Vivendi Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (591068 | VVU)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Vivendi [VVU 591068 FR0000127771]
WKN 591068
ISIN FR0000127771
Börsenwert: 10,159 Mrd. €
Kurs: 10,26 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 25,64
KUV.23 0,97
Div.23 2,44 %
Div.23 2,44 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-5,48 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-81,18 %
EPS-Wachstum 5 Jahre31,95 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-6,27 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite46,32 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital33,86 %
Nettogewinnmarge83,76 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität2,91 %
Performance pro Jahr15,53 %
Kursstabilität77,50 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung23,81 %
EBIT / Verschuldung0,09
EBIT / Zinszahlungen7,30
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)75
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)49
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1989
2.833,66 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,10 %
Datenherkunft: Morningstar
16,33 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Vivendi Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Vivendi [VVU 591068 FR0000127771]
WKN 591068
ISIN FR0000127771
Börsenwert: 10,159 Mrd. €
Kurs: 10,26 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 25,64
KUV.23 0,97
Div.23 2,44 %
Div.23 2,44 %
Dividenden-Check 7/15
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,44 %
letztes Geschäftsjahr2,44 %
erwartet in diesem Jahr2,44 %
erwartet im nächsten Jahr2,80 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität2 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-12,94 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-12,94 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-81,18 %
Finanzverschuldung23,81 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,53
Ø Eigenkapitalrendite31,58 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch29
relative Stärke66
hohe Volatilität76
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1989
2.833,66 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,10 %
Datenherkunft: Morningstar
40,33 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Vivendi Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Vivendi [VVU 591068 FR0000127771]
WKN 591068
ISIN FR0000127771
Börsenwert: 10,159 Mrd. €
Kurs: 10,26 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 4,79 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.23 2,44 %
PEG Ratio TTM 0,21
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre4,79 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-86,80 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-6,51 %
Performance 12 Monate24,39 %
Abstand 52-Wochenhoch8,06 %
Abstand GD2002,23 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr62,50 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,20
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,45
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)75
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1989
2.833,66 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,10 %
Datenherkunft: Morningstar
62,33 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Vivendi Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Vivendi [VVU 591068 FR0000127771]
WKN 591068
ISIN FR0000127771
Börsenwert: 10,159 Mrd. €
Kurs: 10,26 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J 154,71 %
w. Volat. 1J 2,89 %
ø Drawdown 10J -22,79 %
ø Drawdown 3J -7,28 %
Robustheits-Check 9/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-8,39 %
Performance 5 Jahre106,52 %
Performance 10 Jahre154,71 %
Volatilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,19 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,28 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,89 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,93 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-22,79 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-23,28 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-7,28 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-6,66 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,64
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,46
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,12 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,03 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1989
2.833,66 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,10 %
Datenherkunft: Morningstar
28,33 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Vivendi Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Vivendi Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+6,14 % +8,55 % -25,03 % +126,30 % +2,16 % +21,35 % -5,11 % +24,19 % -9,10 % -4,00 % +8,02 %

Vivendi im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Bollore EI
Cinemark Holdings DI
CTS Eventim EI
Fox DI
Madison Square Garden Sports XNAS
News Class A DI
Roku DI
Sirius XM Holdings XNAS
Warner Bros. Discovery DI
Warner Music Group DI
Fox 41,54
+5,72 % +9,46 % -0,64 % +14,47 % -2,30 % +40,00 % +0,46 %
Sirius XM Holdings 2,68
+22,83 % +31,63 % +43,31 % +60,76 % +101,50 % -6,34 % +355,76 % -1,83 %
Warner Music Group 31,17
+2,42 % -12,50 % +14,53 % +2,20 % -12,92 % +0,54 %
Madison Square Garden Sports
+2,77 % +9,59 % +4,71 % +17,63 % -0,82 % +18,95 %
CTS Eventim 97,55
+16,91 % +13,36 % +22,81 % +14,35 % +46,88 % +5,03 % +55,83 % +1,30 %
Warner Bros. Discovery 7,50
+20,04 % -34,06 % -0,61 %
Roku 78,44
-8,39 % -22,87 % -38,01 % +22,89 % +125,21 % -14,42 % +1,33 %
News Class A 25,95
+5,89 % +13,96 % +16,25 % +3,08 % +27,59 % +34,89 % +5,70 % +1,03 %
Cinemark Holdings 29,69
-0,36 % -4,16 % +36,35 % +15,00 % +72,91 % +62,70 % +110,70 % +3,69 %
Vivendi 10,26
+11,06 % +15,70 % +19,93 % -2,26 % +14,13 % +8,55 % +6,14 % +0,12 %
Bollore 5,93
+4,49 % +9,92 % +15,64 % +5,20 % +11,59 % +8,33 % +4,69 % +0,55 %

