1 %
2023
11,2 %
2020
13,9 %
2012
12,6 %
2015
7,9 %
2020
10,0 %
2013
12,0 %
2022
26,1 %
2020
11,1 %
2021
min. Per­for­mance -5,9 %
2021
-9,2 %
2020
-17,1 %
2020
-10,5 %
2012
-12,4 %
2010
-14,0 %
2024
-11,2 %
2020
-10,8 %
2011
-10,3 %
2011
-5,2 %
2020
-9,4 %
2021
-6,6 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
15.Dez bis 18.Feb
Schwächste Entwicklung
27.Mai bis 24.Aug
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

VINCI S.A. INH. EO 2,50 Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

VINCI S.A. INH. EO 2,50 Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient VINCI INH. EO 2,50 Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre8,25 %
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre7,72 %
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,22
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis15,05
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite3,50 %
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für VINCI S.A. INH. EO 2,50

VINCI S.A. INH. EO 2,50 - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von VINCI S.A. INH. EO 2,50 von 69,9 Mrd. EUR auf 72,8 Mrd. EUR um 4,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 4,7 Mrd. EUR auf 4,9 Mrd. EUR um 3,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 6,7% ggü. 6,7% im Vorjahr.

VINCI S.A. INH. EO 2,50 ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 15,1 - gemessen daran sind 28,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,0 gehört VINCI S.A. INH. EO 2,50 zu den günstigsten 25,0% der Aktien. VINCI S.A. INH. EO 2,50 zahlt eine Dividende von 4,50 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 3,5%. 32,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 4,50 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 11,5% und das der letzten 5 Jahre 29,2%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von VINCI S.A. INH. EO 2,50 eine Rendite von 11,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -15,5% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 6,2% (Outperformance: -5,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 12.05.2025 bei 127,65 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 127,40 EUR, womit sich die Aktie 0,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 27.11.2024 bei 96,26 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 127,40 EUR erholen und damit um 32,3% seit Tief zulegen.

VINCI S.A. INH. EO 2,50 wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 84,3 von 100 – 15,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 83,3 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.

VINCI S.A. INH. EO 2,50 - Dividenden

VINCI S.A. INH. EO 2,50 hat derzeit eine Dividendenrendite von 4,8 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 7,9 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 54 %.

Dividende 2024: 4,75 EUR je Aktie (4,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 4,50 EUR je Aktie (4,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 4,00 EUR je Aktie (4,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 2,90 EUR je Aktie (3,1 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Svenska Handelsbanken AB (13,1 %)
Swedbank AB (9,9 %)
Engie S.A. (9,7 %)
Nordea Bank Abp (9,0 %)
Credit Agricole S.A. (8,3 %)

Andere Aktien aus der Branche "Engineering & Construction" haben folgende Dividendenrenditen:
Bouygues S.A. (7,0 %)
Eiffage S.A. (5,5 %)
Vinci S.A. (4,8 %)
Hochtief AG (4,0 %)
SKANSKA AB (3,4 %)