Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

ORANGE INH. EO 4 [FTE | WKN 906849 | ISIN FR0000133308]

WKN 906849
ISIN FR0000133308
Börsenwert: 25,506 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV19 9,40
KUV19 0,60
Div.19 7,23 %
Div.18 7,23 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre1,38 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre96,88 %
EPS-Wachstum 5 Jahre27,14 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-15,82 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite6,52 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital8,60 %
Nettogewinnmarge4,83 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,44 %
Performance pro Jahr-6,10 %
Kursstabilität-69,84 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung6,11 %
EBIT / Verschuldung0,91
EBIT / Zinszahlungen4,80
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)81
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)79
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1997
306,21 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-5,65 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

ORANGE INH. EO 4 [FTE | WKN 906849 | ISIN FR0000133308]

WKN 906849
ISIN FR0000133308
Börsenwert: 25,506 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV19 9,40
KUV19 0,60
Div.19 7,23 %
Div.18 7,23 %
Dividenden-Check 10/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre7,06 %
letztes Geschäftsjahr7,23 %
erwartet in diesem Jahr7,23 %
erwartet im nächsten Jahr7,23 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-6,70 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre0,00 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum96,88 %
Finanzverschuldung6,11 %
Stabilität Nettogewinnmarge4,13
Ø Eigenkapitalrendite7,57 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch88
relative Stärke19
hohe Volatilität83
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1997
306,21 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-5,65 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

ORANGE INH. EO 4 [FTE | WKN 906849 | ISIN FR0000133308]

WKN 906849
ISIN FR0000133308
Börsenwert: 25,506 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 1,38 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.19 7,23 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 3/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre1,38 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre28,89 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-2,85 %
Performance 12 Monate-33,10 %
Abstand 52-Wochenhoch37,39 %
Abstand GD200-10,08 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-94,01 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)4,02
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,00
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)81
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1997
306,21 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-5,65 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,74
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)