Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Orange S.A. [FTE | WKN 906849 | ISIN FR0000133308]

WKN 906849
ISIN FR0000133308
Börsenwert: 27,905 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 6,09
KUV20 0,66
Div.20 5,73 %
Div.19 6,67 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre0,99 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre95,52 %
EPS-Wachstum 5 Jahre13,09 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre62,51 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite6,77 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital7,31 %
Nettogewinnmarge5,06 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,53 %
Performance pro Jahr-7,90 %
Kursstabilität-75,64 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung-
EBIT / Verschuldung-
EBIT / Zinszahlungen4,45
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)84
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)98
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1997
334,03 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-3,84 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Orange S.A. [FTE | WKN 906849 | ISIN FR0000133308]

WKN 906849
ISIN FR0000133308
Börsenwert: 27,905 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 6,09
KUV20 0,66
Div.20 5,73 %
Div.19 6,67 %
Dividenden-Check 10/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre6,37 %
letztes Geschäftsjahr5,73 %
erwartet in diesem Jahr6,69 %
erwartet im nächsten Jahr6,77 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität1 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-8,12 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre0,00 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum95,52 %
Finanzverschuldung-
Stabilität Nettogewinnmarge2,68
Ø Eigenkapitalrendite6,50 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch79
relative Stärke13
hohe Volatilität82
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1997
334,03 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-3,84 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Orange S.A. [FTE | WKN 906849 | ISIN FR0000133308]

WKN 906849
ISIN FR0000133308
Börsenwert: 27,905 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 1,07 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.20 5,73 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 4/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre1,07 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre65,23 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate7,55 %
Performance 12 Monate-6,79 %
Abstand 52-Wochenhoch9,68 %
Abstand GD2005,71 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-28,92 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)4,39
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,00
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)84
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1997
334,03 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-3,84 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)