Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

ORANGE INH. EO 4 [FTE | WKN 906849 | ISIN FR0000133308]

WKN 906849
ISIN FR0000133308
Börsenwert: 26,111 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 5,69
KUV20 0,62
Div.20 6,13 %
Div.19 7,15 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre0,99 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre95,53 %
EPS-Wachstum 5 Jahre13,09 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre62,51 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite9,34 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital5,39 %
Nettogewinnmarge7,10 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,46 %
Performance pro Jahr-6,99 %
Kursstabilität-88,24 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung39,57 %
EBIT / Verschuldung0,13
EBIT / Zinszahlungen4,45
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)87
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)99
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1997
314,70 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-1,23 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

ORANGE INH. EO 4 [FTE | WKN 906849 | ISIN FR0000133308]

WKN 906849
ISIN FR0000133308
Börsenwert: 26,111 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 5,69
KUV20 0,62
Div.20 6,13 %
Div.19 7,15 %
Dividenden-Check 8/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre6,81 %
letztes Geschäftsjahr6,13 %
erwartet in diesem Jahr7,15 %
erwartet im nächsten Jahr7,36 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität1 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-8,12 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre0,00 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum95,53 %
Finanzverschuldung39,57 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,59
Ø Eigenkapitalrendite8,58 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch82
relative Stärke33
hohe Volatilität98
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1997
314,70 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-1,23 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

ORANGE INH. EO 4 [FTE | WKN 906849 | ISIN FR0000133308]

WKN 906849
ISIN FR0000133308
Börsenwert: 26,111 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 1,07 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.20 6,13 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre1,07 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre65,23 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate1,79 %
Performance 12 Monate0,52 %
Abstand 52-Wochenhoch8,36 %
Abstand GD2001,08 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-62,41 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,62
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,00
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)87
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1997
314,70 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-1,23 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,76
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)