Seasonal Chart zu Vivendi S.A.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Vivendi Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 40 % 33 % 53 % 47 % 33 % 73 % 60 % 40 % 79 % 64 % 79 %
Ø Perfor­mance 0,0 % 0,4 % -1,3 % -0,0 % -2,1 % -1,4 % 2,0 % 1,1 % 4,8 % 2,7 % 0,9 % 2,8 %
max. Per­for­mance 10,6 %
2023
15,6 %
2019
9,4 %
2017
7,0 %
2023
6,4 %
2016
12,0 %
2012
10,4 %
2013
13,4 %
2021
69,4 %
2021
9,9 %
2013
5,4 %
2011
11,4 %
2023
min. Per­for­mance -9,4 %
2010
-10,1 %
2018
-15,7 %
2012
-9,3 %
2016
-16,7 %
2023
-12,6 %
2022
-12,9 %
2011
-7,9 %
2015
-12,0 %
2022
-3,8 %
2018
-9,0 %
2015
-3,3 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
21.Aug bis 24.Okt
Schwächste Entwicklung
20.Apr bis 27.Jun
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % -0 % -0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do -0 %
Fr -0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Vivendi S.A. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Vivendi S.A. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Vivendi Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-5,48 %
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre31,95 %
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,17 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,52
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis25,64
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite2,44 %
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,17 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Vivendi S.A. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Vivendi S.A. von 9,6 Mrd. EUR auf 10,5 Mrd. EUR um 9,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -1,0 Mrd. EUR auf 405,0 Mio. EUR. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 3,9% ggü. -10,5% im Vorjahr. Am 25.07.2019 meldete Vivendi S.A. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2019 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 0,00 EUR (-nan% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Vivendi S.A. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 25,6 - gemessen daran sind 50,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,0 gehört Vivendi S.A. zu den günstigsten 25,0% der Aktien. Vivendi S.A. zahlt eine Dividende von 0,25 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 2,4%. 47,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,25 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -25,3% und das der letzten 5 Jahre -12,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Vivendi S.A. eine Rendite von 24,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -3,3% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 1,8% (Outperformance: -1,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 15.07.2024 bei 11,17 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 10,27 EUR, womit sich die Aktie 8,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 27.10.2023 bei 8,19 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 10,27 EUR erholen und damit um 25,4% seit Tief zulegen.

Vivendi S.A. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Quality charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 6,0 von 100 – 94,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 86,7 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Vivendi S.A. - Dividenden

Vivendi S.A. hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,6 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -12,9 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 3 %.

Dividende 2023: 0,25 EUR je Aktie (2,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,25 EUR je Aktie (2,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,25 EUR je Aktie (2,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,60 EUR je Aktie (2,3 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Engie S.A. (9,0 %)
Caixabank S.A. (8,5 %)
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)
ING Groep N.V. (8,2 %)

Andere Aktien aus der Branche "Entertainment" haben folgende Dividendenrenditen:
Vivendi S.A. (2,6 %)
Universal Music Group B.V. (2,0 %)